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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
德力股份(002571)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产的构成及变动分析
    单位:万元
    项 目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动 备注
    变动额 变动比例
    货币资金 22339.51 26119.82 -3780.31 -14.47%
    交易性金融资产 350.00 0.00 350.00 100.00% 说明1
    应收票据 2296.78 3028.63 -731.85 -24.16%
    应收账款 13468.06 11016.59 2451.47 22.25%
    应收款项融资 281.99 372.63 -90.64 -24.32%
    预付款项 1189.85 876.27 313.58 35.79% 说明2
    其他应收款 1150.23 1339.32 -189.09 -14.12%
    存货 31792.15 31402.74 389.41 1.24%
    其他流动资产 1809.46 1687.82 121.64 7.21%
    流动资产合计 74678.04 75843.81 -1165.77 -1.54%
    长期股权投资 26199.13 25865.20 333.93 1.29%
    其他权益工具投资 6824.62 6824.62 0.00 0.00%
    其他非流动金融资产 11171.11 12589.00 -1417.89 -11.26%
    投资性房地产 1665.42 1690.20 -24.78 -1.47%
    固定资产 46512.91 47368.72 -855.81 -1.81%
    在建工程 23167.72 18654.01 4513.71 24.20%
    使用权资产 274.94 0.00 274.94 100.00% 说明3
    无形资产 7584.99 7608.36 -23.37 -0.31%
    长期待摊费用 62.45 68.36 -5.91 -8.65%
    递延所得税资产 999.45 1031.60 -32.15 -3.12%
    其他非流动资产 3339.94 2309.41 1030.53 44.62% 说明4
    非流动资产合计 127802.68 124009.47 3793.21 3.06%
    资 产 总 计 202480.72 199853.28 2627.44 1.31%
    说明:
    1、交易性金融资产期末较期初增加 350.00万元,增长 100%,主要系公司控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行理财产品所致。
    2、预付款项期末较期初增加 313.58 万元,增长 35.79%,主要系本期支付的材料采购款所致。
    3、使用权资产期末较期初增加 274.94 万元,增长 100%,主要系公司自 2021年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》,根据规定确认的租赁资产计入该项目所致。
    4、其他非流动资产期末较期初增加 1030.53 万元,增长 44.62%,主要系因公司子公司项目建设进展,支付的工程款及设备采购款所致。
    (二)负债及所有者权益的构成及变动分析
    单位:万元
    项 目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动 备注
    变动额 变动比例
    短期借款 12004.97 12892.40 -887.43 -6.88%
    应付票据 8788.99 11329.59 -2540.60 -22.42%
    应付账款 18271.35 15388.46 2882.89 18.73%
    合同负债 1992.92 2350.30 -357.38 -15.21%
    应付职工薪酬 1451.56 1643.13 -191.57 -11.66%
    应交税费 1392.12 965.62 426.50 44.17% 说明1
    其他应付款 1981.14 1943.69 37.45 1.93%
    一年内到期的非流动负债 349.71 225.06 124.65 55.39% 说明2
    其他流动负债 1972.26 2793.42 -821.16 -29.40% 说明3
    流动负债合计 48205.02 49531.66 -1326.64 -2.68%
    长期借款 2166.54 2024.34 142.20 7.02%
    租赁负债 137.35 0.00 137.35 100.00% 说明4
    长期应付款 2080.00 0.00 2080.00 100.00% 说明5
    递延收益 541.86 568.19 -26.33 -4.63%
    递延所得税负债 605.44 605.44 0.00 0.00%
    其他非流动负债 178.58 225.06 -46.48 -20.65%
    非流动负债合计 5709.76 3423.03 2286.73 66.80%
    负 债 合 计 53914.79 52954.69 960.10 1.81%
    股本 39195.07 39195.07 0.00 0.00%
    资本公积 90978.02 90957.67 20.35 0.02%
    其他综合收益 5161.86 4841.58 320.28 6.62%
    盈余公积 4440.88 4440.88 0.00 0.00%
    未分配利润 5648.92 4492.24 1156.68 25.75%
    归属于母公司股东权益合计 145424.75 143927.44 1497.31 1.04%
    少数股东权益 3141.18 2971.15 170.03 5.72%
    股东权益合计 148565.93 146898.59 1667.34 1.14%
    负债及股东权益合计 202480.72 199853.28 2627.44 1.31%
    说明:
    1、应交税费期末较期初增加 426.50 万元,增长 44.17%,主要系本报告期因公司销售收入增加实现的增值税、附加税及企业所得税增加所致。
    2、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 124.65万元,增长 55.39%,主要系公司自 2021年 1月 1日起执行财政部修订
    后的《企业会计准则第 21号——租赁》,根据规定确认的支付期在一年以内的租赁应付款计入该项目所致。
    3、其他流动负债期末较期初减少 821.16万元,降低 29.40%,主要系期末已背书未终止确认的银行承兑汇票较期初减少所
    致。
    4、租赁负债期末较期初增加 137.35 万元,增长 100%,主要系公司自 2021年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准
    则第 21号——租赁》,根据规定确认的支付期在一年以上的租赁应付款计入该项目所致。
    5、长期应付款期末较期初增加 2080.00 万元,增长 100%,主要系本报告期公司取得的融资租赁款所致。
    (三)利润的构成及变动分析
    单位:万元
    项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 备注
    变动额 变动比例
    一、营业总收入 23269.72 13786.49 9483.23 68.79% 说明1
    其中: 营业收入 23269.72 13786.49 9483.23 68.79%
    二、营业总成本 23069.87 13251.54 9818.33 74.09% 说明2
    其中:营业成本 19962.02 10631.21 9330.81 87.77%
    税金及附加 312.66 214.63 98.03 45.67%
    销售费用 417.08 429.05 -11.97 -2.79%
    管理费用 2209.45 1605.22 604.23 37.64%
    研发费用 61.67 48.03 13.64 28.40%
    财务费用 106.98 323.39 -216.41 -66.92%
    其中:利息费用 135.35 80.54 54.81 68.05%
    利息收入 142.15 10.68 131.47 1230.99%
    加:其他收益 36.40 155.00 -118.60 -76.52% 说明3
    投资收益(损失以“-”号填列) 1842.44 96.01 1746.43 1819.01% 说明4
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 853.59 92.27 761.32 825.10%
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -244.99 -600.29 -355.30 -59.19% 说明5
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -397.12 -104.89 292.23 278.61% 说明6
    资产处置收益(亏损以“-”号填列) 0.00 0.20 -0.20 -100.00% 说明7
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1436.58 80.99 1355.59 1673.77%
    加: 营业外收入 19.65 62.83 -43.18 -68.73% 说明8
    减:营业外支出 3.65 519.89 -516.24 -99.30% 说明9
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1452.58 -376.08 1828.66 486.24%
    减:所得税费用 298.32 31.66 266.66 842.26% 说明10
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1154.26 -407.74 1562.00 383.09% 说明11
    说明:
    1、营业收入本期较上年同期增加 9483.23 万元,增长 68.79%,主要系上年同期因受新冠疫情影响销售收入大幅减少所致。
    2、营业总成本本期较上年同期增加 9818.33 万元,增长 74.09%,主要受以下因素的共同影响所致:
    (1)营业成本本期较上年同期增加 9330.81 万元,增长 87.77%,主要系本期因销售收入及销售量增加,相应的销售成本较去年同期增加所致。
    (2)税金及附加本期较上年同期增加 98.03万元,增长 45.67%,主要系本期因销售收入增加,实现的应交增值税较去年同期增加,对应的税金及附加增加所致。
    (3)管理费用本期较上年同期增加 604.23万元,增长 37.64%,主要系公司转让持有的上海鹿游公司的股权,本期确认该
    股权转让对应的管理费及业绩报酬,以及上年同期因受新冠疫情影响停工期间工资薪金减少所致。
    (4)研发费用本期较上年同期增加 13.64万元,增长 28.40%,主要系上年同期因受新冠疫情影响停工期间公司研发投入减少所致。
    (5)财务费用本期较上年同期减少 216.41万元,降低 66.92%,主要系因向金融机构的贷款增加本期确认的利息支出较上
    年同期增加 54.81万元,增长 68.05%;因本期确认对控股公司德力 JW的垫付款利息,利息收入较上年同期增加 131.47万元,增长 1230.99%。
    3、其他收益本期较上年同期减少 118.60万元,降低 76.52%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
    4、投资收益本期较上年同期增加 1746.43 万元,增长 1819.01%,主要系本期转让股权取得的投资收益,以及公司参股公
    司中都瑞华矿业本期盈利,按照权益法核算公司本期确认的投资收益较去年同期增加所致。
    5、信用减值损失本期较上年同期减少 355.30万元,降低 59.19%,主要系因本期加大回款力度,确认的应收账款坏账及其他应收款坏账较上年同期减少所致。
    6、资产减值损失本期较上年同期增加 292.23万元,增长 278.61%,主要系上年同期因受新冠疫情影响停工期间公司产能减少,库存相应减少,计提的存货跌价准备减少所致。
    7、资产处置收益本期较上年同期减少 0.20万元,降低 100%,主要系本期公司无资产处置。
    8、营业外收入本期较上年同期减少 43.18万元,降低 68.73%,主要系因公司加大对材料采购质量的事前选控,本期确认的供应商产品质量问题扣款减少所致。
    9、营业外支出本期较上年同期减少 516.24万元,降低 99.30%,主要系上年同期因受新冠疫情影响确认的停工期间损失所致。
    10、所得税费用本期较上年同期增加 266.66万元,增长 842.26%,主要系本期受营业收入、营业总成本、投资收益较上年
    同期增加以及营业外收支净额等因素较上年同期增加,致使本期利润总较上年同期增加 1828.66 万元,增长 486.24%,致使本期确认的所得税费用较上年同期增加所致。
    11、净利润本期较上年同期增加 1562.00 万元,增长 383.09%,主要系本期利润总额及所得税费用共同影响所致。
    (四)现金流量的构成及变动分析
    单位:万元
    项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 备注
    变动额 变动比例
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 19059.02 12585.84 6473.18 51.43%收到的税费返还 175.21 660.73 -485.52 -73.48%
    收到其他与经营活动有关的现金 1478.59 249.40 1229.19 492.86%
    经营活动现金流入小计 20712.83 13495.97 7216.86 53.47%
    购买商品、接受劳务支付的现金 12678.83 6486.39 6192.44 95.47%支付给职工以及为职工支付的现金 4705.80 4435.00 270.80 6.11%
    支付的各项税费 598.40 847.70 -249.30 -29.41%
    支付其他与经营活动有关的现金 1459.91 1308.10 151.81 11.61%
    经营活动现金流出小计 19442.94 13077.19 6365.75 48.68%
    经营活动产生的现金流量净额 1269.89 418.78 851.11 203.24% 说明1
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 2400.00 0.00 2400.00 100.00%
    取得投资收益收到的现金 546.74 737.75 -191.01 -25.89%
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 328.99 -328.99 -100.00%
    投资活动现金流入小计 2946.74 1066.74 1880.00 176.24%
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    6326.64 5307.26 1019.38 19.21%
    支付其他与投资活动有关的现金 350.00 300.00 50.00 16.67%
    投资活动现金流出小计 6676.64 5607.26 1069.38 19.07%
    投资活动产生的现金流量净额 -3729.90 -4540.52 810.62 17.85% 说明2
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 0.00 541.72 -541.72 -100.00%
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    0.00 541.72 -541.72 -100.00%
    取得借款收到的现金 5603.59 3900.00 1703.59 43.68%
    收到其他与筹资活动有关的现金 194.24 0.00 194.24 100.00%
    筹资活动现金流入小计 5797.83 4441.72 1356.11 30.53%
    偿还债务支付的现金 4400.00 2000.00 2400.00 120.00%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128.49 78.09 50.40 64.54%支付其他与筹资活动有关的现金 109.21 0.00 109.21 100.00%
    筹资活动现金流出小计 4637.71 2078.09 2559.62 123.17%
    筹资活动产生的现金流量净额 1160.12 2363.64 -1203.52 -50.92% 说明3
    四、汇率变动对现金的影响 76.33 -843.12 919.45 109.05%
    五、现金及现金等价物净增加额 -1223.56 -2601.22 1377.66 52.96%
    加:期初现金及现金等价物的余额 17469.42 10774.82 6694.60 62.13%
    六、期末现金及现金等价物余额 16245.86 8173.61 8072.25 98.76%
    说明:
    1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 851.11万元,增长 203.24%,主要受以下因素共同影响所致:
    (1)因本期销售较上年同期增加,本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 6473.18 万元,增长 51.43%;
    本期“收到的税费返还”较上年同期减少 485.52万元,降低 73.48%;因子公司工程项目建设,本期收到的投标保证金及往来款项较上年同期增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 1229.19 万元,增长 492.86%,致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 7216.86 万元,增长 53.47%。
    (2)因本期产能增加,本期“购买商品,接受劳务支付的现金”较上年同期增加 6192.44 万元,增长 95.47%;因去年年
    末公司 3.5万吨窑炉改造完成及工业玻璃子公司窑炉投入生产,产能增加,本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 270.80万元,增长 6.11%;因上年同期缴纳 2019年度办理的缓缴税款,本期“支付的各项税费”较去年同期
    减少 249.30万元,降低 29.41%;本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加,“支付其他与经营活动有关的现金”较上
    年同期增加 151.81万元,增长 11.61%;致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 6365.75 万元,增长 48.68%。
    2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 810.62万元,增长 17.85%,主要受以下因素的共同影响所致:
    (1)因本期转让上海鹿游股权收回投资,本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 2400.00 万元,增长 100%;因本
    期收参股公司中都瑞华矿业分配的现金股利较去年同期减少,本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 191.01万元,降低 25.89%;因上年同期赎回理财产品,本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 328.99万元,降低 100%;
    致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 1880.00 万元,增长 176.24%。
    (2)因子公司项目处于项目建设期,本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加 1019.38万元,增长 19.21%;因要系公司控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行理财产品,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 50.00 万元,增长 16.67%;致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 1069.38 万元,增
    长 19.07%。
    3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1203.52 万元,降低 50.92%,主要受以下因素的共同影响所致:
    (1)因上年同期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED 公司收到其他股
    东的投资款,本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少 541.72 万元,降低 100%;因本期向金融机构的贷款增加,本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 1703.59 万元,增长 43.68%;因银行承兑汇票到期,收回银行承兑汇票保证金,本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 194.24万元,增长 100%;致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 1356.11万元,增长 30.53%。
    (2)因本期期末向金融机构的贷款到期较上年同期增加,本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 2400.00 万元,增
    长 120%;因本期期间向金融机构的贷款较上年同期增加,本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加
    50.40 万元,增长 64.54%;因本期支付融资租赁保证金及租赁应付款,本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期
    增加 109.21万元,增长 100.00%;致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 2559.62 万元,增长 123.17%。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2021年 1月 11日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成注册资本金为 10000万元的增资行为,并取得更新后的营业执照。
    2、2021年 2月 24日召开的第四届董事会第 2次会议审议通过了《关于公司转让持有的上海鹿游网络科技有限公司 3%股权事项的议案》,同意将公司持有的“鹿游网络”3%股权作价人民币贰仟肆佰万元予以对外转让。本次对外股权转让事宜经公司向深圳证券交易所申请,同意豁免提交股东大会审议。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限
    公司完成注册资本金为 10000万元的增资行为,并取得更新后的营业执照。
    2021年 01月 11日
    详见 2021年 1月 11日在巨潮资讯网上
    披露的 2021-002 号公告。
    关于公司转让持有的上海鹿游网络科技
    有限公司 3%股权的事项
    2021年 02月 26日
    详见 2021年 2月 26日在巨潮资讯网上
    披露的 2021-004 号公告。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2021 年 1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:扭亏为盈
    业绩预告填写数据类型:区间数
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润(万元)
    1400 -- 1900 -398.76 增长 451.09% -- 576.48%
    基本每股收益(元/股) 0.0357 -- 0.0485 -0.0102 增长 450.00% -- 575.49%业绩预告的说明
    由于国内疫情的稳定,预期公司销售收入较去年同期上升,以及公司转让股权投资收益及金融工具持有期间的股息红利共同影响所致。
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 350 350 0
    合计 350 350 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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