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2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2004-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
846.94
9257.1044
0.43%
65.51%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
627.28
6856.1704
0.32%
1.27%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
325.23
3554.7640
0.16%
0.65%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
311.93
3409.3948
0.16%
1.46%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
299.98
3278.7814
0.15%
0.86%
2026-06-30
国联优势产业混合-A
014329
195.55
2137.3636
0.10%
0.88%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
170.33
1861.7068
0.09%
0.80%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
144.83
1582.9919
0.07%
1.17%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
100.00
1093.0000
0.05%
1.96%
2026-06-30
富国兴和混合-A
025717
100.00
1093.0000
0.05%
4.60%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
88.59
968.2887
0.04%
0.22%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
80.00
874.4000
0.04%
1.37%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
72.81
795.8133
0.04%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
57.03
623.3379
0.03%
1.77%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
54.85
599.5105
0.03%
0.88%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
50.48
551.7464
0.03%
0.26%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
49.32
539.0676
0.02%
0.24%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
48.61
531.3073
0.02%
1.75%
2026-06-30
广发均衡增长A
010534
48.00
524.6400
0.02%
0.61%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
45.40
496.2220
0.02%
2.14%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
45.22
494.2906
0.02%
5.00%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
42.74
467.1482
0.02%
0.60%
2026-06-30
招商国企改革
001403
41.33
451.7369
0.02%
3.75%
2026-06-30
广发同远回报混合-A
022332
40.00
437.2000
0.02%
0.43%
2026-06-30
泰康裕泰A
006207
39.99
437.0568
0.02%
0.53%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
34.81
380.4733
0.02%
0.68%
2026-06-30
华安智优量化选股股票-A
026859
34.07
372.3851
0.02%
--
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
33.69
368.2317
0.02%
4.34%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
31.73
346.8089
0.02%
0.95%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
28.65
313.1445
0.01%
1.09%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
28.51
311.6143
0.01%
0.42%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
27.41
299.5913
0.01%
2.43%
2026-06-30
中银顺兴回报一年持有A
009345
26.04
284.6172
0.01%
0.78%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
25.71
281.0103
0.01%
0.11%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
25.50
278.7150
0.01%
0.87%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
22.98
251.1714
0.01%
1.25%
2026-06-30
招商成长量化选股股票-A
020901
22.20
242.6460
0.01%
0.17%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
21.56
235.6508
0.01%
1.66%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
21.18
231.4974
0.01%
4.47%
2026-06-30
工银新增益
001721
20.75
226.7975
0.01%
3.87%
2026-06-30
富国价值回报混合-A
026730
20.00
218.6000
0.01%
--
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
19.60
214.2280
0.01%
1.80%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
19.23
210.1839
0.01%
0.02%
2026-06-30
国联行业先锋6个月持有A
010697
19.18
209.6374
0.01%
1.56%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
19.18
209.6374
0.01%
0.32%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
19.18
209.6374
0.01%
0.46%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
18.92
206.7956
0.01%
0.85%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
18.89
206.4677
0.01%
0.52%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
18.05
197.2865
0.01%
3.43%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
17.47
190.9471
0.01%
0.13%
2026-06-30
国联国企改革A
000928
17.38
189.9634
0.01%
3.26%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
16.99
185.7007
0.01%
0.40%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
15.88
173.5684
0.01%
0.18%
2026-06-30
中欧双利A
002961
15.85
173.2405
0.01%
0.02%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
15.12
165.2616
0.01%
0.72%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
14.32
156.5176
0.01%
0.96%
2026-06-30
东方新策略A
001318
14.12
154.3316
0.01%
4.43%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
13.69
149.6317
0.01%
0.88%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
13.35
145.9155
0.01%
0.03%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
13.33
145.6969
0.01%
0.28%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
13.25
144.8225
0.01%
0.12%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
12.75
139.3575
0.01%
0.12%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
12.66
138.3738
0.01%
8.67%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
12.27
134.1111
0.01%
2.10%
2026-06-30
富国研究量化精选A
005075
12.27
134.1111
0.01%
0.43%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
11.09
121.2137
0.01%
0.08%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
10.60
115.8580
0.01%
0.09%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
10.13
110.7209
0.01%
0.68%
2026-06-30
长江红利回报混合-A
013934
10.00
109.3000
0.01%
2.13%
2026-06-30
民生加银鑫喜
002455
10.00
109.3000
0.01%
2.18%
2026-06-30
南方君誉混合-A
016676
9.85
107.6605
0.00%
3.15%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
8.91
97.3863
0.00%
1.49%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
8.27
90.3911
0.00%
1.87%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
8.13
88.8609
0.00%
11.55%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
8.06
88.0958
0.00%
1.13%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
6.26
68.4218
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
6.04
66.0172
0.00%
14.87%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
5.80
63.3940
0.00%
--
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
5.59
61.0987
0.00%
2.02%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
5.35
58.4755
0.00%
0.44%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
5.17
56.5081
0.00%
1.10%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
4.74
51.8082
0.00%
1.03%
2026-06-30
博时周期优选A
011845
4.09
44.7037
0.00%
0.70%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
4.08
44.5944
0.00%
0.18%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
4.02
43.9386
0.00%
0.74%
2026-06-30
银华裕利
005848
4.02
43.9386
0.00%
0.97%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
4.01
43.8293
0.00%
2.05%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
3.84
41.9712
0.00%
0.11%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
3.80
41.5340
0.00%
0.18%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
3.75
40.9875
0.00%
1.12%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
3.52
38.4736
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
3.40
37.1620
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
3.40
37.1620
0.00%
0.90%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
3.17
34.6481
0.00%
0.30%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
3.07
33.5551
0.00%
0.73%
2026-06-30
国联价值均衡混合-A
024658
3.00
32.7900
0.00%
0.35%
2026-06-30
新华外延增长主题
003238
2.95
32.2435
0.00%
2.20%
2026-06-30
国联鑫价值A
004836
2.93
32.0249
0.00%
3.05%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
2.78
30.3854
0.00%
0.28%
2026-06-30
中科沃土沃瑞A
005855
2.70
29.5110
0.00%
2.45%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
2.68
29.2924
0.00%
0.46%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
2.50
27.3250
0.00%
0.08%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
2.40
26.2320
0.00%
1.78%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
2.35
25.6855
0.00%
1.82%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
2.34
25.5762
0.00%
9.45%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
2.25
24.5925
0.00%
0.41%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
1.97
21.5321
0.00%
0.63%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.95
21.3135
0.00%
--
2026-06-30
博时量化价值A
005960
1.94
21.2042
0.00%
0.45%
2026-06-30
国联鑫思路A
004008
1.90
20.7670
0.00%
0.85%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
1.89
20.6577
0.00%
0.53%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
1.89
20.6577
0.00%
0.07%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
1.76
19.2368
0.00%
0.83%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
1.59
17.3787
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
1.58
17.2694
0.00%
0.17%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
1.52
16.6136
0.00%
0.23%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
1.47
16.0671
0.00%
0.34%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
1.47
16.0671
0.00%
0.69%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
1.47
16.0671
0.00%
0.19%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
1.14
12.4602
0.00%
0.30%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
1.13
12.3509
0.00%
0.37%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
1.05
11.4765
0.00%
0.74%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
1.03
11.2579
0.00%
--
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
1.02
11.1486
0.00%
0.67%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
0.94
10.2742
0.00%
0.00%
2026-06-30
国联稳健增益债券-A
023787
0.80
8.7440
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.76
8.3068
0.00%
0.02%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
0.75
8.1975
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.73
7.9789
0.00%
0.23%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.68
7.4324
0.00%
0.31%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
0.66
7.2138
0.00%
0.16%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.65
7.1045
0.00%
0.17%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
0.65
7.1045
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国绝对收益多策略A
001641
0.64
6.9952
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.60
6.5580
0.00%
0.06%
2026-06-30
平安恒鑫A
011175
0.59
6.4487
0.00%
0.14%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.58
6.3394
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
0.54
5.9022
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.54
5.9022
0.00%
0.17%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.53
5.7929
0.00%
0.14%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.52
5.6836
0.00%
0.38%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.51
5.5743
0.00%
0.31%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.42
4.5906
0.00%
0.32%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.39
4.2627
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.33
3.6069
0.00%
0.15%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.31
3.3883
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.30
3.2790
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.29
3.1697
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
0.28
3.0604
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.28
3.0604
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.28
3.0604
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.27
2.9511
0.00%
0.06%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.27
2.9511
0.00%
2.13%
2026-06-30
鹏扬均衡成长混合-A
017702
0.26
2.8418
0.00%
0.31%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.26
2.8418
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.24
2.6232
0.00%
--
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.24
2.6232
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.22
2.4046
0.00%
0.90%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.22
2.4046
0.00%
0.04%
2026-06-30
南方睿阳稳健添利6个月持有期债券-A
019283
0.20
2.1860
0.00%
0.51%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.18
1.9674
0.00%
0.11%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.15
1.6395
0.00%
0.68%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.14
1.5302
0.00%
0.55%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.11
1.2023
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.08
0.8744
0.00%
0.02%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.07
0.7651
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.05
0.5465
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.04
0.4372
0.00%
--
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.03
0.3279
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
0.02
0.2186
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1093
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商丰茂A
005906
0.01
0.1093
0.00%
0.00%
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