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国能日新(301162)现金流量表图
国能日新(301162)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18168.7210921.974623.7522050.707891.87
收到的税费返还(万元)860.38479.61130.14697.77414.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1358.61788.29317.03796.22161.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)20387.7112189.885070.9223544.708467.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4891.353083.721795.363886.731594.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8489.595592.592919.259259.864613.40
支付的各项税费(万元)1890.071451.78985.432648.401283.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4756.852647.501267.123305.761379.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)20027.8512775.596967.1519100.768870.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)359.85-585.71-1896.234443.94-402.61
收回投资收到的现金(万元)25000.005000.005000.0016000.008500.00
取得投资收益收到的现金(万元)158.869.279.27209.60116.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.15----23.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)25159.005009.275009.2716232.608616.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)386.34146.2030.83413.3077.24
投资支付的现金(万元)42380.0020380.00--13500.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)42766.3420526.2030.8313913.307077.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17607.34-15516.934978.442319.291539.73
吸收投资收到的现金(万元)72592.9872592.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.00--
筹资活动现金流入小计(万元)72592.9872592.98--0.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3190.173190.17------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5225.331667.44117.22750.48465.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)8415.504857.61117.22750.48465.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64177.4867735.38-117.22-750.48-465.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)46929.9951632.732964.986012.75671.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8228.048228.048228.042215.292215.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55158.0359860.7711193.028228.042887.15
净利润(万元)--2106.59--5917.351609.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--263.66--15.646.64
固定资产折旧(万元)0.00100.050.00100.9547.35
无形资产摊销(万元)--11.92--18.098.08
长期待摊费用摊销(万元)--36.53--73.0834.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------17.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---33.29---83.28-50.23
财务费用(万元)--15.80--42.7023.71
投资损失(万元)---6.56---90.60-50.38
递延所得税资产减少(万元)---43.88---94.37-24.52
递延所得税负债增加(万元)--4.67---5.36-2.45
存货的减少(万元)---539.07---824.781782.45
经营性应收项目的减少(万元)---2487.79---4713.00-2017.26
经营性应付项目的增加(万元)---184.27--3143.54-2100.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---585.71--4443.94-402.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59860.77--8228.042887.15
减:现金的期初余额(万元)--8228.04--2215.292215.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51632.73--6012.75671.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------613.50156.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-252022-08-282022-04-282022-03-302022-03-30
更新时间2022-10-252022-08-282022-04-282022-03-302022-03-30
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