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唯特偶(301319)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司从事的主要业务
  (二)主要经营模式
  1、盈利模式
  公司通过研发、生产并销售微电子焊接材料产品获取利润。公司的核心竞争力主要体现在产品配方及与之相匹配的制备工艺方面,其中产品配方决定了微电子材料的性能指标和适用范围,制备工艺直接影响产品质量的一致性和稳定
  性。公司以客户需求及市场趋势为导向,通过持续的产品配方开发、性能优化和制备工艺升级,快速响应客户的多样化需求,为客户提供稳定、优质的产品,从而使得公司在行业竞争中取得优势、实现持续盈利。
  2、采购模式
  公司设有采购部,主要负责原辅材料及设备类的采购。材料采购由采购部统一负责,生产物料控制部、生产部、质控部予以配合。当前公司建立了完善的供应商管理体制,制定了如《供方管理控制程序》《采购控制程序》等各项制
  度,对包括供应商的导入及评价、大宗商品原材料价格的分析及评估、采购流程及程序、资料的保存与管理等各环节进行了规范。为了保障原材料供应的稳定性,公司一般与锡锭、锡合金粉等主要原材料供应商签署年度采购框架协议,对产品类型、定价原则、送货及付款方式等进行原则性约定。具体采购执行时,公司会根据客户订单、生产计划、安全库存及金属价格波动情况进行择机采购。
  3、生产模式
  公司以市场和客户需求为导向,在保证安全库存的情况下,采取“以销定产”和“备货式生产”相结合的生产模式。
  公司营销中心每个月会结合历史销售数据、现有订单需求及未来市场预测制定销售计划,生产物料控制部根据销售计划和存货情况制定生产计划,生产部门根据生产计划组织生产。生产过程中质控部对原材料、产成品进行品质管控
  并最终检测合格后方可入库。面对下游客户“小批量、多批次”的需求特点,当前公司已经建立起了从设计开发、样品试制、批量生产到准时供货及售后服务为一体完整的业务流程及独立的运营体系,能够快速响应不同客户在产品性能、规格参数、交货数量及周期等方面的差异化要求。此外,公司现有的多品类、多规格的微电子焊接材料及辅助焊接材料能满足大部分客户的常规需求,因此公司也进行日常的“备货式生产”,保证合理的安全库存。
  4、销售模式
  公司目前采用直销为主、经销为辅的销售模式。
  公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一,下游应用领域众多。报告期内,公司各年度服务的客户均超过上千家。为满足不同类型客户对产品的差异化要求,并提供相应的技术支持及售后服务,公司设立专
  门的营销中心,建立了一支超过百人的销售团队。公司产品特征及其应用特点决定了公司主要以直销模式开拓市场。直销模式下公司直接与客户对接,能更深入地了解客户需求及提升服务质量,有利于公司稳定客户资源、增强客户粘性。为充分利用经销商广泛的渠道资源,公司也采用经销的方式,由经销商协助开拓新的客户。公司所采用的经销模式均为买断式经销,即公司将产品销售给经销商后,经销商根据市场情况自行销售、自负盈亏。经销模式作为直销模式的补充,可在一定程度上提升公司的市场占有率及品牌影响力。
  (三)业绩的主要驱动因素
  2023年上半年,公司实现营业收入 43,619.68万元,相较去年同期下降25.30%;实现归属于母公司股东的净利润5,204.15万元,相较去年同期增长33.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,217.23万元,相较去年
  同期增长8.46%。报告期内公司经营业绩变动主要原因如下:万元/吨,下降幅度近 33.66%),传导至锡膏、焊锡条、焊锡丝的销售单价亦下降,进而影响了营业收入。虽然同期产品销售数量有一定的增加,但仍未能抵消材料价格大幅下降的影响。随着锡价格的波动趋于稳定(20-23万元/吨左右波动),公司 6月份同比营业收入已经实现了正增长。
  2、净利润同期增长33.57%,扣非净利润同期增长8.46%。一方面,报告期内公司委托理财产生的投资收益及公司
  科研项目获得的政府补助等对净利润有积极的贡献;另一方面,通过管理层和经营团队的不断努力,公司较好地克服了上半年下游需求持续低迷和锡价波动较大的不利因素,实现了经营性净利润同比正增长8.46%。同时,焊锡条、焊锡丝主要采用“原材料+固定加工费”的定价模式,虽然材料价格下降影响了营业收入,但未影响公司的单位产品利润,产品销售数量增长带来的利润增长得到了较好的转化。报告期,①公司持续开拓以行业为单元的客户群,在深化与原有优质客户合作关系的同时,积极开发行业头部客户,不断扩大公司的业务规模;②持续拓展公司在新能源、光伏及半导体领域的战略布局,通过不断完善自身产品矩阵以满足市场需求和客户期望,进一步加深与优质客户的合作;③持续把握进口替代的发展机遇,通过加大研发投入,提高自主创新能力及产品的核心竞争力,从而增强公司在全球领域内的市场份额。
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  下降导致的销售价格下跌;
  营业成本 337,875,803.75 489,004,159.25 -30.91% 主要系本报告期内原材料价格下降;销售费用 22,255,531.28 17,977,527.49 23.80% 主要系本报告期内销售人员薪酬和推广费用增加;管理费用 14,678,911.63 12,674,152.24 15.82% 主要系本报告期内职工薪酬、福利费以及中介费增加;财务费用 -2,088,599.71 2,999,987.40 -169.62% 主要系本报告期内贷款利息支出减少,以及募集资金利息收入增加;所得税费用 6,267,822.24 5,048,296.23 24.16% 主要系本报告期内利润总额的增加;研发投入 13,074,756.72 12,563,036.65 4.07% 主要系本报告期内研发项目投入的增加;经营活动产生的现金流量净额 30,106,667.85 1,052,417.31 2,760.72% 主要系本报告期内原材料价格下降致供应商付款减少;投资活动产生的现金流量净额 36,709,762.16 -5,056,892.08 825.94% 主要系本报告期内赎回及购买理财产品差增加,理财收益增加;筹资活动产生的现金流量净额 -42,144,330.56 38,979,355.74 -208.12% 主要系本报告期内银行借款归还,及分配股利支出增加;现金及现金等价物净增加额 24,727,687.01 35,262,464.97 -29.88% 主要系本报告期内筹资活动的现金流量净额减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  理财投资款;
  加,对应增长的应收账款尚在信用期内所致;格下降所致;投资性房地产 16,616,682.49 1.40% 16,874,525.05 1.39% 0.01%固定资产 49,173,455.04 4.15% 51,207,667.07 4.22% -0.07%使用权资产 1,087,254.02 0.09% 1,403,171.69 0.12% -0.03%合同负债 5,978,171.95 0.50% 3,429,055.01 0.28% 0.22%租赁负债 350,813.96 0.03% 495,989.13 0.04% -0.01%
  2、主要境外资产情况
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  (1)期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金 716,049.61元,银行承兑汇票保证金为使用权受限的货币资金。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
  截至2023年6月30日,公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 17,886.28万元。
  2、募集资金投资项目实施方式变更情况
  截至2023年6月30日,公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况。
  3、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
  截至2023年6月30日,在首次公开发行股票募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 830.36万元,自筹资金支付发行费用金额为人民币397.18万元(不含税),共计人民币 1,227.54万元,该拟置换的募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了(中兴华核字(2023)第 010443)鉴证报告。
  4、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和效果
  截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
  5、节余募集资金使用情况
  截至2023年6月30日,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
  6、超募资金的使用情况
  公司于2022年10月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币 6,450.00万元用于永久补充流动资金;公司于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币 8,382.18万元追加投资微电子辅助焊接材料研发中心建设项目。综上,截至2023年6月30日,超募资金余额有 7,040.74万元。
  7、尚未使用的募集资金用途及去向
  公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司使用不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00万元自有资金进行现金管理,有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 30,000.00万元。
  8、募集资金使用的其他情况 
  
  截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。(2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  1、微
  电子焊
  接材料
  产能扩
  建项目 否 17,844.
  37 17,844.
  电子焊
  接材料
  生产线
  技术改
  造项目 否 4,978.3
  4 4,978.3
  电子焊
  接材料
  研发中
  心建设
  4、补
  充流动
  资金 否 10,000.
  00 10,000.
  %2022年09月30日     不适用 否
  承诺投资项目小计 -- 40,762.76 49,144.超募资金投向
  1、补
  充流动
  资金 否     0 6,450.0超募资金投向小计 --     0 6,450.00 -- --     -- --合计 -- 40,762.76 49,144.说明未达到计划进度、预计收益金;公司于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币8,382.18万元追加投资微电子辅助焊接材料研发中心建设项目。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年03月01日召开公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 1,227.54万元置换预先投入募集项目资金及已支付发行费用自筹资金。该置换业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华核字(2023)第 010443号鉴证报告。截至2023年6月30日,置换已全部完成。用闲置募集资 不适用金暂时补充流动资金期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 30,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月08日-09日 公司 实地调研/电话沟通 机构 信达澳亚 朱然; 鹏华基金 王云鹏 苏东 赵清;
  太平资产 赵新裕; 南方基金 卢玉珊; 博时基金符昌铨 赵易 冯圣阳;爽; 平安资管 王晶 刘博 徐进 许晴; 光大证券 黄帅斌; 农银基金张璋 魏刚; 天风证券潘暕 温玉章 包恒星;源乘资产 蔡振宇; 固禾资产 纪晓玲; 国金证券丁彦文; 德邦证券 许蕾; 誉辉资本 黄健;景从资产 陆昱臻; 财通资管 黎来论; 野村东方陈励; 主要了解了公司概况及业务发展情况 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn唯特偶2023年2月14日投资者关系活动记录表2023年04月25日-26日 公司 实地调研/电话沟通 机构 招商基金 高岩 牛洪乾;
  华宝基金 曹旭辰;浦银安盛基金 朱胜波;大家资产 余科; 泰康资产姜朔;信达澳亚基金 朱然;南方基金 陈思臻;
  博时基金 符昌铨;交银施罗德基金 杨茉然;华商基金 刘力 黄露禾;国金证券 樊志远 丁彦文;
  国泰基金 张阳;信达澳亚基金 杜开欣;国泰基金 吕业青;汇添富基金夏僡婕;建信基金 李梦媛;泰康资产 陈鹏辉;
  华夏基金 艾邦妮;兴业基金 肖滨; 德邦证券许蕾;永赢基金 张海啸 主要了解了公司概况及业务发展情况 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn唯特偶2023年5月5日投资者关系活动记录表2023年05月08日 价值在线(www.ir-online.cn) 其他 其他 投资者及社会公众 公司主营业务 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn唯特偶2023年5月8日投资者关系活动记录表(2022年度业绩说明会)2023年05月11日 公司 实地调研/电话沟通 机构 汇添富 徐延峰;华商基金 刘力;申万宏源 李军辉;金泰资本 胡丹勤;
  宏商控股 鲍鸿泰;小忠资本 梁幸 主要了解了公司概况及业务发展情况 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn唯特偶2023年5月11日投资者关系活动记录表2023年06月14日-15日 公司 实地调研/电话沟通 机构 信达澳银基金 吴凯;华夏久盈 王德彬;大家资产 余科 袁好;建信基金李梦媛;工银瑞信 刘展硕;国泰基金 张阳;平安资管 傅一帆;长江养老 刘堃;浦银安盛 杨达伟;浙商证券 黄宇宸 黄海童;德邦证券 许蕾;
  广发电子 叶秀贤;工银瑞信 李劭钊;招商理财梁爽;百年资管 蒋捷;
  远;汇丰晋信基金管理有限公司 李凡;华商基金刘力 主要了解了公司概况及业务发展情况 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn唯特偶2023年6月16日投资者关系活动记录表
  

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