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2026-06-30
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2025-09-30
2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏中证动漫游戏ETF联接-A
012768
114.54
41053.5712
1.59%
50.57%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
26.69
9566.2296
0.37%
2.52%
2026-06-30
华安乾煜债券-A
013650
12.00
4301.0400
0.17%
0.34%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
9.11
3264.4536
0.13%
10.75%
2026-06-30
招商成长量化选股股票-A
020901
7.66
2745.4972
0.11%
1.90%
2026-06-30
银华体育文化A
003397
5.54
1987.0804
0.08%
17.46%
2026-06-30
天弘中证人工智能主题指数-A
011839
5.53
1982.0626
0.08%
1.27%
2026-06-30
工银文体产业A
001714
5.40
1934.4286
0.07%
0.72%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
4.69
1680.9898
0.07%
0.34%
2026-06-30
招商体育文化休闲A
001628
3.30
1182.7860
0.05%
6.73%
2026-06-30
鹏华中证传媒指数(LOF)-C
015675
2.76
987.6263
0.04%
3.97%
2026-06-30
汇安消费龙头A
009564
2.70
967.7340
0.04%
4.08%
2026-06-30
招商安琪债券-A
026161
1.75
627.2350
0.02%
0.60%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
1.62
580.6404
0.02%
0.43%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
1.37
491.0354
0.02%
0.34%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.33
476.6986
0.02%
0.92%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
1.16
415.7672
0.02%
0.35%
2026-06-30
汇添富文体娱乐主题A
004424
1.15
412.1830
0.02%
0.45%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
1.08
387.0936
0.01%
1.93%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
1.08
387.0936
0.01%
0.57%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
0.97
347.6674
0.01%
0.47%
2026-06-30
东方新策略A
001318
0.93
333.3306
0.01%
9.57%
2026-06-30
华宝中证沪港深新消费指数-A
017434
0.90
322.5780
0.01%
2.35%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.77
275.9834
0.01%
0.49%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
0.60
216.8082
0.01%
1.28%
2026-06-30
红塔红土盛丰混合-A
013733
0.60
215.0520
0.01%
1.76%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
0.45
161.3248
0.01%
0.41%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
0.45
161.2890
0.01%
0.35%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
0.45
161.2890
0.01%
0.70%
2026-06-30
博时中证传媒指数-A
020183
0.44
157.7048
0.01%
8.44%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
0.43
154.1206
0.01%
0.13%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
0.42
150.5364
0.01%
0.24%
2026-06-30
华安沣泰债券-A
025260
0.30
107.5260
0.00%
0.54%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.30
107.5260
0.00%
2.27%
2026-06-30
华夏研究精选
004686
0.30
107.5260
0.00%
0.83%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
0.26
93.1892
0.00%
0.45%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.25
89.6050
0.00%
0.38%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
0.25
89.6050
0.00%
1.86%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
0.24
86.0208
0.00%
1.66%
2026-06-30
瑞达鑫红量化6个月持有A
012977
0.24
86.0208
0.00%
5.85%
2026-06-30
财通智选消费A
010703
0.24
86.0208
0.00%
3.86%
2026-06-30
华夏中证人工智能主题ETF联接A
008585
0.22
78.8524
0.00%
0.02%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
0.22
78.8524
0.00%
0.16%
2026-06-30
东方岳
002545
0.22
78.8524
0.00%
2.48%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.22
78.8524
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
0.21
75.2682
0.00%
0.14%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.18
65.6267
0.00%
0.23%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.17
60.9314
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
0.17
60.9314
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.16
57.7414
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
0.15
53.7630
0.00%
1.31%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
0.15
53.7630
0.00%
--
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
0.14
50.1788
0.00%
0.15%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
0.12
43.0104
0.00%
0.55%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.12
43.0104
0.00%
0.26%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
0.11
39.4262
0.00%
14.57%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
0.11
39.4262
0.00%
0.11%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
0.11
39.4262
0.00%
0.49%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
0.10
35.8420
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华多元回报一年持有
012434
0.10
35.8420
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.10
35.8420
0.00%
0.86%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.10
35.8420
0.00%
0.85%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.09
32.2578
0.00%
0.09%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
0.09
32.2578
0.00%
1.39%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
0.08
28.6736
0.00%
0.10%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.07
25.0894
0.00%
0.17%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.07
25.0894
0.00%
1.41%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.07
25.0894
0.00%
0.25%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
0.07
25.0894
0.00%
0.48%
2026-06-30
华安添颐A
001485
0.07
25.0894
0.00%
0.45%
2026-06-30
广发中证传媒ETF联接A
004752
0.06
21.5052
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.06
21.5052
0.00%
0.48%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
0.06
21.5052
0.00%
0.17%
2026-06-30
汇添富消费新机遇混合-A
026872
0.06
21.5052
0.00%
--
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
0.05
17.9210
0.00%
0.52%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.05
17.9210
0.00%
0.73%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.05
17.9210
0.00%
0.51%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.05
17.9210
0.00%
0.60%
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
0.05
17.9210
0.00%
0.43%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.05
17.9210
0.00%
0.77%
2026-06-30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)-C
015676
0.04
14.3368
0.00%
2.18%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.04
14.3368
0.00%
0.86%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.04
14.3368
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
0.04
14.3368
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.04
14.3368
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.04
14.3368
0.00%
0.92%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.04
14.3368
0.00%
0.64%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.04
14.3368
0.00%
0.36%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
0.04
14.3368
0.00%
0.24%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.03
10.7526
0.00%
--
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.03
10.7526
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
0.03
10.7526
0.00%
0.20%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.02
7.1684
0.00%
0.17%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.02
7.1684
0.00%
0.18%
2026-06-30
新华外延增长主题
003238
0.02
7.1684
0.00%
0.49%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.02
7.1684
0.00%
0.13%
2026-06-30
博时恒悦6个月持有A
011527
0.02
7.1684
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.02
7.1684
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.02
7.1684
0.00%
--
2026-06-30
银华多元视野
002307
0.02
7.1684
0.00%
0.11%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.02
7.1684
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华远兴一年持有
010816
0.02
7.1684
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.02
7.1684
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
0.02
7.1684
0.00%
0.49%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.02
7.1684
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发沪港深价值成长A
011637
0.02
7.1325
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.01
3.5842
0.00%
0.03%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
3.5842
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时恒元6个月持有A
011395
0.01
3.5842
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时乐享A
012218
0.01
3.5842
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.01
3.5842
0.00%
0.21%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.01
3.5842
0.00%
2.25%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.01
3.5842
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.01
3.5842
0.00%
0.26%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.01
3.5842
0.00%
0.24%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.01
3.5842
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.01
3.5842
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.01
3.5842
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.01
3.5842
0.00%
0.08%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.01
3.5842
0.00%
0.03%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
3.5842
0.00%
0.08%
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