鑫宏业(301310)_基金持仓

代码表

鑫宏业(301310)基金持仓年份：
截止日期	基金名称	基金代码	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股本比例(%)	占净值比(%)
2023-06-30	广发中小盘精选A	005598	97.60	6722.4536	1.01%	4.44%
2023-06-30	长信金利趋势A	519994	40.00	2755.1724	0.41%	--
2023-06-30	鹏华环保产业	000409	39.70	2734.6600	0.41%	0.93%
2023-06-30	长信企业优选一年持有	010861	24.56	1691.6928	0.25%	2.20%
2023-06-30	鹏华沃鑫A	013534	22.56	1554.2014	0.23%	1.07%
2023-06-30	鹏华品质精选A	012785	19.99	1376.8148	0.21%	1.05%
2023-06-30	鹏华新能源精选A	011956	15.41	1061.4408	0.16%	1.62%
2023-06-30	长城久富C	015383	14.58	1004.2704	0.15%	5.09%
2023-06-30	长城久富LOF	162006	14.58	1004.2704	0.15%	0.28%
2023-06-30	万家互联互通中国优势量化策略A	010296	13.00	895.3091	0.13%	2.04%
2023-06-30	长城中小盘成长A	200012	12.43	856.1784	0.13%	1.26%
2023-06-30	长城优化升级A	200015	9.59	660.5592	0.10%	0.55%
2023-06-30	长城双动力A	200010	8.91	613.7208	0.09%	0.89%
2023-06-30	长城价值成长六个月持有A	010284	7.90	544.1520	0.08%	0.98%
2023-06-30	长信企业精选两年	005589	6.92	476.6496	0.07%	2.25%
2023-06-30	长城研究精选A	006769	6.81	469.0728	0.07%	0.98%
2023-06-30	长城产业趋势A	014788	6.56	451.8528	0.07%	0.28%
2023-06-30	广发新能源精选A	015904	5.92	407.7558	0.06%	1.83%
2023-06-30	博时优享回报A	015749	5.74	395.3712	0.06%	0.96%
2023-06-30	鹏华消费领先	160624	5.72	394.1864	0.06%	0.98%
2023-06-30	鹏华品牌传承	000431	5.52	380.2176	0.06%	1.02%
2023-06-30	鹏华核心优势A	006976	5.24	360.9312	0.05%	0.66%
2023-06-30	长城均衡优选	010602	5.08	349.9104	0.05%	0.91%
2023-06-30	长信均衡策略一年持有A	016713	5.00	344.4000	0.05%	2.21%
2023-06-30	申万菱信竞争优势A	310368	4.52	311.3376	0.05%	3.59%
2023-06-30	国联安睿祺	001157	4.00	275.5200	0.04%	0.38%
2023-06-30	鹏华价值共赢两年持有期	009086	3.94	271.6420	0.04%	0.29%
2023-06-30	鹏华成长领航两年持有A	014756	3.80	261.7440	0.04%	1.08%
2023-06-30	长城数字经济A	016507	3.21	221.1048	0.03%	1.15%
2023-06-30	国泰融安多策略A	003516	3.15	216.9720	0.03%	0.21%
2023-06-30	博时科创主题C	015491	3.13	215.5944	0.03%	11.76%
2023-06-30	科创投资LOF	501082	3.13	215.5944	0.03%	0.42%
2023-06-30	国联安行业领先	006568	3.11	214.2168	0.03%	1.81%
2023-06-30	国泰事件驱动A	020023	2.72	187.3536	0.03%	0.73%
2023-06-30	鹏华优质回报两年定开	008716	2.61	179.7768	0.03%	0.32%
2023-06-30	中金稳健增长A	013983	2.28	157.0464	0.02%	2.76%
2023-06-30	鹏华科技创新	008811	2.12	146.0256	0.02%	0.52%
2023-06-30	国联安新科技	007305	1.90	130.8720	0.02%	0.83%
2023-06-30	招商中小盘精选	217013	1.86	128.1168	0.02%	0.51%
2023-06-30	国联安锐意成长	004076	1.69	116.4072	0.02%	1.29%
2023-06-30	鹏华价值精选	206012	1.67	115.0296	0.02%	0.48%
2023-06-30	长城久恒A	200001	1.66	114.3408	0.02%	1.13%
2023-06-30	博时荣丰回报A	009217	1.56	107.4528	0.02%	0.38%
2023-06-30	鹏华优选回报A	006526	1.55	106.7640	0.02%	1.52%
2023-06-30	招商专精特新A	014185	1.47	101.2536	0.02%	0.33%
2023-06-30	浙商汇金量化精选灵活	006449	1.42	97.8096	0.01%	0.46%
2023-06-30	宝盈新锐A	001543	1.37	94.5378	0.01%	0.43%
2023-06-30	长城产业臻选A	016332	1.36	93.6768	0.01%	--
2023-06-30	鹏华改革红利	001188	1.36	93.6768	0.01%	0.31%
2023-06-30	宝盈新能源产业A	015574	1.34	92.2992	0.01%	8.46%
2023-06-30	国联安鑫安	001007	1.26	86.7888	0.01%	1.28%
2023-06-30	鹏华创新动力LOF	501076	1.21	83.3448	0.01%	0.18%
2023-06-30	鹏华策略回报	004986	1.21	83.3448	0.01%	0.29%
2023-06-30	长城产业成长A	015127	1.17	80.5896	0.01%	0.30%
2023-06-30	中银中小盘成长	163818	1.07	73.7016	0.01%	0.90%
2023-06-30	国联安通盈A	000664	1.00	68.8800	0.01%	1.12%
2023-06-30	国泰景气优选A	012880	0.91	62.6808	0.01%	0.18%
2023-06-30	长城久鑫A	000649	0.81	55.7928	0.01%	1.11%
2023-06-30	弘毅远方汽车产业升级A	015527	0.80	55.1040	0.01%	1.13%
2023-06-30	中银创新成长A	016577	0.76	52.3488	0.01%	--
2023-06-30	长城兴华优选一年定开A	012312	0.64	44.0832	0.01%	0.26%
2023-06-30	创金合信ESG责任投资A	011149	0.55	37.8840	0.01%	3.11%
2023-06-30	鹏华高质量增长A	010490	0.52	35.8176	0.01%	0.03%
2023-06-30	大成精选增值	090004	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成蓝筹稳健	090003	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	大成积极成长A	519017	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成高新技术产业A	000628	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成睿景A	001300	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成景阳领先A	519019	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成策略回报A	090007	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	大成竞争优势A	090013	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成消费主题A	090016	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成新锐产业A	090018	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信资源主题A	003624	0.41	28.1650	0.00%	0.08%
2023-06-30	大成国企改革	002258	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	创金合信科技成长A	005495	0.41	28.1650	0.00%	0.09%
2023-06-30	创金合信新能源汽车A	005927	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	创金合信工业周期精选A	005968	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信优质企业三年持有A	012892	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	宝盈成长精选A	013895	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	安信远见成长A	013095	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	宝盈资源优选	213008	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	安信价值回报三年持有A	008954	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信价值精选	000577	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信灵活配置	750001	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	宝盈鸿利收益A	213001	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	宝盈泛沿海增长	213002	0.41	28.1650	0.00%	0.06%
2023-06-30	宝盈策略增长	213003	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	宝盈核心优势A	213006	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	宝盈科技30	000698	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	宝盈先进制造A	000924	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	安信优势增长A	001287	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	宝盈国家安全战略沪港深A	001877	0.41	28.1650	0.00%	0.05%
2023-06-30	宝盈互联网沪港深	002482	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	安信新目标A	003030	0.41	28.1650	0.00%	0.05%
2023-06-30	宝盈人工智能A	005962	0.41	28.1650	0.00%	0.05%
2023-06-30	宝盈创新驱动A	009491	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	安信医药健康A	010709	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银高端制造行业	000793	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	工银新金融A	001054	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银美丽城镇主题A	001043	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银文体产业A	001714	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	国富沪港深成长精选A	001605	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	工银金融地产A	000251	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	国富中国收益A	450001	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	国富潜力组合A人民币	450003	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成睿享A	008269	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成优势企业A	008271	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	科创大成LOF	501079	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	创业板定开	160926	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	淳厚欣享一年持有A	009931	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成企业能力驱动A	010178	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信竞争优势A	011206	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成产业趋势A	010826	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	大成核心价值甄选A	010929	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成核心趋势A	012519	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	创金合信产业智选A	012613	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信碳中和A	013160	0.41	28.1650	0.00%	0.06%
2023-06-30	大成景气精选六个月持有A	013435	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	德邦半导体产业A	014319	0.41	28.1650	0.00%	0.22%
2023-06-30	大成聚优成长A	014224	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	大成慧心优选一年持有A	014859	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	光大核心A	360001	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	交银趋势优先A	519702	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富社会责任A	470028	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	嘉实研究阿尔法	000082	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	交银定期支付双息平衡	519732	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银新成长	519736	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富环保行业	000696	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利转型机遇A	000828	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	精准医疗LOF	501005	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	交银经济新动力A	519778	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银新生活力	519772	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实成长增强	001759	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	嘉实农业产业A	003634	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实前沿科技	004450	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	恒越内需驱动A	010701	0.41	28.1650	0.00%	0.06%
2023-06-30	光大保德信智能汽车主题A	011104	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	恒越成长精选A	010622	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	工银核心优势A	012119	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	国富优质企业一年持有A	012510	0.41	28.1650	0.00%	0.05%
2023-06-30	工银聚润6个月持有A	012014	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银恒兴6个月持有A	012844	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	工银物流产业A	001718	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银沪港深A	002387	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	恒越研究精选A	006049	0.41	28.1650	0.00%	0.07%
2023-06-30	工银精选金融地产A	005937	0.41	28.1650	0.00%	0.09%
2023-06-30	工银圆兴	009076	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银新兴制造A	009707	0.41	28.1650	0.00%	0.05%
2023-06-30	金鹰信息产业A	003853	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	建信中证1000指数增强A	006165	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	嘉实互通精选	006803	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	嘉实科技创新	007343	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	金鹰民安回报一年定开A	006972	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银瑞丰LOF	501087	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	交银科锐科技创新A	008734	0.41	28.1650	0.00%	0.07%
2023-06-30	华夏翔阳LOF	501093	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	交银创新领航	008955	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富优质成长A	009391	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实创新先锋A	009994	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	嘉实前沿创新	009993	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	汇添富互联网核心资产六个月持有A	011021	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实创业板两年定开	160727	0.41	28.1650	0.00%	0.05%
2023-06-30	汇添富价值成长均衡投资A	011271	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	汇添富稳健盈和一年持有	011562	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	交银招享一年持有A	011605	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富稳健欣享一年持有	010869	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	添富核心精选LOF	501188	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	汇添富碳中和主题A	013147	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银瑞卓三年持有	013247	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	浦银安盛ESG责任投资A	009630	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧洞见一年持有	012647	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧成长LOF	166006	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安中小盘精选	320011	0.41	28.1650	0.00%	0.06%
2023-06-30	浦银安盛红利精选A	519115	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧新蓝筹A	166002	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安成长	320007	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧趋势LOF	166001	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安创新驱动A	001411	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	浦银安盛医疗健康A	519171	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	浦银安盛增长动力A	519170	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧精选A	001117	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信汇益一年持有A	012485	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	交银智选星光FOF	501210	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	MSCI中国A50ETF	560050	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启诚A	014038	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富创新成长A	016626	0.41	28.1650	0.00%	0.05%
2023-06-30	嘉实信息产业A	017488	0.41	28.1650	0.00%	0.15%
2023-06-30	中欧时代智慧A	005241	0.41	28.1650	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧创新成长A	005275	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安和鑫	002560	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧时代先锋A	001938	0.41	28.1650	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安积极回报A	001706	0.41	28.1650	0.00%	0.09%
2023-06-30	诺安优选回报	001743	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧启航三年持有期A	008375	0.41	28.1650	0.00%	0.02%
2023-06-30	中欧匠心两年A	006529	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧远见定开	166025	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	永赢消费主题A	006252	0.41	28.1650	0.00%	0.03%
2023-06-30	中欧责任投资A	009872	0.41	28.1650	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富中证精准医疗C	501006	0.41	28.0239	0.00%	0.06%
2023-06-30	大成科创主题C	016198	0.41	28.0239	0.00%	0.79%
2023-06-30	大成创业板两年定开C	009798	0.41	28.0239	0.00%	0.11%
2023-06-30	中欧远见两年定开C	007101	0.41	28.0239	0.00%	0.11%
2023-06-30	中欧行业成长C	004231	0.41	28.0239	0.00%	0.08%
2023-06-30	中欧新趋势C	005787	0.41	28.0239	0.00%	0.06%
2023-06-30	嘉实安益A	016322	0.41	28.0239	0.00%	0.06%
2023-06-30	交银智选星光C	013787	0.41	28.0239	0.00%	0.07%
2023-06-30	安信价值成长A	008891	0.40	27.7242	0.00%	0.10%
2023-06-30	大成匠心卓越三年持有A	013853	0.40	27.2833	0.00%	0.05%
2023-06-30	宝盈转型动力A	001075	0.39	26.8425	0.00%	0.05%
2023-06-30	宝盈优质成长A	010751	0.39	26.8425	0.00%	0.06%
2023-06-30	经典成长	501065	0.38	25.9608	0.00%	0.06%
2023-06-30	安信新成长A	003345	0.37	25.5200	0.00%	0.06%
2023-06-30	长城新兴产业	000976	0.37	25.4856	0.00%	0.28%
2023-06-30	大成一带一路	002319	0.35	24.2044	0.00%	0.06%
2023-06-30	工银新得益	002006	0.35	24.2044	0.00%	0.05%
2023-06-30	中证500LOF	501036	0.35	23.7636	0.00%	0.08%
2023-06-30	宝盈基础产业A	010383	0.34	23.3227	0.00%	0.07%
2023-06-30	安信均衡成长18个月持有A	011856	0.34	23.3227	0.00%	0.05%
2023-06-30	金鹰新能源A	011260	0.34	23.3227	0.00%	0.09%
2023-06-30	嘉实文体娱乐A	003053	0.33	22.8819	0.00%	0.15%
2023-06-30	国富估值优势A	006039	0.33	22.8819	0.00%	0.05%
2023-06-30	金鹰行业优势A	210003	0.33	22.4411	0.00%	0.04%
2023-06-30	工银总回报A	001140	0.33	22.4411	0.00%	0.05%
2023-06-30	安信比较优势	005587	0.32	22.0002	0.00%	0.05%
2023-06-30	宏利绩优增长A	005903	0.32	22.0002	0.00%	0.09%
2023-06-30	方正富邦趋势领航A	012913	0.30	20.6777	0.00%	0.03%
2023-06-30	产业升级LOF	160919	0.30	20.6777	0.00%	0.05%
2023-06-30	大成睿鑫A	009069	0.30	20.6777	0.00%	0.06%
2023-06-30	宏利复兴伟业A	001170	0.29	20.2438	0.00%	0.04%
2023-06-30	汇添富新兴消费A	001726	0.29	20.2438	0.00%	0.06%
2023-06-30	诺安行业轮动	320015	0.29	20.2438	0.00%	0.09%
2023-06-30	光大保德信中证500指数增强A	013639	0.29	19.8030	0.00%	0.07%
2023-06-30	民生加银品牌蓝筹	690001	0.28	19.3621	0.00%	0.05%
2023-06-30	民生加银积极成长	690011	0.28	19.3621	0.00%	0.05%
2023-06-30	东吴多策略A	580009	0.27	18.9213	0.00%	0.14%
2023-06-30	安信核心竞争力A	007243	0.26	18.0396	0.00%	0.06%
2023-06-30	国富研究精选A	450011	0.26	17.5988	0.00%	0.03%
2023-06-30	创金合信产业臻选平衡A	016997	0.25	17.1580	0.00%	--
2023-06-30	大摩领先优势	233006	0.25	17.1580	0.00%	0.05%
2023-06-30	华夏互联网龙头A	012447	0.25	16.9307	0.00%	0.05%
2023-06-30	国富价值成长一年持有A	010271	0.24	16.7171	0.00%	0.08%
2023-06-30	诺安积极配置A	006007	0.24	16.7171	0.00%	0.06%
2023-06-30	国联安鑫享A	001228	0.24	16.5312	0.00%	3.56%
2023-06-30	国金鑫意医药消费A	009507	0.24	16.2832	0.00%	0.31%
2023-06-30	创金合信新材料新能源A	011142	0.23	15.8424	0.00%	0.09%
2023-06-30	安信价值发现定开	167508	0.22	15.4015	0.00%	0.04%
2023-06-30	创金合信优选回报	005076	0.22	14.9607	0.00%	0.06%
2023-06-30	民生加银医药健康A	009898	0.22	14.9607	0.00%	0.07%
2023-06-30	汇添富自主核心科技一年持有A	013369	0.20	14.0790	0.00%	0.05%
2023-06-30	信澳新能源精选	012079	0.20	13.7760	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩优悦安和A	009893	0.20	13.6382	0.00%	0.11%
2023-06-30	东吴价值成长A	580002	0.19	13.1974	0.00%	0.06%
2023-06-30	创金合信兴选产业趋势A	014408	0.19	12.7565	0.00%	0.10%
2023-06-30	银河成长优选一年持有A	013665	0.19	12.7565	0.00%	0.07%
2023-06-30	泓德汽车产业升级A	017663	0.18	12.3984	0.00%	1.39%
2023-06-30	鑫元专精特新企业精选主题A	015071	0.18	12.3226	0.00%	0.05%
2023-06-30	诺安优化配置	006025	0.17	11.8818	0.00%	0.08%
2023-06-30	光大创业板量化优选A	003069	0.17	11.4409	0.00%	0.18%
2023-06-30	富荣福锦A	005164	0.17	11.4409	0.00%	3.12%
2023-06-30	鑫元清洁能源A	014574	0.15	10.1184	0.00%	0.20%
2023-06-30	汇添富逆向投资A	470098	0.14	9.5674	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华鑫科技3个月滚动持有A	012200	0.13	9.2368	0.00%	0.07%
2023-06-30	诺安进取回报	001744	0.13	9.2368	0.00%	0.06%
2023-06-30	汇添富创新活力A	002419	0.13	8.7959	0.00%	0.05%
2023-06-30	汇添富均衡精选六个月持有A	011681	0.12	8.3551	0.00%	0.06%
2023-06-30	宝盈智慧生活A	011170	0.12	8.3551	0.00%	0.09%
2023-06-30	浦银安盛精致生活	519113	0.12	8.3551	0.00%	0.05%
2023-06-30	华夏优势增长	000021	0.12	8.3275	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银科技创新6个月A	009364	0.12	7.9212	0.00%	0.06%
2023-06-30	创金合信创新驱动A	010495	0.12	7.9212	0.00%	0.07%
2023-06-30	诺安优势行业A	000538	0.12	7.9212	0.00%	0.18%
2023-06-30	鹏华鑫享稳健A	008058	0.11	7.5768	0.00%	0.10%
2023-06-30	汇添富先进制造A	014508	0.11	7.4803	0.00%	0.08%
2023-06-30	互联网医疗LOF	501007	0.10	6.5987	0.00%	0.10%
2023-06-30	创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	0.09	6.1992	0.00%	0.17%
2023-06-30	华夏国企改革	001924	0.09	6.0132	0.00%	0.02%
2023-06-30	鹏华兴惠	003828	0.08	5.5104	0.00%	0.05%
2023-06-30	民生加银鑫喜	002455	0.08	5.4346	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富中盘潜力增长一年持有A	014526	0.08	5.2762	0.00%	0.06%
2023-06-30	鹏华金享	008119	0.07	4.8216	0.00%	0.08%
2023-06-30	汇添富国企创新增长A	001490	0.05	3.3682	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实研究精选A	070013	0.05	3.3682	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信数字经济主题A	011229	0.05	3.3682	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	0.05	3.3682	0.00%	--
2023-06-30	国富策略回报A	450010	0.05	3.3682	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信中证500指数增强A	002311	0.05	3.3682	0.00%	0.01%
2023-06-30	优选LOF	160916	0.05	3.3682	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成优选C	018008	0.05	3.2271	0.00%	--
2023-06-30	宏利成长	162201	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利行业精选A	162204	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发稳健增长A	270002	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	东方阿尔法产业先锋A	011704	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成成长回报六个月持有A	012473	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信芯片产业A	013339	0.04	2.8171	0.00%	0.02%
2023-06-30	东方阿尔法招阳A	011184	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方阿尔法优势产业A	009644	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	淳厚信泽A	007811	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	淳厚信睿核心精选A	008186	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信鑫祺A	009005	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信医疗保健行业A	003230	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发成长优选	000214	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银信息产业A	000263	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发新经济A	270050	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证500ETF基金	510510	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发趋势优选A	000215	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	富安达优势成长	710001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	东吴新产业精选A	580008	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银主题策略A	481015	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国富深化价值A	450004	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银中小盘成长	481010	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国富中小盘A	450009	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银沪深300A	481009	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银核心价值A	481001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发聚丰A	270005	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国富弹性市值A	450002	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银精选平衡	483003	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	光大新增长A	360006	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银稳健成长A	481004	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银养老产业A	001171	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	东方主题精选	400032	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银医疗保健行业	000831	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银创新动力	000893	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银国企改革主题	001008	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银战略转型主题A	000991	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银国家战略主题	001719	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	光大中国制造2025A	001740	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银生态环境A	001245	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	保险主题LOF	167301	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银互联网加	001409	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国寿安保智慧生活	001672	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新材料新能源行业	001158	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成中证红利A	090010	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成互联网+大数据A	002236	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方创新科技	001702	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成景恒A	090019	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信红利低波动A	005561	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方人工智能主题A	005844	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	博道嘉丰A	010967	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道睿见一年持有	010755	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道成长智航A	013641	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成价值增长A	090001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道惠泰优选A	016840	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	创新成长LOF	160910	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	东方精选	400003	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成沪深300A	519300	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成财富管理2020A	090006	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信民稳增长A	008809	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信稳健汇利一年持有A	012609	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信稳健增利A	009100	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信新趋势A	001710	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信稳健增值A	001316	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信新常态沪港深精选A	001583	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	宝盈新兴产业A	001128	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宝盈优势产业A	001487	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宝盈新价值A	000574	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宝盈医疗健康沪港深	001915	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道中证500指数增强A	006593	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道远航A	007126	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道叁佰智航A	007470	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道嘉兴一年持有	010147	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道嘉瑞A	008467	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道嘉元A	008793	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道伍佰智航A	007831	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	博道嘉泰回报	008208	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宝盈研究精选A	008227	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发ESG责任投资A	017199	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏策略精选	002031	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银优势行业	519697	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富价值精选A	519069	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实回报灵活配置	070018	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富民营活力A	470009	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实泰和	000595	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富策略回报	470008	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	基本面50LOF	160716	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏盛世精选	000061	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实策略增长	070011	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	建信优化配置A	530005	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富成长焦点	519068	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏蓝筹LOF	160311	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银蓝筹	519694	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏复兴A	000031	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏行业LOF	160314	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国富均衡增长A	015137	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实领先成长	070022	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏兴华A	519908	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银策略精选A	000136	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏永福A	000121	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银周期回报A	519738	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	建信中证500指数增强A	000478	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝创新优选	000601	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实主题新动力	070021	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰策略配置	210008	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银景气行业A	690007	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实周期优选	070027	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝医药生物	240020	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	沪深300ETF	159919	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银策略回报	519710	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实优化红利A	070032	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银阿尔法A	519712	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝资源优选A	240022	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银消费新驱动	519714	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	300ETF基金	510330	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证500ETF	159922	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富优选回报A	470021	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信大安全	001473	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	建信潜力新蓝筹A	000756	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实事件驱动	001416	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰民族新兴	001298	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银多策略回报A	519755	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏领先	001042	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实智能汽车	002168	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实新财富	002211	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏消费升级A	001927	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏经济转型	002229	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏军工安全A	002251	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏高端制造A	002345	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银科技创新A	519767	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏乐享健康A	002264	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏兴和A	519918	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实医疗保健	000711	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实新兴产业	000751	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	建信中小盘A	000729	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富移动互联A	000697	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实企业变革	001036	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实逆向策略	000985	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富中证500指数增强A	001050	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏医疗健康A	000945	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实沪深300增强A	000176	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实先进制造	001039	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银新回报A	519752	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实环保低碳	001616	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银数据产业A	519773	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	券商ETF	512000	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰改革红利	001951	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实量化精选	001637	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏创新前沿	002980	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实优势成长A	003292	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富新睿精选A	001816	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏磐泰LOF	160323	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	红利基金LOF	501029	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝沪深300指数增强A	003876	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银股息优化	004868	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏能源革新A	003834	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银行ETF	512800	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏睿磐泰兴A	004202	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏行业景气	003567	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实新能源新材料A	003984	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新锦顺A	004046	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富绝对收益策略A	000762	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银医药创新A	004075	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华泰保兴吉年丰A	004374	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实丰和A	004355	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实沪港深回报	004477	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银高质量成长A	009029	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发聚荣一年持有A	009525	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发招享A	009121	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发稳健回报A	009951	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银优质成长A	010088	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银灵动价值A	010744	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒通六个月持有A	010036	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发研究精选A	010112	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银健康生活A	010393	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发趋势动力A	006377	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银战略新兴产业A	006615	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民企ETF	159973	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	富兰克林国海基本面优选	008515	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优质生活A	008273	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒隆一年持有期A	009135	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	创业板ETF广发	159952	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银医药健康A	006002	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新能源汽车A	005939	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发沪深300指数增强A	006020	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	恒越核心精选A	006299	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发睿阳	501070	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	富荣沪深300增强A	004788	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银沪深300ETF	510350	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利睿智稳健A	003501	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银前沿医疗A	001717	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发鑫裕A	002134	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发安享A	002116	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发价值回报A	004852	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发电子信息传媒产业精选A	005310	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发资源优选A	005402	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银兴瑞一年持有A	012888	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发消费领先A	012690	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	光大保德信睿盈A	008317	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	恒越蓝筹精选	012846	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒昌一年持有A	012408	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银景气优选A	011884	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银战略远见A	011932	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国富竞争优势三年持有A	011468	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利新能源A	012126	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发恒鑫一年持有A	012029	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发均衡增长A	010534	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国富兴海回报	011152	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	国寿安保稳鑫一年持有A	011510	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银成长精选A	011069	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银创新成长A	011304	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优势成长A	011425	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银圆丰三年持有	011006	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利波控回报12个月持有	010845	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒信一年持有A	010532	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发成长精选A	010595	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒享一年持有A	013967	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发大盘价值A	012765	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利新兴景气龙头A	012382	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银聚宁9个月持有A	012826	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优选配置FOF	501212	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发瑞誉一年持有A	014591	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银招瑞一年持有A	014799	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银核心机遇A	013341	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	国泰君安中证500A	014155	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发成长动力三年持有A	014725	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏平稳增长	519029	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏成长	000001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏回报A	002001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实增长	070002	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利周期	162202	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实稳健	070003	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏经典配置	288001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝多策略A	240005	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实服务增值行业	070006	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏大盘精选A	000011	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏红利	002011	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银精选	519688	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏收入	288002	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银稳健配置	519690	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝收益增长A	240008	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中小100ETF	159902	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实主题精选	070010	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富均衡增长	519018	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏回报2号	002021	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银成长A	519692	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实中证新能源汽车A	012543	0.04	2.8171	0.00%	0.05%
2023-06-30	嘉实蓝筹优势A	012067	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏兴源稳健一年持有A	011743	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富数字经济引领发展三年持有A	011665	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	双创龙头ETF	588330	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	双创50ETF	588400	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	科创创业50ETF	159783	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰产业升级A	012541	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实核心蓝筹A	012671	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	惠升优势企业一年持有	012239	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银品质增长一年持有A	012582	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新兴经济一年持有A	012719	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实时代先锋三年持有A	011643	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏兴融LOF	501186	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实产业优选LOF	501189	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富优势行业一年定开A	011296	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实匠心回报A	011626	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实品质优选A	010361	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏消费优选A	011911	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏鸿阳6个月持有A	010977	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富ESG可持续成长A	011122	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银价值优选6个月持有A	011285	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银成长动力一年持有A	011275	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏核心制造A	012428	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证1000ETF	159845	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实优势精选A	012225	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	稀有金属ETF	562800	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实兴锐优选一年持有A	011841	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实稳健添利一年持有	013189	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏永泓一年持有A	011913	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新能源车龙头A	013395	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏优加生活A	012421	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实远见先锋一年持有A	012852	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银鸿信一年持有A	012833	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富精选核心优势一年持有A	013123	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	碳中和ETF	159790	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新能源ETF	159875	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏时代前沿一年持有A	011930	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏科技创新A	007349	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富科技创新A	007355	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏睿磐泰利A	005177	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安多因子A	006648	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富红利增长A	006259	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	医疗ETF	512170	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实价值成长	007895	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	5GETF	515050	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实瑞虹	501088	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏常阳三年定开	007207	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	央企创新ETF基金	515680	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	券商ETF基金	515010	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏睿阳一年持有	009011	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新能源车ETF	515030	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实回报精选	008958	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实欣荣LOF	501091	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银内核驱动	008507	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	芯片ETF	159995	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银行ETF华夏	515020	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	消费龙头LOF	501090	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银创业板50指数A	007464	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	科技ETF	515000	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	人工智能AIETF	515070	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新兴消费A	005888	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华泰保兴吉年利	006642	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实消费精选A	006604	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富文体娱乐主题A	004424	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝中证全指证券ETF联接A	006098	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏产业升级A	005774	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实资源精选A	005660	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实物流产业A	003298	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏智胜价值成长A	002871	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银先进制造A	519704	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富智能制造A	005802	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰医疗健康产业A	004040	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏睿磐泰茂A	004720	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实医药健康A	005303	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银持续成长A	005001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏稳盛	005450	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银品质升级A	005004	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银恒益A	004975	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实核心优势	005612	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏行业龙头	005449	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实阿尔法优选A	011246	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏安阳6个月持有A	010969	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	稀土ETF基金	516150	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实浦盈一年持有A	011516	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	化工ETF	516020	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	游戏ETF	159869	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实品质回报	011248	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏内需驱动A	011278	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富数字未来A	011399	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实竞争力优选A	010437	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富成长精选A	011401	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏先锋科技一年定开A	010518	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银鸿光一年持有A	011256	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	建信臻选	011169	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏消费龙头A	011282	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安均衡优选	010412	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	软件ETF	159852	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富稳进双盈一年持有	010480	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏核心资产A	010333	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏创新未来LOF	501207	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富稳健添盈一年	010045	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏核心科技6个月定开A	010106	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银产业机遇	010094	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银新兴产业A	010116	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	食品ETF	515710	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	食品饮料ETF	515170	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富稳健添益一年持有期	010219	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新兴成长A	010680	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富沪深300基本面增强A	010854	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启道	010483	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银均衡成长一年持有A	010936	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏科技龙头两年持有	010180	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实核心成长A	010186	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启欣	010143	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏创新驱动A	010305	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实稳惠6个月持有A	009558	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富稳健汇盈一年持有	010439	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实动力先锋A	009909	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安泓阳三年持有	009566	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富数字生活六个月持有	010557	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银成长优选	010420	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富沪深300指数增强A	005530	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银内需增长一年持有	010454	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实远见精选两年持有期	009795	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实产业先锋A	009869	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏创业板定开	160325	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富开放视野中国优势A	009550	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安消费龙头A	009564	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富科创板	506006	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝研究精选	009989	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏线上经济主题精选	010020	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏科技前沿6个月定开A	010016	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银启明A	009402	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富创新增长一年定开A	009683	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏成长精选6个月定开A	009697	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银新动能一年定开A	009659	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启汇A	009618	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富稳健收益A	009736	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富策略增长	009715	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏兴阳一年持有	009010	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利中证主要消费红利A	008928	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实瑞和两年持有期	009137	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康创新成长A	009596	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢稳健增长一年A	009932	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧互联网先锋A	010213	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华景气行业A	009885	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧优势成长	010080	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧价值成长A	010723	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银质量领先A	010659	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康优势企业A	010536	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧悦享生活A	010336	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬景明一年持有	011017	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康品质生活A	010874	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源优质企业6个月持有A	010717	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬景恒A	009130	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	永赢科技驱动A	008919	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源稳健增长三年	008188	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安研究精选	320022	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧嘉和三年持有期A	009210	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬景沣六个月持有A	009428	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧阿尔法A	009776	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧医疗创新A	006228	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家沪深300指数增强A	002670	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康弘实3个月定开	006111	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源中药研究精选A	005505	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢智能领先A	006266	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	沪深300ETF泰康	515380	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安新兴产业	008328	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬景沃六个月持有A	009064	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家中证500指数增强A	006729	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创中欧LOF	501081	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢沪深300A	007538	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康策略优选	003378	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源沪港深价值精选	001874	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧丰泓沪港深A	002685	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康兴泰回报沪港深	004340	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧电子信息产业A	004616	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海联合泳隆A	004128	0.04	2.8171	0.00%	0.04%
2023-06-30	泰康新机遇	001910	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧瑾通A	002009	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧数据挖掘多因子A	001990	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧明睿新常态A	001811	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银研究精选	001220	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中金中证500指数增强A	003016	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧医疗健康A	003095	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源沪港深优势精选A	001875	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源人工智能	001986	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华鑫动力A	002083	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康宏泰回报A	002767	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩健康产业A	002708	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康沪港深精选	002653	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧消费主题A	002621	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河君润A	519627	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家量化睿选A	004641	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河研究精选A	150968	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康景泰回报A	005014	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中科沃土沃嘉A	004763	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧睿泓定期开放	004848	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家中证1000指数增强A	005313	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源医疗健康A	005453	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康均衡优选A	005474	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧嘉泽	005421	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢惠添利	005711	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧量化驱动	001980	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实内需精选A	014074	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏永利一年持有A	013969	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实产业领先A	014292	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	惠升惠远回报A	014874	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银瑞和三年持有	013269	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实中证光伏产业A	014604	0.04	2.8171	0.00%	0.04%
2023-06-30	华夏量化优选A	014187	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝可持续发展主题A	012262	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	旅游ETF	562510	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	智胜先锋LOF	501219	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实策略精选A	012466	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富中证光伏产业指数增强A	013816	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实积极配置一年持有A	017147	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河稳健	151001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河银泰理财分红	150103	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安平衡	320001	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华优选分红	519087	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	疫苗ETF	562860	0.04	2.8171	0.00%	--
2023-06-30	诺安先锋A	320003	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安价值增长	320005	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏半导体龙头A	016500	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信智远先锋A	016064	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实鑫福一年持有	009819	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰时代领航一年持有A	015293	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实中证半导体增强A	014854	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中证100ETF基金	562000	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	高端装备ETF	159638	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏数字经济龙头A	016237	0.04	2.8171	0.00%	0.02%
2023-06-30	浦银安盛新经济结构A	519126	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧价值智选回报A	166019	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华行业轮换配置A	519156	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	浦银安盛消费升级A	519125	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧琪和A	001164	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平灵活配置	000986	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华策略精选	001040	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安新经济	000971	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧明睿新起点	001000	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源国家比较优势A	001102	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安低碳经济A	001208	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源再融资主题精选	001178	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源中国稀缺资产A	001679	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源沪港深蓝筹A	001837	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华泛资源优势	519091	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	浦银安盛价值成长A	519110	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华优选成长	519089	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河行业优选A	519670	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河沪深300价值A	519671	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧动力LOF	166009	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩多因子策略	233009	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河蓝筹精选A	519672	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	兴全沪深300LOF	163407	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧盛世LOF	166011	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河医药健康A	011335	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧产业前瞻A	012390	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧精益稳健一年持有	012281	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	浦银安盛嘉和稳健一年持有A	009372	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬中国优质成长A	011837	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	医疗器械ETF	159883	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬景源一年持有A	011521	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧嘉选A	010947	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢成长领航A	010562	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧均衡成长A	010678	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬先进制造A	010587	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧创新未来LOF	501208	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢宏泽一年定开	011093	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧碳中和A	014765	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	数字经济ETF	560800	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧金安量化A	014135	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	兴银兴慧一年持有A	013676	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平智远三个月定开	013414	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源聚利一年持有A	013270	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬景阳一年持有A	011818	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢长远价值A	012406	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	500质量成长ETF	560500	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A	012321	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧景气前瞻一年持有A	012557	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧新兴价值一年持有A	013220	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬数字经济先锋A	012456	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧小盘成长A	015880	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	新能源车龙头ETF	159637	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬产业智选一年持有A	015219	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	双创50ETF基金	588350	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧成长先锋A	016485	0.04	2.8171	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康新锐成长A	014287	0.04	2.8171	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家元贞量化选股A	012350	0.04	2.8171	0.00%	--
2023-06-30	德邦价值优选A	012437	0.04	2.7758	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧嘉益一年持有A	011708	0.04	2.7758	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康产业升级A	006904	0.04	2.7758	0.00%	0.01%
2023-06-30	深100ETF方正富邦	159961	0.04	2.7345	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华优选消费	519150	0.04	2.7345	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源工业革命4.0	001103	0.04	2.7345	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利消费服务A	011431	0.04	2.6863	0.00%	0.01%
2023-06-30	必选消费ETF	512600	0.04	2.6863	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信核心精选	530006	0.04	2.6863	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信沪深300指数增强A	002310	0.04	2.6863	0.00%	0.01%
2023-06-30	宝盈消费主题	003715	0.04	2.6863	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦中证保险C	018099	0.04	2.6760	0.00%	1.69%
2023-06-30	华夏沪深300指数增强A	001015	0.04	2.6760	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优选配置两年封闭运作C	013825	0.04	2.6760	0.00%	0.07%
2023-06-30	华夏中证500指数增强A	007994	0.04	2.6760	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝中证消费龙头C	009329	0.04	2.6760	0.00%	0.02%
2023-06-30	华宝标普中国A股红利机会C	005125	0.04	2.6760	0.00%	0.05%
2023-06-30	嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	0.04	2.6760	0.00%	0.03%
2023-06-30	华夏中证500指数智选A	013233	0.04	2.6760	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏蓝筹核心C	015950	0.04	2.6760	0.00%	1.73%
2023-06-30	嘉实欣荣C	017767	0.04	2.6760	0.00%	--
2023-06-30	华夏磐泰C	013360	0.04	2.6760	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏智胜先锋C	014198	0.04	2.6760	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏中证1000指数增强A	014125	0.04	2.6760	0.00%	0.02%
2023-06-30	华夏兴融C	015147	0.04	2.6760	0.00%	--
2023-06-30	兴全沪深300指数增强C	007230	0.04	2.6760	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧盛世成长C	004233	0.04	2.6760	0.00%	0.05%
2023-06-30	中欧新动力C	004236	0.04	2.6760	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧科创主题C	017290	0.04	2.6760	0.00%	0.87%
2023-06-30	房地产ETF基金	515060	0.04	2.6449	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利沪深300指数增强A	162213	0.04	2.6449	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新趋势A	001716	0.04	2.6449	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银农业产业	001195	0.04	2.6449	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利首选企业A	162208	0.04	2.6449	0.00%	0.00%
2023-06-30	鹏扬景泰成长A	005352	0.04	2.6449	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海联合价值优选A	009312	0.04	2.6449	0.00%	0.01%
2023-06-30	国金自主创新A	010615	0.04	2.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧行业景气一年持有A	016766	0.04	2.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	太平智行三个月定开	013422	0.04	2.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝高端制造	000866	0.04	2.5554	0.00%	0.01%
2023-06-30	博道启航A	006160	0.04	2.5554	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富盈泰	002959	0.04	2.5554	0.00%	0.01%
2023-06-30	鹏扬产业趋势一年持有A	014203	0.04	2.5554	0.00%	0.01%
2023-06-30	中金MSCI中国A股质量A	006341	0.04	2.5554	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河主题策略A	519679	0.04	2.5554	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银价值发现一年持有A	010795	0.04	2.5141	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏中证光伏产业A	012885	0.04	2.5141	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成内需增长A	090015	0.04	2.5141	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银先锋A	519698	0.04	2.5141	0.00%	0.00%
2023-06-30	农业精选LOF	164403	0.04	2.5141	0.00%	0.01%
2023-06-30	永赢惠添益A	011203	0.04	2.5141	0.00%	0.01%
2023-06-30	国证2000ETF	159628	0.04	2.5141	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银城镇化A	000408	0.04	2.4659	0.00%	0.01%
2023-06-30	国防军工ETF	512810	0.04	2.4659	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成成长进取A	010371	0.04	2.4659	0.00%	0.01%
2023-06-30	太平睿盈A	006973	0.04	2.4659	0.00%	0.01%
2023-06-30	绿色电力ETF	159625	0.04	2.4659	0.00%	0.01%
2023-06-30	国富沪深300指数增强	450008	0.04	2.4245	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发聚盛A	002025	0.04	2.4245	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信沪深300增强A	165310	0.04	2.4245	0.00%	0.01%
2023-06-30	电子ETF	515260	0.04	2.4245	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩进取优选	000594	0.04	2.4245	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康优势精选三年持有期	012294	0.04	2.4245	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海开源沪港深农业主题精选C	015210	0.04	2.3881	0.00%	0.03%
2023-06-30	东吴安盈量化A	002270	0.03	2.3763	0.00%	0.01%
2023-06-30	沪深300LOF建信	165309	0.03	2.3763	0.00%	0.01%
2023-06-30	国泰君安中证1000指数增强A	015867	0.03	2.3763	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富进取成长A	015223	0.03	2.3763	0.00%	0.01%
2023-06-30	东吴移动互联A	001323	0.03	2.3350	0.00%	0.02%
2023-06-30	前海开源大海洋	000690	0.03	2.3350	0.00%	0.00%
2023-06-30	浦银安盛光耀优选A	016746	0.03	2.3350	0.00%	--
2023-06-30	新华鑫益A	014150	0.04	2.3031	0.00%	0.02%
2023-06-30	金鹰稳健成长	210004	0.03	2.2937	0.00%	0.00%
2023-06-30	光大保德信消费主题A	008234	0.03	2.2937	0.00%	0.01%
2023-06-30	永赢创业板指数A	007664	0.03	2.2937	0.00%	0.02%
2023-06-30	兴银丰运稳益回报A	009205	0.03	2.2937	0.00%	0.01%
2023-06-30	鑫元欣享A	005262	0.03	2.2523	0.00%	0.02%
2023-06-30	创金合信医药消费A	010585	0.03	2.2454	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信量化多因子A	002210	0.03	2.2454	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏科技成长	006868	0.03	2.2454	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华趋势领航	519158	0.03	2.2454	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实中证医疗A	014602	0.03	2.2454	0.00%	0.14%
2023-06-30	东方阿尔法精选A	005358	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信消费主题A	003190	0.03	2.2041	0.00%	0.03%
2023-06-30	安信新回报A	002770	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	宝盈现代服务业A	009223	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银消费行业A	008166	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银银和利	001722	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩资源LOF	163302	0.03	2.2041	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海联合泓鑫A	002780	0.03	2.2041	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河文体娱乐主题A	005585	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海联合泳隽A	004693	0.03	2.2041	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康蓝筹优势	009240	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康合润A	011767	0.03	2.2041	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发恒阳一年持有期A	013184	0.03	2.1559	0.00%	0.01%
2023-06-30	国泰君安量化选股A	016466	0.03	2.1559	0.00%	0.06%
2023-06-30	汇添富产业升级A	013365	0.03	2.1559	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩优享臻选六个月持有A	012368	0.03	2.1559	0.00%	0.01%
2023-06-30	鹏扬竞争力先锋一年持有A	014244	0.03	2.1559	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏价值精选	007592	0.03	2.1146	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安核心资产A	009381	0.03	2.1146	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银国证新能源A	164905	0.03	2.1146	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安丰利A	003886	0.03	2.1146	0.00%	0.01%
2023-06-30	国寿安保目标策略A	004818	0.03	2.1146	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧量化动能A	014701	0.03	2.1146	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河转型增长A	519651	0.03	2.1146	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发聚宝A	001189	0.03	2.0732	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信央视财经50	165312	0.03	2.0732	0.00%	0.01%
2023-06-30	基本面120ETF	159910	0.03	2.0250	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安主题精选	320012	0.03	2.0250	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富中证芯片产业指数增强A	014193	0.03	2.0250	0.00%	0.01%
2023-06-30	西藏东财中证芯片产业A	013445	0.03	2.0250	0.00%	0.02%
2023-06-30	鹏扬沪深300质量低波A	011132	0.03	2.0250	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发稳润一年持有A	017096	0.03	1.9837	0.00%	0.01%
2023-06-30	东吴智慧医疗量化策略A	002919	0.03	1.9837	0.00%	0.01%
2023-06-30	东吴新趋势价值线	001322	0.03	1.9837	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方核心动力A	400011	0.03	1.9837	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银龙头优选	008860	0.03	1.9837	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银内核驱动A	011843	0.03	1.9837	0.00%	0.01%
2023-06-30	太平智选一年定开	009794	0.03	1.9837	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢惠泽一年定期开放	006836	0.03	1.9837	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源盈鑫A	004453	0.03	1.9837	0.00%	0.57%
2023-06-30	博道消费智航A	010998	0.03	1.9424	0.00%	0.01%
2023-06-30	MSCIA股ETF	512990	0.03	1.9424	0.00%	0.01%
2023-06-30	中航新起航A	005537	0.03	1.9424	0.00%	0.57%
2023-06-30	汇安优势企业精选A	013867	0.03	1.9424	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安润阳三年持有A	014950	0.03	1.9424	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安中证100A	320010	0.03	1.9424	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利高研发创新6个月A	010135	0.03	1.8942	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实优享生活A	017112	0.03	1.8942	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康医疗健康A	015139	0.03	1.8942	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦策略精选A	010072	0.03	1.8528	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银灵活配置A	487016	0.03	1.8528	0.00%	0.01%
2023-06-30	富兰克林国海匠心精选A	011980	0.03	1.8528	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实低价策略	001577	0.03	1.8528	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏阿尔法精选A	011936	0.03	1.8528	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安行业龙头	005634	0.03	1.8528	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银新兴成长	006058	0.03	1.8528	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧量化动力A	015006	0.03	1.8528	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧永裕A	001306	0.03	1.8528	0.00%	0.01%
2023-06-30	华泰保兴成长优选A	005904	0.03	1.8046	0.00%	0.01%
2023-06-30	国寿安保裕安A	010205	0.03	1.8046	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信洞见成长A	016558	0.03	1.8046	0.00%	0.01%
2023-06-30	浦银安盛沪深300指数增强	519116	0.03	1.8046	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安品质优选A	015963	0.03	1.8046	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源恒泽A	002690	0.03	1.8046	0.00%	0.22%
2023-06-30	鹏扬丰融价值先锋一年持有A	015303	0.03	1.8046	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩内需增长A	010314	0.03	1.8046	0.00%	0.00%
2023-06-30	德邦大健康A	001179	0.03	1.7633	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实绝对收益策略A	000414	0.03	1.7633	0.00%	0.01%
2023-06-30	鑫元鑫动力A	012096	0.03	1.7633	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源沪深300A	000656	0.03	1.7633	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方新思路A	001384	0.03	1.7220	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方盛世A	002497	0.03	1.7220	0.00%	--
2023-06-30	工银新蓝筹A	001651	0.03	1.7220	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银红利	481006	0.03	1.7220	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成优选升级一年持有期A	010738	0.03	1.7220	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成沪深300增强A	010908	0.03	1.7220	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实基础产业优选A	009126	0.03	1.7220	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧量化先锋A	014995	0.03	1.7220	0.00%	0.01%
2023-06-30	医药健康ETF	515960	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安多策略A	005109	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成消费精选A	011923	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银丰收回报A	001650	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	博道盛彦A	012124	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	华宝国策导向	001088	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	东财中证有色金属指数增强A	011630	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河定投宝	519677	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河现代服务主题A	519655	0.02	1.6737	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩卓越成长	233007	0.02	1.6737	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢医药健康A	008618	0.02	1.6737	0.00%	0.02%
2023-06-30	兴证资管金麒麟领先优势一年持有A	959991	0.03	1.6488	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇添富安鑫智选A	001796	0.02	1.6324	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发先进制造A	014191	0.02	1.6324	0.00%	0.01%
2023-06-30	博道沪深300指数增强A	007044	0.02	1.6324	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安沪深300指数增强A	003884	0.02	1.6324	0.00%	0.01%
2023-06-30	鹏扬景升A	005642	0.02	1.6324	0.00%	0.01%
2023-06-30	西藏东财中证新能源指数增强A	014237	0.02	1.6324	0.00%	0.02%
2023-06-30	建信战略精选A	005596	0.02	1.5842	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信软件产业A	016073	0.02	1.5842	0.00%	0.02%
2023-06-30	东方鑫享价值成长一年持有A	011458	0.02	1.5842	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华安享多裕定开	004982	0.02	1.5842	0.00%	0.01%
2023-06-30	太平睿安A	010268	0.02	1.5842	0.00%	0.00%
2023-06-30	东方阿尔法医疗健康A	014841	0.02	1.5429	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银沪港深价值精选	519779	0.02	1.5429	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安裕阳三年定期开放	168601	0.02	1.5429	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安创业板指数增强A	163209	0.02	1.5429	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河美丽优萃A	519664	0.02	1.5429	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银启信A	017850	0.02	1.5429	0.00%	--
2023-06-30	兴银中证科创创业50A	012898	0.02	1.5429	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富沪深300安中动态策略A	000368	0.02	1.5015	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银恒嘉一年持有A	015973	0.02	1.5015	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信气候变化A	011146	0.02	1.5015	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银消费服务A	481013	0.02	1.5015	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧沪深300指数增强A	015387	0.02	1.5015	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实策略视野三年持有期	012995	0.02	1.5015	0.00%	0.01%
2023-06-30	淳厚现代服务业A	011349	0.02	1.4533	0.00%	0.01%
2023-06-30	A50ETF基金	512550	0.02	1.4533	0.00%	0.01%
2023-06-30	中金沪深300指数增强A	003015	0.02	1.4533	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源聚慧三年持有	011287	0.02	1.4533	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优势增长	007750	0.02	1.4120	0.00%	0.00%
2023-06-30	博道卓远A	006511	0.02	1.4120	0.00%	0.01%
2023-06-30	地产ETF	159707	0.02	1.4120	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安均衡优选一年持有A	016454	0.02	1.4120	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源优质成长	006775	0.02	1.4120	0.00%	0.00%
2023-06-30	浦银安盛价值精选A	009368	0.02	1.4120	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩品质生活精选	000309	0.02	1.4120	0.00%	0.00%
2023-06-30	战略新兴ETF	512770	0.02	1.3638	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方成长收益A	400013	0.02	1.3638	0.00%	0.05%
2023-06-30	东方阿尔法兴科一年持有A	015900	0.02	1.3638	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银大盘蓝筹	481008	0.02	1.3638	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银聚焦30	001496	0.02	1.3638	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新财富	000763	0.02	1.3638	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧品质消费A	005620	0.02	1.3638	0.00%	0.01%
2023-06-30	淳厚欣颐一年持有	010551	0.02	1.3224	0.00%	0.00%
2023-06-30	淳厚鑫淳一年持有	011346	0.02	1.3224	0.00%	0.00%
2023-06-30	德邦大消费A	008840	0.02	1.3224	0.00%	0.02%
2023-06-30	恒越优势精选	011815	0.02	1.3224	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏研究精选	004686	0.02	1.3224	0.00%	0.00%
2023-06-30	恒越匠心优选一年持有A	015150	0.02	1.3224	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河新动能A	007203	0.02	1.3224	0.00%	0.01%
2023-06-30	机器人ETF	562500	0.02	1.3224	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发中证百发100A	000826	0.02	1.3018	0.00%	0.02%
2023-06-30	宝盈中证100指数增强A	213010	0.02	1.2811	0.00%	0.01%
2023-06-30	金鹰主题优势	210005	0.02	1.2811	0.00%	0.00%
2023-06-30	东方岳	002545	0.02	1.2811	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富数字经济核心产业一年持有A	016157	0.02	1.2811	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源股息率100强	000916	0.02	1.2811	0.00%	0.01%
2023-06-30	西藏东财中证通信技术A	008326	0.02	1.2811	0.00%	0.02%
2023-06-30	西藏东财中证500A	010992	0.02	1.2811	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩沪港深精选A	013356	0.02	1.2811	0.00%	0.02%
2023-06-30	光大保德信新机遇A	010676	0.02	1.2329	0.00%	0.00%
2023-06-30	红塔红土盛利A	012216	0.02	1.2329	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银内需增长	690005	0.02	1.2329	0.00%	0.01%
2023-06-30	华宝量化对冲A	000753	0.02	1.2329	0.00%	0.03%
2023-06-30	永赢消费鑫选6个月持有A	016384	0.02	1.2329	0.00%	0.01%
2023-06-30	万家创业板指数增强A	009981	0.02	1.2329	0.00%	0.01%
2023-06-30	鹏扬核心价值A	006051	0.02	1.2329	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安沪深300指数增强A	320014	0.02	1.2329	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海联合新思路A	002778	0.02	1.2329	0.00%	--
2023-06-30	华宝新飞跃	004335	0.02	1.1916	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银价值成长A	014175	0.02	1.1916	0.00%	0.01%
2023-06-30	博道久航A	008318	0.02	1.1916	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信大健康A	013348	0.02	1.1916	0.00%	0.02%
2023-06-30	西藏东财创业板A	009046	0.02	1.1916	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银启衡A	016541	0.02	1.1916	0.00%	0.01%
2023-06-30	中航量化阿尔法六个月持有A	011934	0.02	1.1916	0.00%	0.02%
2023-06-30	淳厚利加A	011563	0.02	1.1502	0.00%	--
2023-06-30	东吴嘉禾优势A	580001	0.02	1.1502	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成健康产业A	090020	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利500增强LOF	162216	0.02	1.1502	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏见龙精选	008308	0.02	1.1502	0.00%	0.00%
2023-06-30	浙江国资ETF	515760	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏核心价值A	010692	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏周期驱动A	013626	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏创新医药龙头A	012981	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧中证500指数增强A	015453	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇添富低碳投资一年持有A	014522	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源周期优选A	003857	0.02	1.1502	0.00%	0.01%
2023-06-30	金融科技ETF	159851	0.02	1.1020	0.00%	0.01%
2023-06-30	智能制造ETF	516800	0.02	1.1020	0.00%	0.00%
2023-06-30	科技ETF基金	515860	0.02	1.1020	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发品牌消费A	004995	0.02	1.1020	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信消费医药主题	000974	0.02	1.1020	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成医药健康A	012045	0.02	1.1020	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦红利精选A	730002	0.02	1.1020	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康科技创新一年定开	009490	0.02	1.1020	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河康乐A	519673	0.02	1.1020	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银中证500六个月持有指数增强A	014133	0.02	1.0926	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏中证800指数增强A	017985	0.02	1.0926	0.00%	--
2023-06-30	半导体龙头ETF	159665	0.02	1.0607	0.00%	0.01%
2023-06-30	光大动态优选	360011	0.02	1.0607	0.00%	0.00%
2023-06-30	碳中和100ETF	159642	0.02	1.0607	0.00%	0.01%
2023-06-30	博道志远A	007825	0.02	1.0607	0.00%	0.01%
2023-06-30	华宝中证稀有金属主题A	013942	0.02	1.0607	0.00%	0.03%
2023-06-30	浦银安盛兴耀优选一年持有A	014545	0.02	1.0607	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方新兴成长	400025	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方龙	400001	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信医药优选3个月持有A	015570	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安鑫利优选A	010558	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	永赢优质生活A	015287	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏融盛可持续一年持有A	014482	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信中证500指数量化增强A	016267	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩ESG量化先行	009246	0.01	1.0125	0.00%	0.00%
2023-06-30	永赢高端制造A	007113	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河竞争优势成长	519668	0.01	1.0125	0.00%	0.01%
2023-06-30	农业ETF	516550	0.01	0.9712	0.00%	0.01%
2023-06-30	消费电子ETF	159732	0.01	0.9712	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成悦享生活A	012848	0.01	0.9712	0.00%	0.01%
2023-06-30	光大风格轮动A	002305	0.01	0.9712	0.00%	0.02%
2023-06-30	工银专精特新A	015135	0.01	0.9712	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利先进制造A	014299	0.01	0.9712	0.00%	0.00%
2023-06-30	国寿安保华兴	005683	0.01	0.9712	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新生代消费	005526	0.01	0.9712	0.00%	0.00%
2023-06-30	光大保德信景气先锋A	007854	0.01	0.9712	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安策略精选	320020	0.01	0.9712	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安新动力A	320018	0.01	0.9712	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河核心优势A	011629	0.01	0.9712	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发百发大数据A	001741	0.01	0.9298	0.00%	0.27%
2023-06-30	工银丰盈回报A	001320	0.01	0.9298	0.00%	0.01%
2023-06-30	德邦科技创新一年定开A	009432	0.01	0.9298	0.00%	0.00%
2023-06-30	东方品质消费一年持有A	012506	0.01	0.9298	0.00%	0.01%
2023-06-30	宝盈发展新动能A	010128	0.01	0.9298	0.00%	0.01%
2023-06-30	农业50ETF	516810	0.01	0.9298	0.00%	0.01%
2023-06-30	金鹰远见优选A	014513	0.01	0.9298	0.00%	0.01%
2023-06-30	鹏扬景泓回报A	009114	0.01	0.9298	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信MSCI中国A股指数增强A	007806	0.01	0.8816	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信创新先锋A	010237	0.01	0.8816	0.00%	0.02%
2023-06-30	东方量化多策略A	006785	0.01	0.8816	0.00%	0.04%
2023-06-30	淳厚鑫悦商业模式优选A	012454	0.01	0.8816	0.00%	0.01%
2023-06-30	东方兴瑞趋势领航A	015381	0.01	0.8816	0.00%	0.03%
2023-06-30	东吴行业轮动A	580003	0.01	0.8816	0.00%	0.00%
2023-06-30	中金瑞和A	006277	0.01	0.8816	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺安安鑫	002291	0.01	0.8816	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海联合泳涛A	004634	0.01	0.8816	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩新兴产业	010322	0.01	0.8816	0.00%	0.00%
2023-06-30	德邦乐享生活A	006167	0.01	0.8403	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银瑞信中证1000指数增强A	016942	0.01	0.8403	0.00%	--
2023-06-30	金鹰大视野A	013209	0.01	0.8403	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华科技创新主题	002272	0.01	0.8403	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源价值成长A	006216	0.01	0.8403	0.00%	0.00%
2023-06-30	创业板增强ETF	159675	0.01	0.8403	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰时代先锋A	014119	0.01	0.8403	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华中证环保产业	164304	0.01	0.8403	0.00%	0.01%
2023-06-30	金元顺安消费主题	620006	0.01	0.7921	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦天恒A	007959	0.01	0.7921	0.00%	0.00%
2023-06-30	方正沪深300ETF	515360	0.01	0.7921	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发稳安A	002295	0.01	0.7921	0.00%	0.00%
2023-06-30	东吴新经济A	580006	0.01	0.7921	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信深圳科技LOF	167506	0.01	0.7921	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩主题优选	233011	0.01	0.7921	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海联合国民健康A	003581	0.01	0.7921	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源公共卫生主题精选A	011601	0.01	0.7921	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信深圳科技指数(LOF)C	167507	0.01	0.7524	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信成长精选A	010033	0.01	0.7507	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦天睿灵活配置A	007850	0.01	0.7507	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦科技创新A	008640	0.01	0.7507	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦天璇灵活配置A	008306	0.01	0.7507	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发中证500指数增强A	009608	0.01	0.7507	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银创业板两年定开A	164826	0.01	0.7507	0.00%	0.00%
2023-06-30	电池龙头ETF	159767	0.01	0.7507	0.00%	0.00%
2023-06-30	300成长ETF	159656	0.01	0.7507	0.00%	0.00%
2023-06-30	富安达中小盘六个月持有	013067	0.01	0.7094	0.00%	0.00%
2023-06-30	华宝稳健回报	000993	0.01	0.7094	0.00%	0.00%
2023-06-30	智能电动车ETF	516380	0.01	0.7094	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏优势精选	005894	0.01	0.7094	0.00%	0.00%
2023-06-30	西藏东财国证龙头家电A	012461	0.01	0.7094	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河大国智造主题A	519642	0.01	0.7094	0.00%	0.00%
2023-06-30	西藏东财中证医药卫生A	008551	0.01	0.7094	0.00%	0.01%
2023-06-30	深创100ETF	159716	0.01	0.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	新材料ETF	516360	0.01	0.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成中证电池主题A	015997	0.01	0.6612	0.00%	0.06%
2023-06-30	东方创新成长A	014352	0.01	0.6612	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺安高端制造A	001707	0.01	0.6612	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏国证疫苗与生物科技A	016355	0.01	0.6612	0.00%	0.02%
2023-06-30	中金中证1000指数增强A	017733	0.01	0.6612	0.00%	--
2023-06-30	宏利逆向策略	229002	0.01	0.6199	0.00%	0.00%
2023-06-30	富安达医药创新	011383	0.01	0.6199	0.00%	0.00%
2023-06-30	浦银安盛均衡优选6个月持有A	011717	0.01	0.6199	0.00%	0.01%
2023-06-30	国金国鑫灵活配置A	762001	0.01	0.5717	0.00%	0.01%
2023-06-30	深证成指ETF	159943	0.01	0.5717	0.00%	0.01%
2023-06-30	新材料50ETF	516710	0.01	0.5717	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银创新成长	006223	0.01	0.5717	0.00%	0.00%
2023-06-30	生物科技ETF	516500	0.01	0.5717	0.00%	0.01%
2023-06-30	西藏东财国证消费电子主题指数增强A	012319	0.01	0.5717	0.00%	0.01%
2023-06-30	信息安全ETF	159613	0.01	0.5717	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩量化配置A	233015	0.01	0.5717	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩科技领先A	002707	0.01	0.5717	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河智慧主题A	005211	0.01	0.5717	0.00%	0.00%
2023-06-30	物联网50ETF	516260	0.01	0.5303	0.00%	0.00%
2023-06-30	深成长龙头ETF	159906	0.01	0.5303	0.00%	0.01%
2023-06-30	前海开源中证健康	164401	0.01	0.5303	0.00%	0.00%
2023-06-30	云50ETF	560660	0.01	0.5303	0.00%	0.00%
2023-06-30	东财中证高端装备制造指数增强A	011667	0.01	0.5303	0.00%	0.01%
2023-06-30	兴证资管金麒麟消费升级A	970067	0.01	0.4907	0.00%	0.01%
2023-06-30	国寿安保低碳经济A	012102	0.01	0.4890	0.00%	0.01%
2023-06-30	建信深证100指数增强	530018	0.01	0.4408	0.00%	0.01%
2023-06-30	创业板ETF建信	159956	0.01	0.4408	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰信行业精选A	290012	0.01	0.4408	0.00%	0.00%
2023-06-30	前海联合润丰A	004809	0.01	0.4408	0.00%	0.01%

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