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泸州老窖(000568)现金流量表图
泸州老窖(000568)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1516094.431074421.04888478.512777727.612591283.66
收到的税费返还(万元)606.06119.3137.01902.56815.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68454.8540478.7612325.2473456.8856908.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1585155.341115019.12900840.772852087.062649007.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212668.44162488.9386413.16553041.21350733.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105517.0976335.3451455.58133107.10107642.09
支付的各项税费(万元)621079.19533878.89243132.001209490.86995829.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)201349.29134154.8665537.75244126.01212542.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1140614.01906858.02446538.492139765.191666748.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444541.33208161.10454302.27712321.87982259.07
收回投资收到的现金(万元)204735.7123286.0310123.27222011.83222011.60
取得投资收益收到的现金(万元)7745.8036.0030.527466.823589.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.3790.42--197.8053.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212583.8823412.4510153.80229676.46225654.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94776.2471374.3810959.49193276.30113716.38
投资支付的现金(万元)102000.0040000.001000.00210000.00121000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196776.24111374.3811959.49403276.30234716.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15807.64-87961.93-1805.69-173599.84-9061.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)331963.56320319.37302425.3340816.63--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)331963.56320319.37302425.3340816.63--
偿还债务支付的现金(万元)406090.00355120.00305170.00322020.00272020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)860299.15206923.65203548.07899801.72896598.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3624.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)775.98633.52121.101006.80483.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1267165.13562677.17508839.171222828.521169101.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-935201.57-242357.80-206413.84-1182011.89-1169101.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2051.10-1459.82-734.03-967.54-504.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-476903.70-123618.46245348.71-644257.41-196408.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2692509.402692509.402692509.403336766.803336766.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2215605.702568890.932937858.112692509.403140358.36
净利润(万元)--437695.03--1085991.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--75.54---4037.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5186.19--10450.26--
长期待摊费用摊销(万元)------72.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.75--53.41--
固定资产报废损失(万元)--33433.31---57.36--
公允价值变动损失(万元)---3059.84---777.71--
财务费用(万元)---21320.71--16232.13--
投资损失(万元)---8594.36---19901.50--
递延所得税资产减少(万元)--4752.87--15343.22--
递延所得税负债增加(万元)---778.24--246.11--
存货的减少(万元)---28448.12---200323.72--
经营性应收项目的减少(万元)--12332.30--29952.65--
经营性应付项目的增加(万元)---223516.68---289763.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--208161.10--712321.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2568890.93--2692509.40--
减:现金的期初余额(万元)--2692509.40--3336766.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---123618.46---644257.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--421.93--869.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-292025-11-01
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