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华东医药(000963)现金流量表图
华东医药(000963)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3474225.212346434.761037632.334760350.853514364.19
收到的税费返还(万元)333.97258.98257.011677.131529.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54138.0740057.0712493.5085363.0569110.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3528697.252386750.821050382.844847391.023585003.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2297024.041452292.65796072.652999002.002296659.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)428533.05272487.27154255.42538035.47404947.20
支付的各项税费(万元)229543.08157325.2970932.75293469.70227759.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)387518.86254703.66114355.60592323.41394552.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3342619.032136808.861135616.414422830.593323918.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)186078.23249941.95-85233.58424560.44261085.19
收回投资收到的现金(万元)197.93197.93--1470.001470.00
取得投资收益收到的现金(万元)1900.851690.76--7046.384932.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)478.70477.277.412110.101061.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8165.018165.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10742.4910530.977.4110626.477464.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74938.5871849.7026185.59157445.40108544.72
投资支付的现金(万元)17662.9314941.9312961.8512767.796606.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7390.52152.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92601.5186791.6239147.44177603.72115303.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81859.02-76260.65-39140.04-166977.24-107839.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237310.38168310.38113168.88325141.65251937.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5590.325590.3280.0098885.4722060.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242900.70173900.70113248.88424027.12273997.38
偿还债务支付的现金(万元)237929.31161314.99104767.88352262.73264226.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)178632.85104208.343729.20173540.87175844.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4445.3775.00--4328.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9196.836773.071230.60180470.6870189.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)425758.99272296.40109727.68706274.29510261.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-182858.29-98395.703521.20-282247.17-236263.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1132.37-145.90-417.93-758.98-692.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79771.4575139.71-121270.34-25422.95-83709.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)473592.17473592.17473592.17499015.12499015.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)393820.71548731.87352321.82473592.17415305.13
净利润(万元)--183988.95--341084.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3636.98--22480.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24255.34--44094.19--
长期待摊费用摊销(万元)------1007.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---142.41---226.34--
固定资产报废损失(万元)--29738.61--332.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3310.97--7694.57--
投资损失(万元)---2839.22--7592.31--
递延所得税资产减少(万元)---5438.70---16323.56--
递延所得税负债增加(万元)---1163.15--2658.08--
存货的减少(万元)--45070.58---82839.06--
经营性应收项目的减少(万元)---36290.26---67332.32--
经营性应付项目的增加(万元)--794.57--105384.84--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--249941.95--424560.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--548731.87--473592.17--
减:现金的期初余额(万元)--473592.17--499015.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75139.71---25422.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3965.51--8951.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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