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2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
易方达蓝筹精选
005827
1218.01
94420.2304
0.83%
4.07%
2026-06-30
汇添富消费行业
000083
300.01
23256.6352
0.20%
3.52%
2026-06-30
鹏华品质优选A
011333
208.08
16130.1984
0.14%
7.85%
2026-06-30
易方达优质企业三年持有
009342
154.85
12003.9720
0.11%
6.80%
2026-06-30
平安低碳经济A
009878
151.00
11705.5200
0.10%
11.98%
2026-06-30
中庚价值先锋股票
012930
101.39
7859.9152
0.07%
4.11%
2026-06-30
汇添富消费精选两年持有A
011418
90.00
6976.8000
0.06%
3.39%
2026-06-30
汇添富价值创造
005379
60.00
4651.2464
0.04%
0.86%
2026-06-30
兴全恒益A
004952
59.44
4607.4632
0.04%
0.70%
2026-06-30
广发盛兴A
011136
52.75
4089.1800
0.04%
3.75%
2026-06-30
华宝新兴消费A
011153
52.00
4031.0400
0.04%
8.24%
2026-06-30
中庚价值品质一年持有
011174
47.67
3695.6188
0.03%
5.03%
2026-06-30
安信稳健增值A
001316
44.61
3458.1672
0.03%
0.64%
2026-06-30
交银内需增长一年持有
010454
44.45
3445.9344
0.03%
3.55%
2026-06-30
交银品质增长一年持有A
012582
41.42
3210.8784
0.03%
3.74%
2026-06-30
工银文体产业A
001714
36.64
2840.1622
0.02%
1.05%
2026-06-30
鹏华品质成长混合-A
012057
30.56
2368.7012
0.02%
8.01%
2026-06-30
银华食品饮料A
005235
28.95
2244.2892
0.02%
35.92%
2026-06-30
中欧消费主题A
002621
27.83
2157.1956
0.02%
6.18%
2026-06-30
安信民稳增长A
008809
20.71
1605.4392
0.01%
1.10%
2026-06-30
汇添富消费升级A
006408
20.00
1550.2605
0.01%
0.87%
2026-06-30
广发瑞安精选A
010161
18.29
1417.8408
0.01%
4.31%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利A
008928
18.29
1417.6548
0.01%
2.57%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利指数-I
024256
18.29
1417.6547
0.01%
573.25%
2026-06-30
安信稳健增利A
009100
17.31
1341.8712
0.01%
0.90%
2026-06-30
交银启道
010483
15.55
1205.5135
0.01%
0.86%
2026-06-30
鹏华共赢未来混合-A
024467
14.59
1131.0168
0.01%
8.33%
2026-06-30
鹏华优选成长A
010488
14.45
1120.1640
0.01%
0.41%
2026-06-30
工银瑞盈
003341
13.48
1044.8611
0.01%
0.82%
2026-06-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
13.12
1017.0469
0.01%
1.04%
2026-06-30
交银启欣
010143
12.19
944.8525
0.01%
0.88%
2026-06-30
交银品质升级A
005004
11.87
920.3795
0.01%
4.23%
2026-06-30
天弘价值共享混合
026670
11.64
902.3328
0.01%
--
2026-06-30
平安添裕A
008726
11.15
864.3480
0.01%
0.07%
2026-06-30
交银成长动力一年持有A
011275
11.00
852.7820
0.01%
0.89%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
10.93
847.2936
0.01%
2.74%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
10.93
847.2936
0.01%
12.46%
2026-06-30
建信食品饮料行业A
009476
10.83
839.4021
0.01%
11.85%
2026-06-30
华夏常阳三年定开
007207
9.62
745.7424
0.01%
2.48%
2026-06-30
平安价值精选混合-A
021219
9.00
697.6800
0.01%
10.50%
2026-06-30
交银股息优化
004868
8.77
680.1605
0.01%
4.02%
2026-06-30
新华增盈回报
000973
8.16
632.5632
0.01%
0.88%
2026-06-30
华夏消费龙头A
011282
8.06
625.1678
0.01%
0.93%
2026-06-30
富国品质生活A
006179
7.43
575.9736
0.01%
0.86%
2026-06-30
东财中证食品饮料指数增强-A
012340
7.10
550.3920
0.00%
11.57%
2026-06-30
长城价值领航混合-A
013387
6.95
538.8415
0.00%
3.26%
2026-06-30
广发瑞泽精选混合-A
012342
6.89
534.1128
0.00%
3.59%
2026-06-30
华夏兴阳一年持有
009010
6.30
488.3760
0.00%
0.69%
2026-06-30
安信新趋势A
001710
5.99
464.3448
0.00%
0.80%
2026-06-30
国联行业先锋6个月持有A
010697
5.99
464.3448
0.00%
3.46%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
5.95
461.2440
0.00%
0.43%
2026-06-30
浦银光耀优选混合-A
016746
5.81
450.3912
0.00%
20.02%
2026-06-30
中欧价值成长A
010723
5.61
434.8872
0.00%
0.27%
2026-06-30
中欧双利A
002961
5.02
389.1504
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
5.00
387.6000
0.00%
0.13%
2026-06-30
华夏消费升级A
001927
4.43
343.4213
0.00%
1.06%
2026-06-30
鹏华价值远航6个月持有期混合-A
013334
4.26
330.2352
0.00%
7.72%
2026-06-30
广发鑫益
002133
4.15
322.0723
0.00%
1.99%
2026-06-30
平安估值优势A
006457
4.00
310.0800
0.00%
233.41%
2026-06-30
华宝品质生活
000867
3.90
302.3280
0.00%
10.48%
2026-06-30
安信永鑫增强A
003637
3.66
283.7232
0.00%
0.79%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
3.63
281.3976
0.00%
0.42%
2026-06-30
鹏扬景升A
005642
3.33
258.2191
0.00%
5.54%
2026-06-30
天弘新价值A
001484
3.17
245.7384
0.00%
0.74%
2026-06-30
天弘新价值灵活配置混合-C
016246
3.17
245.7384
0.00%
1.87%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
3.12
241.7848
0.00%
0.11%
2026-06-30
平安价值领航混合-A
015510
3.00
232.5600
0.00%
13.50%
2026-06-30
安信稳健汇利一年持有期混合-A
012609
2.88
223.2576
0.00%
0.31%
2026-06-30
长城消费30A
011013
2.76
213.9552
0.00%
1.45%
2026-06-30
兴全汇享一年持有A
009611
2.73
211.7458
0.00%
0.79%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
2.64
204.6528
0.00%
0.85%
2026-06-30
安信稳健聚申一年持有A
009849
2.63
204.0403
0.00%
0.69%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
2.60
201.4822
0.00%
0.27%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
2.57
199.2264
0.00%
0.08%
2026-06-30
富国消费精选30A
010409
2.46
190.5596
0.00%
0.15%
2026-06-30
安信优势增长A
001287
2.06
159.6912
0.00%
0.23%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.89
146.8616
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
1.72
133.3344
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
1.64
127.1328
0.00%
0.50%
2026-06-30
富国宝利增强债券-E
022175
1.63
126.3576
0.00%
0.02%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
1.63
126.3576
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘广盈六个月持有期混合-A
016682
1.61
124.8072
0.00%
0.41%
2026-06-30
安信民安回报一年持有期混合-A
012701
1.47
113.9544
0.00%
0.97%
2026-06-30
鹏华远见成长A
011331
1.45
112.4040
0.00%
0.83%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
1.39
107.7528
0.00%
0.23%
2026-06-30
交银创新成长
006223
1.36
105.4272
0.00%
0.74%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
1.29
100.0008
0.00%
0.16%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
1.26
97.2876
0.00%
5.60%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
1.24
96.1248
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
1.22
94.5744
0.00%
0.25%
2026-06-30
天弘多元增利债券-A
015524
1.19
92.2488
0.00%
0.37%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
1.11
86.0472
0.00%
0.76%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
1.09
84.4425
0.00%
0.02%
2026-06-30
平安价值远见混合-A
019952
1.00
77.5200
0.00%
7.39%
2026-06-30
安信价值成长A
008891
0.95
73.6440
0.00%
0.25%
2026-06-30
安信平衡增利混合-A
012250
0.93
72.0936
0.00%
0.91%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.84
65.1168
0.00%
0.24%
2026-06-30
泰信消费精选混合-A
026524
0.84
65.1168
0.00%
--
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
0.73
56.5896
0.00%
1.34%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.69
53.4888
0.00%
0.18%
2026-06-30
易方达龙头优选两年持有期混合-A
011687
0.68
52.7136
0.00%
0.59%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.67
51.9384
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
0.66
51.1632
0.00%
6.65%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
0.62
48.0624
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发多策略
001763
0.62
48.0624
0.00%
0.10%
2026-06-30
安信丰穗一年持有期混合-A
012256
0.62
48.0313
0.00%
0.43%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.61
47.2872
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘多元锐选一年持有期混合-A
019130
0.60
46.5120
0.00%
2.56%
2026-06-30
天弘价值驱动混合-A
021372
0.59
45.7368
0.00%
0.71%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
0.54
41.8608
0.00%
22.70%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.54
41.8608
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.54
41.8608
0.00%
0.21%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.53
41.0856
0.00%
5.29%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.52
40.3104
0.00%
0.23%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.51
39.5352
0.00%
0.38%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
0.49
37.9848
0.00%
0.18%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.48
37.2096
0.00%
0.14%
2026-06-30
安信欣鑫回报债券-A
026053
0.47
36.4344
0.00%
--
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.46
35.4809
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.43
33.3336
0.00%
0.30%
2026-06-30
华夏新机遇A
002411
0.42
32.5584
0.00%
0.73%
2026-06-30
中欧品质精选混合-A
021305
0.38
29.4576
0.00%
4.50%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
0.36
27.9072
0.00%
1.82%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
0.36
27.9072
0.00%
0.21%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.35
27.1320
0.00%
0.37%
2026-06-30
鹏扬消费主题混合-A
019705
0.32
24.8064
0.00%
0.99%
2026-06-30
安信均衡成长18个月持有A
011856
0.30
23.2560
0.00%
0.18%
2026-06-30
安信长鑫增强债券-A
020785
0.30
23.2560
0.00%
0.59%
2026-06-30
易方达新利
001249
0.29
22.4808
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
0.24
18.6048
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.24
18.6048
0.00%
0.09%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.22
17.0544
0.00%
0.20%
2026-06-30
广发稳健策略混合-C
025192
0.22
17.0544
0.00%
0.27%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
0.22
17.0544
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.21
16.2792
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.19
14.7288
0.00%
3.32%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
0.19
14.7288
0.00%
0.06%
2026-06-30
合煦智远嘉选A
006323
0.17
13.1784
0.00%
3.07%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.17
13.1784
0.00%
0.07%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
0.17
13.1784
0.00%
0.21%
2026-06-30
汇添富红利智选混合-A
021515
0.16
12.4032
0.00%
0.85%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.14
10.8528
0.00%
0.79%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.14
10.8528
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.13
10.0776
0.00%
0.73%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.12
9.3024
0.00%
0.62%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.10
7.7520
0.00%
0.23%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.10
7.7520
0.00%
2.77%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.09
6.9768
0.00%
0.44%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.07
5.4264
0.00%
0.09%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.06
4.6512
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.05
3.8760
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.05
3.8760
0.00%
0.08%
2026-06-30
合煦智远消费主题A
007287
0.05
3.8760
0.00%
3.74%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.05
3.8760
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.05
3.8760
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.05
3.8760
0.00%
0.33%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.04
3.1008
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
0.04
3.1008
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.04
3.1008
0.00%
0.07%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.03
2.3256
0.00%
0.00%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.03
2.3256
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.03
2.3256
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.03
2.3256
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.02
1.5504
0.00%
0.02%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.02
1.5504
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
0.02
1.5504
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
0.02
1.5504
0.00%
0.00%
2026-06-30
华安大国新经济股票-C
016291
0.02
1.5504
0.00%
--
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.01
0.7752
0.00%
0.02%
2026-06-30
淳厚利加混合-A
011563
0.01
0.7752
0.00%
0.61%
2026-06-30
汇安丰融A
003684
0.01
0.7752
0.00%
0.91%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.01
0.7752
0.00%
0.01%
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