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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2013-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
天弘中证500指数增强-E
022567
157.76
3324.0916
0.11%
553.30%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
157.76
3324.0916
0.11%
1.42%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
151.05
3182.6236
0.11%
10.48%
2026-06-30
华安制造先锋A
006154
138.18
2911.4526
0.10%
2.90%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
129.53
2729.1972
0.09%
2.09%
2026-06-30
华安产业精选混合-A
014207
118.09
2488.1564
0.08%
1.91%
2026-06-30
富国军工主题A
005609
62.84
1324.0388
0.05%
0.48%
2026-06-30
华安精致生活A
011128
57.10
1203.0970
0.04%
0.71%
2026-06-30
中欧价值精选混合-A
021181
47.09
992.1863
0.03%
1.16%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
43.98
926.6586
0.03%
0.77%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
43.46
915.7022
0.03%
1.11%
2026-06-30
华安聚嘉精选A
011251
40.70
857.5490
0.03%
1.00%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
29.92
630.4144
0.02%
0.93%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
21.64
455.9548
0.02%
4.04%
2026-06-30
华安大安全A
002181
20.67
435.5169
0.01%
1.43%
2026-06-30
新华双利A
002765
20.17
424.9819
0.01%
0.67%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
18.43
388.3201
0.01%
0.18%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
17.00
358.1900
0.01%
0.31%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
14.54
306.3578
0.01%
1.28%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
13.20
278.1240
0.01%
0.19%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
12.29
258.9503
0.01%
0.04%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
11.27
237.4589
0.01%
0.24%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
11.03
232.4021
0.01%
2.28%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
11.02
232.1914
0.01%
1.02%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
9.95
209.6465
0.01%
1.24%
2026-06-30
中欧双利A
002961
9.71
204.5897
0.01%
0.03%
2026-06-30
广发中证军工ETF联接A
003017
7.33
154.4431
0.01%
0.23%
2026-06-30
东方新策略A
001318
7.28
153.3896
0.01%
4.40%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
6.02
126.8414
0.00%
2.75%
2026-06-30
富国研究量化精选A
005075
6.00
126.4200
0.00%
0.40%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
5.55
116.9385
0.00%
1.98%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
5.39
113.5673
0.00%
0.20%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
5.05
106.4035
0.00%
0.16%
2026-06-30
华宝科技先锋A
006227
4.94
104.0858
0.00%
1.24%
2026-06-30
中欧价值锐选混合-A
026386
4.87
102.6109
0.00%
--
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
4.78
100.7146
0.00%
0.02%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
4.40
92.7080
0.00%
0.47%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
3.85
81.1195
0.00%
0.49%
2026-06-30
新华积极价值灵活配置混合-C
021604
3.78
79.6446
0.00%
4.29%
2026-06-30
新华积极价值A
001681
3.78
79.6446
0.00%
0.58%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
3.31
69.7417
0.00%
1.76%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
3.24
68.2668
0.00%
0.06%
2026-06-30
招商享诚增强债券-A
012818
3.22
67.8454
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.87
60.4877
0.00%
1.47%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.87
60.4877
0.00%
--
2026-06-30
中欧汇利债券-A
018592
2.50
52.6750
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
2.27
47.8289
0.00%
0.83%
2026-06-30
明亚远臻智选混合-A
026600
2.22
46.7754
0.00%
0.20%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
1.99
41.9293
0.00%
1.14%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.87
39.4009
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
1.60
33.7120
0.00%
1.94%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
1.55
32.6585
0.00%
0.11%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.44
30.3408
0.00%
0.23%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.34
28.2338
0.00%
0.04%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
1.34
28.2338
0.00%
0.69%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
1.21
25.4947
0.00%
0.11%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
1.16
24.4412
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
1.13
23.8091
0.00%
--
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
1.10
23.1770
0.00%
0.52%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
0.85
17.9095
0.00%
0.77%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.85
17.9095
0.00%
0.77%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.82
17.2774
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.66
13.9062
0.00%
0.26%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.66
13.9062
0.00%
0.05%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.65
13.6955
0.00%
1.76%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.59
12.4313
0.00%
0.65%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.59
12.4313
0.00%
0.07%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
0.57
12.0099
0.00%
0.13%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.54
11.3778
0.00%
0.26%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.54
11.3778
0.00%
0.46%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.48
10.1136
0.00%
0.61%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.46
9.6922
0.00%
0.17%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
0.37
7.7959
0.00%
0.02%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.31
6.5317
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.28
5.8996
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.22
4.6354
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.21
4.4247
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.17
3.5819
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.16
3.3712
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.15
3.1605
0.00%
1.18%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.15
3.1605
0.00%
0.05%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.15
3.1605
0.00%
0.23%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.14
2.9498
0.00%
0.05%
2026-06-30
明亚价值长青A
009128
0.13
2.7391
0.00%
0.09%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.13
2.7391
0.00%
0.18%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.13
2.7391
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.12
2.5284
0.00%
0.15%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.12
2.5284
0.00%
0.07%
2026-06-30
中欧优利债券-A
025305
0.05
1.0535
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.04
0.8428
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.04
0.8428
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.4214
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.02
0.4214
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.02
0.4214
0.00%
0.04%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.4214
0.00%
0.01%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.01
0.2107
0.00%
0.00%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.01
0.2107
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2107
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方港股通优势企业A
012588
0.01
0.1748
0.00%
0.00%
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