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华东医药(000963)现金流量表图
华东医药(000963)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2346434.761037632.334760350.853514364.192304394.94
收到的税费返还(万元)258.98257.011677.131529.16511.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40057.0712493.5085363.0569110.5531172.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2386750.821050382.844847391.023585003.902336078.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1452292.65796072.652999002.002296659.851394318.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)272487.27154255.42538035.47404947.20269204.01
支付的各项税费(万元)157325.2970932.75293469.70227759.27157643.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)254703.66114355.60592323.41394552.37269227.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2136808.861135616.414422830.593323918.702090393.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249941.95-85233.58424560.44261085.19245684.85
收回投资收到的现金(万元)197.93--1470.001470.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1690.76--7046.384932.154734.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)477.277.412110.101061.951081.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8165.01--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10530.977.4110626.477464.105816.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71849.7026185.59157445.40108544.7278835.88
投资支付的现金(万元)14941.9312961.8512767.796606.086156.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7390.52152.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86791.6239147.44177603.72115303.2984991.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76260.65-39140.04-166977.24-107839.19-79175.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168310.38113168.88325141.65251937.26172037.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5590.3280.0098885.4722060.1121740.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173900.70113248.88424027.12273997.38193777.38
偿还债务支付的现金(万元)161314.99104767.88352262.73264226.79172874.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104208.343729.20173540.87175844.84105760.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.00--4328.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6773.071230.60180470.6870189.5368485.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272296.40109727.68706274.29510261.17347120.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98395.703521.20-282247.17-236263.79-153343.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.90-417.93-758.98-692.20-11684.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75139.71-121270.34-25422.95-83709.991481.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)473592.17473592.17499015.12499015.12499015.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)548731.87352321.82473592.17415305.13500496.84
净利润(万元)183988.95--341084.68--180332.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3636.98--22480.86--8395.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24255.34--44094.19--21098.94
长期待摊费用摊销(万元)----1007.12--492.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-142.41---226.34--620.10
固定资产报废损失(万元)29738.61--332.14--186.77
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)3310.97--7694.57--5553.02
投资损失(万元)-2839.22--7592.31--3536.58
递延所得税资产减少(万元)-5438.70---16323.56---3542.31
递延所得税负债增加(万元)-1163.15--2658.08---43.58
存货的减少(万元)45070.58---82839.06---25346.22
经营性应收项目的减少(万元)-36290.26---67332.32---51786.16
经营性应付项目的增加(万元)794.57--105384.84--75886.74
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)249941.95--424560.44--245684.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)548731.87--473592.17--500496.84
减:现金的期初余额(万元)473592.17--499015.12--499015.12
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)75139.71---25422.95--1481.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3965.51--8951.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
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