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| 科达利(002850)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
营业成本 7,300,277,736.61 5,124,891,336.58 42.45% 主要系本期营业收入增加，对应营业成本增加所致。销售费用 30,285,479.03 27,600,114.03 9.73% 主要系本期销售增加，职工薪酬、业务招待费等增加所致。管理费用 175,072,531.25 153,417,404.26 14.12% 主要系公司规模扩大，职工薪酬、办公水电等费用增加所致。财务费用 49,491,143.62 86,052,370.06 -42.49% 主要系本期利息费用减少所致。所得税费用 96,175,707.80 102,244,970.09 -5.94% 无重大变化研发投入 560,111,615.59 354,560,326.79 57.97% 主要系公司新产品、新项目等研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 838,030,455.30 1,432,612,830.98 -41.50% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的职工薪酬相对增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -798,413,793.81 -1,189,430,652.77 -32.87% 主要系本期收回投资收到的现金相对增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -508,758,012.74 -442,005,480.40 15.10% 主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金相对增加所致。现金及现金等价物净增加额 -473,979,793.14 -194,645,260.93 143.51% 系以上综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，账期内应收账款增加所致。增加所致。房增加所致。加，期末应付银行汇票增加所致。加，账期内应付账款增加所致。股所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
四川
厂房
工程 自
建 是 金属
制品
行业 15,96
0,849
56,04
1.09 自有
资金 90.
00% 不适用2022年02月28日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于投资建设四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目的公告》（公告编号：2022-125）泰国厂房工程 其他 是 金属制品行业 98,067,8497,849资金 95.00% 不适用2025年08月29日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告》（公告编号：2025-062）合计 -- -- -- 173,155,233.67 418,867,325.92 -- -- 0.0
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向特
定对
象发
行股
票2024年02
月19
日 350,9
50 348,0
11.7 34,15
6.91 221,8
截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
2023年向特定对象发行股票募集资金情况
2026年半年度，公司直接投入募集资金项目 34,156.91万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金221,836.56万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,336.57万元，累计收到的理财产品收
益为5,250.58万元，尚未使用的募集资金余额为 133,762.30万元（存放于募集资金专户 21,762.30万元，购买银行保本型理财产品112,000.00万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年向特定对象发行股票2024年02月19日 1.江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件因） 公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，在满足当前产能需求的基础上，合理控制募集资金使用节奏，实现资源的合理高效配置，经慎重研究对相关项目预定可使用状态的日期进行调整。公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。项目可行性发生重大变化的情况说密工业有限公司提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年向特定对象发行股票:2023年8月8日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币36,130.54万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年4月16日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2023年向特定对象发行股票:截至2026年6月30日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,336.57万元，累计收到的理财产品收益为5,250.58万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户21,762.30万元。购买银行保本型理财产品112,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为深入贯彻落实中央政治局会议“活跃资本市场，提振投资者信心”重要精神，以及国务院常务会议关于大力提升上市公司质量与投资价值、采取有力举措稳市场、稳信心的系列工作部署，公司始终坚守“投资者为本”的上市公司发展理念，扎实推进“质量回报双提升”专项行动。公司先后于2024年8月30日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-072）、2025年4月18日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-020）、2026年3月28日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-018）。
（一）深耕主业积淀优势，筑牢行业龙头核心根基
公司深耕新能源动力电池精密结构件领域三十年，始终聚焦主业发展，紧扣市场与客户核心需求，持续加大技术研
发投入、强化创新赋能，稳步提升产品品质与整体解决方案竞争力，持续巩固并夯实行业龙头地位。2026年上半年，公司坚持创新驱动发展战略，持续加码研发投入，稳固核心技术领先优势，聚焦高端化、高附加值产品研发生产，全力为下游客户提供高品质、专业化产品及配套服务。截至2026年6月30日，公司及子公司拥有专利850项，专利数同比增加42.86%。其中，发明专利48项，实用新型专利797项，外观专利5项。另外，计算机软件著作权3项，作品著作权2项，充分彰显了公司扎实的技术研发积淀、持续的创新能力与综合核心竞争力。
2026年上半年，公司实现营收、净利润双增长，经营发展质效持续提升。报告期内，公司实现营业收入 92.08亿元，较上年同期增长38.58%；归属于上市公司股东的净利润9.43亿元，较上年同期增长22.57%；资产总额247.06亿元，较上年度末增长7.29%；归属于上市公司股东的净资产151.19亿元，较上年度末增长13.05%。
（二）坚守投资者为本理念，护航公司可持续高质量发展
公司始终将维护投资者合法权益放在重要位置，持续健全现代化公司治理体系，规范运作、稳健经营，严格依规履
行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实充分保障全体投资者的知情权、参与权与监督权。同时，公司搭建多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、投资者专线、深交所互动平台等多种方式，常态化开展投资者交流互动，积极传递公司核心价值，助力市场理性认知、公允认可公司发展价值。
2026年上半年，公司持续聚焦新能源动力电池精密结构件核心主业，深耕细分领域，持续加大研发创新力度，优化产品结构与业务布局，精进生产运营管理，全面提升经营质效与核心盈利能力。回报股东方面，公司积极落实投资者回报机制，于2026年5月实施2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利25元（含税），现金分红总额69,728.29万元。自上市以来，公司始终秉持稳健经营、共享发展的理念，坚持持续、稳定、常态化的现金分红政策，连续多年落实股东现金分红，以扎实的经营成果、规范的治理体系、稳健的回报机制，推动公司长远健康可持续发展。
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