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国能日新(301162)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  1、现场实施费用增加51.18%,主要系报告期内区域电网升级改造项目较多,产生的数据接入服务费有所增长所致;
  2、气象成本减少31.69%,主要系公司随着自主气象技术不断成熟,进行了气象数据源采购策略的优化,降本增效所致。
  四、非主营业务分析
  适用□不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  截至2022年06月30日,本公司保函保证金共计83.78万元(未结清保函83.78万元)。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用□不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用不适用
  5、募集资金使用情况
  适用□不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  适用□不适用
  〔2022〕458号),国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,773万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币45.13元,募集资金总额为人民币80,015.49万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,840.75万元(不含增值税)后,实际募集资金净额共计人民币71,174.74万元。募集资金已于2022年4月21日划至公司指定账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字【2022】第ZB10629号《验资报告》。公司已设立了募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
  截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金人民币18,842.36万元。报告期内投入募集资金总额人民币14,134.59万元,尚未使用的募集资金余额为人民币52,482.97万元(其中包含尚未支付的发行费人民币112.14万元、募集资金专户银行存款利息收入并扣除手续费余额人民币38.46万元及尚未到期的募集资金现金管理人民币20,000万元)。
  (2)募集资金承诺项目情况
  适用□不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  新能源功率
  预测产品及
  大数据平台
  升级项目账
  户 否 22,000 22,000 2,320.71 5,641.1及管理类产品升级项目目小计 -- 34,500 34,500 3,134.59 7,842.3尚未明确投资方向 否 25,674.74 25,674.74         0 0 不适用 否补充流动资金(如有) -- 11,000 11,000 11,000 11,000 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 36,674.74 36,674.74 71,174.74 14,134.59 18,842.进度或预计集资金净额为人民币36,674.74万元。
  (1)公司于2022年5月9日召开第二届董事会第八次会议,并于2022年5月31日召开2021年年度股东大
  会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金11,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.99%。
  (2)公司于2022年5月9日召开第二届董事会第八次会议,于2022年5月31日召开2021年年度股东大
  会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下,使用金额不超过3亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
  截至2022年6月30日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金11,000万元,尚未使用的超募资金余额为25,787.54万元(其中:未到期的现金管理产品金额为20,000.00万元,存放于募集资金专户的余额为5,787.54万元)。募集资金投 不适用资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年5月25日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金人民币75,617,456.91元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核,并出具了《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZB11167号)。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于国能日新科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》。公司于2022年5月30日已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2022年5月9日召开第二届董事会第八次会议,于2022年5月31日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下,使用金额不超过3亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。产品期限最长不超过12个月。现金管理有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内,资金可循环滚动使用。
  截至2022年6月30日,公司尚未使用的闲置募集资金(含超募资金)余额为52,482.97万元(包括银行存款利息、未支付发行费用),其中未到期的现金管理产品金额为20,000.00万元,存放于募集资金专户的余额为32,482.97万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3)募集资金变更项目情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1)委托理财情况
  适用□不适用
  报告期内委托理财概况
  (2)衍生品投资情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3)委托贷款情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用不适用
  八、主要控股参股公司分析
  □适用不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用□不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供
  

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