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中金公司(601995)现金流量表图
中金公司(601995)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金552006.252102373.281402647.37845927.17436104.25
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----1674165.151744380.47580366.97
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2014682.141694036.11920120.32553523.90513961.93
##经营活动现金流入特殊项目--------54859.32
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3466444.757149066.956099548.715151286.253690381.30
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金326902.26772420.66661768.79535650.93240353.14
支付的各项税费75205.68306469.52210371.19152597.4769993.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金119481.49414673.76304462.43183273.40103629.59
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金292982.651731002.221190973.44786525.50587854.71
##经营活动现金流出特殊项目1110374.731474921.95778570.39249579.5160482.66
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4693633.359274124.625539031.044487950.281062313.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1227188.60-2125057.67560517.67663335.972628067.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金560921.903906811.863012536.522515983.131347214.99
取得投资收益收到的现金34072.4181953.4640577.3220559.6614831.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额511.203157.60577.16489.0638.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计595505.523991922.923053691.002537031.851362084.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15075.4346025.3028707.5616538.205892.61
投资支付的现金986138.704704845.453929964.523245020.071743765.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--46910.3846910.3846910.3846927.36
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1001214.134797781.134005582.463308468.651796585.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-405708.61-805858.21-951891.46-771436.80-434501.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金5000379.7414873092.9610777551.246213352.783091642.30
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目--1303206.15------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5000379.7416176299.1010777551.246213352.783091642.30
偿还债务支付的现金1811778.409145185.056449190.704183790.652274580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71852.74419383.62285559.10183238.5672951.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1543.101543.101543.10--
支付其他与筹资活动有关的现金221.5912928.06473.54360.1663.73
##筹资活动现金流出特殊项目14537.44--38827.88--12156.34
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1898390.179577496.736774051.224367389.372359751.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3101989.576598802.374003500.021845963.41731890.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-49136.83-62591.30-98329.6540974.3726191.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1419955.533605295.183513796.581778836.952951649.01
加:期初现金及现金等价物余额10760147.747154852.567154852.567154852.567154852.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12180103.2710760147.7410668649.148933689.5010106501.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--726213.94--307875.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--20838.19--10156.01--
无形资产摊销--14606.86--7185.62--
长期待摊费用摊销--7804.78--3598.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.84--97.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--592126.52--209223.35--
财务费用----------
投资损失---77413.05---47817.90--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4362230.08---1475153.56--
经营性应付项目的增加--6933028.93--3374338.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---6457443.60---1922236.56--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2125057.67--663335.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10760147.74--8933689.50--
减:现金的期初余额--7154852.56--7154852.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3605295.18--1778836.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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