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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
中金公司(601995)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度末 增减变动(%) 主要原因
    结算备付金 16111296783 12295175160 31.04 客户备付金增加。
    买入返售金融资产 29127156872 18430697148 58.04质押式回购业务规模增加。
    在建工程 53215068 37337284 42.53自有房屋建造投入及办公室装修投入增加。
    应付款项 107751400609 79274850736 35.92衍生品业务相关的应付交易款项增加。
    合同负债 407483913 170928280 138.39资产及基金管理业务预收款增加。
    3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末增减变动
    (%)主要原因手续费及佣金净收入
    3366069473 2551564221 31.92经纪业务收入及资产管理业务收入增加。
    投资收益及公允价值变动损益
    2779029904 2126425710 30.69
    权益投资、基金投资及固定收益信托投资产生的收益净额增加。
    汇兑(损失)/收益 -75304527 297837338 不适用汇率波动导致外汇衍生金融工具产生的损益变动。
    其他收益 60136620 15966406 276.64 纳税手续费返还增加。
    信用减值损失 24759416 144864349 -82.91对其他应收款计提的减值损失减少。
    营业外支出 5874569 14272582 -58.84 捐赠支出减少。
    经营活动(使用)/产生的现金流量净额
    -12271885973 26280678392 不适用为交易目的而持有的金融资产投资及买入返售金融资产的增加所导致的现金流出增加。
    投资活动使用的现金流量净额
    -4057086099 -4345011832 不适用
    投资支付的现金减少,该减少被收回投资收到的现金减少所部分抵消。
    筹资活动产生的现金流量净额
    31019895650 7318909476 323.83 发行债务工具取得的现金增加。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 股权融资
    本报告期内,本集团无重大股权融资。
    3.2.2 债务融资
    本报告期内,本集团新增债券融资情况:
    品种 期次 发行规模
    发行日/起息日
    到期日 利率 备注
    公司债 21中金F1
    人民币2500百万元
    2021/1/18 2024/1/18 3.55%公司可选择于2023年1
    月18日调整利率,投资者亦享有回售选择权
    公司债 21中金F2
    人民币2500百万元
    2021/1/18 2026/1/18 3.75%公司可选择于2024年1
    月18日调整利率,投资者亦享有回售选择权永续次级债
    21中金Y1
    人民币1500百万元
    2021/1/29
    前五年按
    4.68%年利率计息且每五
    在每一个五年计息期间的期末,公司有权对该永续次级债券的期限延
    年重新设定 长另外的五年期间
    次级债 21中金C1
    人民币1000百万元
    2021/2/8 2024/2/8 3.90%
    次级债 21中金C2
    人民币1000百万元
    2021/2/8 2026/2/8 4.49%
    公司债 21中金F3
    人民币1500百万元
    2021/3/4 2024/3/4 3.60%公司可选择于2023年3
    月4日调整利率,投资者亦享有回售选择权
    公司债 21中金F4
    人民币2000百万元
    2021/3/4 2026/3/4 3.82%公司可选择于2024年3
    月4日调整利率,投资者亦享有回售选择权
    公司债 21中金G1
    人民币2000百万元
    2021/3/16 2026/3/16 3.58%公司可选择于2024年3
    月16日调整利率,投资者亦享有回售选择权
    公司债 21中金G2
    人民币2000百万元
    2021/3/16 2031/3/16 4.10%
    公司债 21中金G3
    人民币1500百万元
    2021/3/25 2026/3/25 3.51%公司可选择于2024年3
    月25日调整利率,投资者亦享有回售选择权
    公司债 21中金G4
    人民币2500百万元
    2021/3/25 2031/3/25 4.07%
    次级债 21中财C1
    人民币1000百万元
    2021/3/9 2024/3/9 3.98%
    次级债 21中财C2
    人民币1000百万元
    2021/3/9 2026/3/9 4.58%
    公司债 21中财G1
    人民币2000百万元
    2021/3/26 2024/3/26 3.44%公司可选择于2023年3
    月26日调整利率,投资者亦享有回售选择权
    公司债 21中财G2
    人民币3000百万元
    2021/3/26 2026/3/26 3.65%公司可选择于2024年3
    月26日调整利率,投资者亦享有回售选择权中期票据
    CICC
    Hong
    Kong
    Finance
    2016
    MTN
    Limited担保中期票据计划下
    的3年期
    10亿美元固定息有
    美元1000百万元
    2021/1/26 2024/1/26 1.63%
    担保票据中期票据
    CICC
    Hong
    Kong
    Finance
    2016
    MTN
    Limited担保中期票据计划下
    的5年期5亿美元固定息有担保票据
    美元500百万元
    2021/1/26 2026/1/26 2.00%
    本报告期内,本集团共发行542期收益凭证,累计发行规模人民币12367.47百万元。截至本报告期末,本集团收益凭证本金余额为人民币21298.64百万元。
    本报告期内,本集团共发行8期融资票据,累计发行规模204.90百万美元及10.00百万港元。截至本报告期末,本集团美元融资票据及人民币融资票据的本金余额分别为830.20百万美元及人民
    币20.04百万元。
    截至本报告期末,本集团境外子公司美元借款及人民币借款余额分别为405.33百万美元及人
    民币111.00百万元。
    3.2.3 重大诉讼及仲裁情况
    本报告期内,本集团无重大诉讼或仲裁事项。
    3.2.4 收购事项
    本报告期内,本集团无重大收购事项。
    3.2.5 或有事项
    本集团开展业务过程中存在因诉讼、仲裁或监管调查而导致经济利益流出本集团的风险。本集团依据企业会计准则评估后认为上述风险发生的可能性较低。截至本报告披露日,本集团不存在对合并财务状况具有重大影响的未决或有事项。
    3.2.6 营业网点变更情况
    1、中金公司报告期内,本公司完成1家证券分公司/营业部注册地址变更,具体情况如下:
    序号 分公司/营业部名称 变更前地址 变更后地址
    1 上海分公司中国(上海)自由贸易试验区
    陆家嘴环路 1233 号 11 层
    1107-1108 单元,29 层
    2901-2903 及 2904B 单元,31
    层 3103A、3104B、3105-3106
    单元,32 层整层以及 33 层中国(上海)自由贸易试验区陆家
    嘴环路 1233 号 11 层 1107-1108 单
    元,29 层 2901-2903 及 2904B 单
    元、29 层 2905-2908 单元,31 层
    3103A、3104B、3105-3106 单元,
    32 层整层以及 33 层 3301-3304A
    3301-3304A 单元 单元
    2、中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富证券”)报告期内,中金财富证券完成10家证券分公司/营业部名称变更,具体情况如下:
    序号 变更前名称变更后名称
    1 佛山顺德东乐路证券营业部 佛山分公司
    2 天津解放南路证券营业部 天津分公司
    3 广州中山六路证券营业部 广州海珠广场证券营业部
    4 佛山顺德政和北路证券营业部 佛山顺德北滘诚德路证券营业部
    5 镇江北府路证券营业部 镇江中山东路证券营业部
    6 湛江吴川证券营业部 湛江吴川海港大道证券营业部
    7 宁波创苑路证券营业部 宁波灵桥路证券营业部
    8 北京丽泽路证券营业部 北京丰台北路证券营业部
    9 六安万佛路证券营业部 六安梅山南路证券营业部
    10 武汉兴业路证券营业部 武汉关山大道证券营业部报告期内,中金财富证券完成11家证券分公司/营业部注册地址变更,具体情况如下:
    序号 分公司/营业部名称 变更前地址 变更后地址
    1广州海珠广场证券营
    业部(广州中山六路证券营业部)广东省广州市越秀区中山六
    路 2 号新宝力大厦 507 自编
    501 室、601 自编 601-607 室广东省广州市越秀区海珠广场沿
    江西路 181 号 15 楼 05、06 单元
    2佛山顺德北滘诚德路证券营业部(佛山顺德政和北路证券营业部)广东省佛山市顺德区勒流政
    和北路 18 号广东省佛山市顺德区北滘镇君兰
    社区诚德路 1 号美的财富广场 4
    栋 1401、1402、1403、1404 室
    3镇江中山东路证券营
    业部(镇江北府路证券营业部)江苏省镇江市华都名城美景
    苑 79 幢第 1 至 2 层 101 室江苏省镇江市京口区中山东路
    301 号苏宁广场塔楼 A 单元 1504室
    4湛江吴川海港大道证券迎宾(湛江吴川证券营业部)广东省湛江市吴川市梅箓镇
    解放中路 106 号 2 楼广东省湛江市吴川市海港大道南
    面海逸半岛住宅小区 1 幢 1 层 01、
    02、03 号商铺
    5宁波灵桥路证券营业
    部(宁波创苑路证券营业部)浙江省宁波市高新区创苑路
    750 号 005 幢 177 室
    浙江省宁波市海曙区灵桥路 777
    号中国人寿大厦 803、804 室
    6雅安熊猫大道证券营业部(不变)
    四川省雅安市雨城区熊猫大
    道 383 号西康商业广场 9-13号
    四川省雅安市雨城区熊猫大道
    387 号附 1 号
    7广州天河路证券营业部(不变)广东省广州市越秀区天河路
    3 号 5 楼广东省广州市越秀区黄花岗街天
    河路 3 号 601 室、602 室、611 室、
    612 室
    8北京丰台北路证券营
    业部(北京丽泽路证券北京市丰台区丽泽路 5 号三
    层 301
    北京市丰台区丰台北路 18 号院 4
    号楼 10 层 1001 内 1008、1009、营业部) 1010 室
    9
    六安梅山南路证券营
    业部(六安万佛路证券营业部)
    安徽省六安市裕安区万佛路
    龙湖山庄 101 商铺
    安徽省六安市裕安区梅山南路高
    速财富广场 13 楼 1301 室
    10武汉关山大道证券营
    业部(武汉兴业路证券营业部)湖北省武汉市江岸区后湖街
    金桥大道 18 号新地盛世东方
    4 栋 1 层 1 室湖北省武汉市东湖高新技术开发
    区关山大道 355 号光谷新世界中
    心 A 地块写字楼 A 栋 603A、605号深圳宝安中心路证券
    营业部(不变)广东省深圳市宝安区新桥街
    道上星社区上星中心路 102
    号时代中心广场 1 单元 15A广东省深圳市宝安区新桥街道上
    星社区中心路 102 号时代中心
    104、15A
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中国国际金融股份有限公司
    法定代表人 沈如军
    日期 2021 年 4 月 29 日
    四、

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