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中金公司(601995)现金流量表图
中金公司(601995)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1662623.831171919.99568616.442641009.841898547.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2484894.66860457.102584719.122540255.562857561.93
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)527032.07202621.74782664.9092120.95384500.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------4240536.92
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4674550.563053719.354146536.7211483175.369565263.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1129290.86894451.78250862.551423353.251221041.67
支付的各项税费(万元)176587.83134997.5655580.82313764.25156422.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2020550.011560182.211633618.77----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)539126.45349373.96189068.34538192.25405015.33
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1594024.83350615.77404282.954079301.174014746.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7277155.943517276.864334848.016488961.226797238.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2602605.39-463557.52-188311.304994214.142768024.76
收回投资收到的现金(万元)9221788.236250493.943661859.7810960223.808794253.14
取得投资收益收到的现金(万元)171152.93115925.7171904.56184486.96107321.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)805.8183.55282.24547.46923.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9393746.976366503.213734046.5811147087.498902497.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92215.2759592.2436762.42158596.5498694.18
投资支付的现金(万元)8324648.605256127.002311932.0613332236.029897633.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8416863.875315719.252348694.4813490832.569996328.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)976883.101050783.961385352.10-2343745.07-1093830.06
吸收投资收到的现金(万元)--------0.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.020.02
发行债券收到的现金(万元)3600000.001800000.00700000.002540000.001000000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------7207441.86
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7839765.024742110.282608250.8111312128.498207441.88
偿还债务支付的现金(万元)4330000.002630000.001350000.003140000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)584843.97323384.14204489.56789979.44630680.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8344.748344.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1781.49260.5776.438719.605849.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------8259757.12
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9417034.886079782.383762461.6812824863.999796287.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1577269.86-1337672.10-1154210.87-1512735.51-1588845.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)124584.97142373.13-34482.328922.1648332.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3078407.18-608072.528347.611146655.72133681.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16768086.3116768086.3116768086.3115621430.5915621430.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13689679.1316160013.7916776433.9216768086.3115755111.85
净利润(万元)--358166.02--759487.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--11813.87--27190.47--
长期待摊费用摊销(万元)--10623.97--16968.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--701.87---443.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--10597.81--25316.98--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--7687.88---53956.39--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---164512.80--1446166.18--
经营性应付项目的增加(万元)---333081.42---3436350.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---463557.52--4994214.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16160013.79--16768086.31--
减:现金的期初余额(万元)--16768086.31--15621430.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---608072.52--1146655.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------930378.31--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--660989.79210536.25--184116.52
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---769.63---2092.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50044.42--87948.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------1000012.49
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
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