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中兵红箭(000519)现金流量表图
中兵红箭(000519)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)444674.35362931.80774404.28493711.87225528.77
收到的税费返还(万元)258.35252.85369.12230.43230.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11367.184627.6533882.1627334.3321138.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)456299.88367812.30808655.56521276.63246897.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402960.12202341.27550702.41456719.18267714.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75337.9441327.07152198.36105280.3471305.97
支付的各项税费(万元)18663.9714879.0419434.1814870.379941.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15117.0743812.7038021.2722974.9317215.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)512079.11302360.08760356.22599844.81366176.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55779.2265452.2348299.34-78568.19-119278.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.4914.06208.5151.9649.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10880.00--12469.45650.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11091.4914.0612677.96701.96699.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33893.5614366.9386726.9851798.2736115.32
投资支付的现金(万元)--900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--55.209139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33893.5615266.9386726.9851853.4736170.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22802.07-15252.87-74049.02-51151.51-35471.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36561.226461.2279924.7562475.0049200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7551.37370.891734.341997.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44112.596832.1181659.0964472.3450934.34
偿还债务支付的现金(万元)26591.3118455.9368243.8443223.742141.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3845.53187.70998.38682.88358.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14689.3999.887684.307560.2927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45126.2418743.5176926.5251466.915909.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1013.65-11911.404732.5713005.4345024.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.91-6.76-27.742.011.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79608.8538281.19-21044.85-116712.25-109723.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)610395.38610395.38631440.23632170.23631440.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)530786.53648676.57610395.38515457.98521716.51
净利润(万元)3228.04--6052.24---5089.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1009.69--20605.41--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1394.26--2719.48--1284.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----8.12----
固定资产报废损失(万元)26392.25--49994.36--24723.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-399.05--185.94---725.33
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-275.86---1272.66--78.42
递延所得税负债增加(万元)139.90--1411.48---2.43
存货的减少(万元)-132684.73--217.31---52651.38
经营性应收项目的减少(万元)187716.21---266651.65--12371.44
经营性应付项目的增加(万元)-143366.37--233399.82---99733.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-55779.22--48299.34--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)530786.53--610395.38--521716.51
减:现金的期初余额(万元)610395.38--631440.23--631440.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-79608.85---21044.85---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)838.70--1374.49--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-232025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-232025-10-282025-08-22
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