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吉比特(603444)现金流量表图
吉比特(603444)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)563929.61382332.86192946.00658851.16466155.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9962.025837.483860.8212021.959314.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)573891.64388170.34196806.82670873.11475470.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31808.6322294.667975.1543343.1836623.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100275.6774883.0750971.54107242.4586445.61
支付的各项税费(万元)50724.2137437.2119594.0245784.1931933.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)199561.97126268.5560286.30194919.95134564.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382370.49260883.50138827.01391289.77289568.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)191521.15127286.8557979.81279583.34185902.04
收回投资收到的现金(万元)382963.50246749.7296360.31657061.44551916.80
取得投资收益收到的现金(万元)3411.162682.21708.875602.934493.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------36.5433.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386374.65249431.9397069.17662700.91556443.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)-4833.31458.24105.89310.19288.13
投资支付的现金(万元)385577.48254984.40115725.57601299.95496853.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)380744.17255442.64115831.46601610.14497141.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5630.49-6010.71-18762.2961090.7759301.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133585.7160549.415200.00120567.6472473.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11600.0010320.005200.005040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1082.29752.43376.941359.221020.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134668.0061301.845576.94121926.8673494.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134668.00-61301.84-5576.94-121926.86-73494.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12612.94-9057.24-4336.12-5073.92-2395.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49870.7050917.0529304.45213673.33169313.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)438850.96438850.96438850.96225177.64225177.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)488721.66489768.02468155.42438850.96394490.65
净利润(万元)--127545.81--214586.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2860.20--7573.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.66--472.84--
长期待摊费用摊销(万元)------1159.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.09---7.35--
固定资产报废损失(万元)--2374.56--0.44--
公允价值变动损失(万元)--2050.32---3133.62--
财务费用(万元)--7241.04--4526.71--
投资损失(万元)---8275.69---8447.21--
递延所得税资产减少(万元)--683.79---4245.46--
递延所得税负债增加(万元)---0.04---89.28--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---7850.04---20822.30--
经营性应付项目的增加(万元)---955.46--81320.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--127286.85--279583.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--489768.02--438850.96--
减:现金的期初余额(万元)--438850.96--225177.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50917.05--213673.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.62--267.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--500.67--1171.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-132026-04-232026-03-262025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-132026-04-232026-03-272025-10-29
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