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2026-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-06-30
2006-09-30
2006-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧医疗健康A
003095
629.14
17691.3600
0.36%
1.31%
2026-06-30
招商成长量化选股股票-A
020901
70.36
1978.3966
0.04%
1.37%
2026-06-30
天弘价值共享混合
026670
58.95
1657.6740
0.03%
--
2026-06-30
中银医疗保健A
005689
57.12
1606.1525
0.03%
3.45%
2026-06-30
广发中证养老产业A
000968
57.01
1603.1100
0.03%
1.47%
2026-06-30
天弘中证医药100A
001550
42.29
1189.1948
0.02%
1.88%
2026-06-30
银华医疗创新混合(QDII)-A
026259
36.63
1029.8950
0.02%
--
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
23.30
655.1960
0.01%
--
2026-06-30
长城医疗保健A
000339
22.72
638.8864
0.01%
2.66%
2026-06-30
海富通稳固收益债券-A
018042
20.81
585.1772
0.01%
0.11%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
19.29
542.4348
0.01%
0.20%
2026-06-30
天弘中证科技100指数增强A
010202
17.59
494.6308
0.01%
1.33%
2026-06-30
银华中证全指医药卫生增强
005112
15.82
444.8584
0.01%
4.33%
2026-06-30
南方安泰A
003161
14.62
411.1144
0.01%
0.26%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
13.50
379.6200
0.01%
--
2026-06-30
南方宝恒A
011033
11.66
327.8792
0.01%
0.31%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
10.42
293.0835
0.01%
0.39%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
10.03
282.0436
0.01%
0.05%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
9.47
266.2964
0.01%
0.31%
2026-06-30
九泰久睿量化A
009874
8.38
235.6456
0.00%
2.88%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
8.18
230.0216
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
7.05
198.2460
0.00%
0.54%
2026-06-30
南方致远A
007415
6.71
188.6852
0.00%
0.25%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
6.51
183.0612
0.00%
0.40%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
6.51
183.0612
0.00%
0.28%
2026-06-30
国联安中证医药100A
000059
5.74
161.4987
0.00%
1.15%
2026-06-30
东方新策略A
001318
5.39
151.5668
0.00%
4.35%
2026-06-30
东财中证医药卫生A
008551
4.80
135.0884
0.00%
2.90%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
4.37
122.8844
0.00%
0.18%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
4.11
115.5732
0.00%
0.11%
2026-06-30
富国中证医药主题指数增强(LOF)-C
005626
4.10
115.2920
0.00%
0.65%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
3.99
112.2128
0.00%
0.36%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
3.99
112.2128
0.00%
1.65%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
3.56
100.1072
0.00%
0.21%
2026-06-30
银华医疗健康量化A
005237
3.23
90.6898
0.00%
3.74%
2026-06-30
天弘中证医药主题指数增强-A
012401
3.16
88.8592
0.00%
3.38%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
2.94
82.6728
0.00%
--
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.73
76.7676
0.00%
0.29%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
2.69
75.6428
0.00%
0.90%
2026-06-30
天弘新价值灵活配置混合-C
016246
2.58
72.5496
0.00%
0.55%
2026-06-30
天弘新价值A
001484
2.58
72.5496
0.00%
0.22%
2026-06-30
九泰天兴量化智选股票-A
011107
2.29
64.3948
0.00%
3.87%
2026-06-30
天弘广盈六个月持有期混合-A
016682
2.23
62.7076
0.00%
0.21%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
2.21
62.1452
0.00%
0.27%
2026-06-30
广发中证全指医药卫生ETF联接A
001180
2.13
59.8956
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
2.12
59.6144
0.00%
0.24%
2026-06-30
天弘价值驱动混合-A
021372
2.10
59.0520
0.00%
0.92%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
2.04
57.3648
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商医药量化选股混合-A
025748
1.86
52.3032
0.00%
0.48%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
1.84
51.7408
0.00%
0.75%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
1.62
45.5544
0.00%
0.17%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
1.58
44.4296
0.00%
0.03%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
1.54
43.3048
0.00%
0.07%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.36
38.2432
0.00%
0.37%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
1.34
37.6808
0.00%
0.45%
2026-06-30
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接-A
014564
1.20
33.7440
0.00%
0.11%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
1.06
29.8072
0.00%
0.32%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
0.90
25.3080
0.00%
0.76%
2026-06-30
建信兴利A
002585
0.89
25.0268
0.00%
1.26%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
0.87
24.4644
0.00%
1.53%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.79
22.2148
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.73
20.5276
0.00%
0.08%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
0.69
19.4028
0.00%
0.35%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.68
19.1216
0.00%
2.46%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.67
18.8404
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.67
18.8404
0.00%
0.17%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.66
18.5592
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.66
18.5592
0.00%
0.12%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
0.64
17.9968
0.00%
0.25%
2026-06-30
红塔红土医药精选股票-A
020331
0.63
17.7156
0.00%
1.76%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.62
17.4344
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.54
15.2269
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
0.54
15.0470
0.00%
0.04%
2026-06-30
华安物联网主题股票-C
016292
0.54
15.0470
0.00%
2.33%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.51
14.3412
0.00%
0.20%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.47
13.0926
0.00%
0.87%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.37
10.4044
0.00%
0.93%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.29
8.1548
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方中证创新药产业ETF联接-A
021097
0.22
6.1864
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.19
5.3428
0.00%
0.16%
2026-06-30
建信润利增强A
006500
0.18
5.0616
0.00%
0.32%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.18
5.0616
0.00%
0.46%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.18
5.0616
0.00%
0.02%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.17
4.8928
0.00%
0.06%
2026-06-30
华安大国新经济股票-C
016291
0.17
4.8928
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.17
4.7804
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.16
4.4992
0.00%
0.33%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.16
4.4992
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.14
3.9368
0.00%
0.23%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.14
3.9368
0.00%
0.26%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.09
2.5308
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.08
2.2496
0.00%
0.04%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
0.07
1.9684
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.05
1.4060
0.00%
0.09%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.03
0.8436
0.00%
0.01%
2026-06-30
东海增裕债券-A
026220
0.02
0.5624
0.00%
0.06%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
0.2812
0.00%
0.01%
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