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赣锋锂业(002460)现金流量表图
赣锋锂业(002460)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金169884.95415558.54373718.88185528.09108209.87
收到的税费返还82.57310.684373.81116.72969.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7407.9113919.4017425.365157.233267.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计177375.43429788.62395518.05190802.05112446.47
购买商品、接受劳务支付的现金174495.93282316.74320120.76139134.80110736.67
支付给职工以及为职工支付的现金14114.7240091.4230759.3218922.2010137.56
支付的各项税费7375.7117351.7815317.4810467.162098.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3090.1015391.849209.403299.993331.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计199076.47355151.78375406.96171824.15126304.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-21701.0474636.8420111.0818977.90-13858.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金139225.5199893.5425736.9475429.657328.82
取得投资收益收到的现金893.883604.887845.361654.231437.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.08183.5027.5510.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金1651.3430000.0030452.0030000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计141781.81133681.9264061.84107093.978766.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31524.41121028.4448018.2037505.508166.17
投资支付的现金116397.82314625.9538021.79107559.769591.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7612.760.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10166.5785934.1433354.7029821.3832814.40
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计158088.80529201.28119394.69174886.6350571.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16306.99-395519.36-55332.85-67792.65-41805.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--178375.62127166.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--51233.2424.03----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金204123.29504357.97642757.97372445.81247413.17
收到其他与筹资活动有关的现金--209032.52450.00450.0011682.59
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计204123.29891766.10770374.38372895.81259095.75
偿还债务支付的现金132020.48449066.92389795.16209342.99101279.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4420.5053058.4148440.466667.923232.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1925.1825164.0921366.7021366.70--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计138366.16527289.42459602.33237377.62104511.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额65757.13364476.68310772.05135518.18154584.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2293.17-5445.628110.531207.711229.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额25455.9438148.54283660.8287911.14100149.42
加:期初现金及现金等价物余额170958.99132810.45132810.45132810.45132810.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额196414.93170958.99416471.27220721.59232959.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--106358.22--15627.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13405.14--8778.57--
固定资产折旧--25238.97--12326.24--
无形资产摊销--1303.78--654.59--
长期待摊费用摊销--726.84--227.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.57--8.05--
固定资产报废损失--652.74------
公允价值变动损失---52628.51--6260.91--
财务费用--18850.21--7259.45--
投资损失---2886.42---3927.86--
递延所得税资产减少---2105.33--78.65--
递延所得税负债增加---3079.52---312.87--
存货的减少--19445.69--7337.75--
经营性应收项目的减少---91489.68---24461.80--
经营性应付项目的增加--30210.17---13710.12--
其他--9988.97--2520.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--74636.84--18977.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--170958.99--220721.59--
减:现金的期初余额--132810.45--132810.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--38148.54--87911.14--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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