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| 正元智慧(300645)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司根据年度经营计划持续推动多维度转型升级，成效不断体现，业绩快速提升。产品技术上从一卡通产品向数字基座加应用的产品体系转型升级，发展模式上从自我发展向“公转自转”的生态发展模式转型升级，商业模式上从单一产品销售向提供整体解决方案、运营服务转型升级。报告期内实现营业收入 46,981.38万元，较上年同期增长56.96%；归属于上市公司股东的净利润 1,150.31万元，较上年同期增长235.44%；公司总资产 268,081.33万元，较报告期初增长10.81%。
报告期内，公司围绕年度发展目标，着力变革、完善体系，主动适配发展，努力实现业绩增长。一是高校市场占有率不断提升，品牌影响明显增强。公司持续加大全国业务拓展力度，加快新客户的拓展，市场空间不断延伸。新增中法航空大学、中南林业科技大学、江西科技师范大学等二十多所高校客户；业务不断深化，持续推进高校数字化创新项目，交付了大连海事大学、西北师范大学、太原师范学院、浙江万里学院、浙江理工大学等数十个大数据项目及智慧思政项目；承办了“山东省高校智慧公寓建设研讨会”，参加了2023年中国昆明高校校园卡工作研讨会、中国教育后勤展、浙江数字教育装备应用展等，并组织 200多名专家走进公司参观考察，聚焦教育行业的数字化转型，与业内同行专家共同探讨新时代教育数字化的创新发展之路。二是基础教育市场加快拓展，行业客户空间不断扩大。上半年，公司全面开展 10个区县超 600多家学校等智慧食安项目，积极推进工商银行总行 K12教育云平台项目，江苏省农信社智慧校园平台业务有序进行；完成智慧养老一期 3.0正式发版，推进养老院项目交付验收，通过了浙江省民政厅物联试验，系列产品成为省厅”养老助餐”认可和推荐的消费机；全力推进浙江省机关事务服务中心建立全省党政机关首个智慧互联互通平台，该项目在浙江省机关事务数字化改革试点验收考评中被评为优秀；拓展了山东港口集团、中国重汽集团、盛京医院及景德镇机关事务管理局等一批优质企事业客户。三是投资运营业务大幅提升，云服务收入取得突破。运营类业务大幅增长，上半年运营和服务类业务同比增长142.20%，其中小兰智慧营业收入同比例增长26.49%，新增高校客户 17个；尼普顿营业收入实现快速增长；易通云平台客户较上年同期增加超百家，销售突破千万元，同比增长160.45%。四是研发产品亮点不断呈现，人工智能应用加速推进。积极拥抱新兴技术，加快研发教育数字化创新应用产品，完成了融合智能服务平台数字基座、智慧校园应用等 10余个主线产品的大版本发布，打造了 6个基于校园数据治理的大数据产品与解决方案；进一步深化与央行数研所合作，推出了数字人民币硬钱包 POS智能终端，数字人民币在校园场景的应用更加丰富；规划 AI应用，开展 AI培训，与人工智能研究机构及行业头部企业合作共同推进“AI+教育”的场景落地，与人工智能大模型企业合作推进围绕精准教学、精准服务、个性化教育成长导航等方面的应用。五是拓宽对外合作的维度，生态体系不断完善。公司继续加强与银行、运营商的对接与合作，加快推进场景化应用解决方案，合作成效不断呈现。
工商银行总行 K12教育云平台业务已在全国范围展开，接入农业银行总行平台加速项目合作，与建设银行浙江省分行合作引导存量用户改造和新用户投入；与中国移动、中国联通等运营商开展校园场景落地，围绕移动信息化项目进行合作；继续深化与支付宝合作，获支付宝“高校行业核心伙伴贡献奖”。
所致。
营业成本 260,710,100.19 164,808,837.60 58.19% 主要系本期公司及控股子公司销售额增加所致。销售费用 67,340,879.30 53,735,343.26 25.32%管理费用 47,587,181.78 44,307,102.25 7.40%财务费用 13,250,746.09 14,008,994.71 -5.41%所得税费用 2,917,004.86 -1,647,475.65 277.06% 主要系本期所得税费用增加所致。研发投入 70,988,376.46 61,307,010.44 15.79%经营活动产生的现金流量净额 -142,616,193.76 -256,568,826.50 44.41% 主要系本期货款回笼较上年增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -111,201,818.36 25,598,850.75 -534.40% 主要系购建固定资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 374,031,668.60 169,314,608.10 120.91% 主要系本期发行可转债收到现金所致。现金及现金等价物净增加额 120,213,656.48 -61,655,367.65 294.98% 主要系本期发行可转债收到现金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用本期成本包含上年底增加的控股子公司对应成本。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资收益。 否
公允价值变动损益 0.00%资产减值 -2,732,125.82 -11.45% 主要系本期对应收质保金计提的减值准备。 是营业外收入 7,408.60 0.03% 否营业外支出 356,579.47 1.49% 否信用减值损失 -1,307,586.94 -5.48% 主要系本期对应收账款和其他应收款计提的减值准备。 是其他收益 15,784,983.40 66.16% 主要系本期收到的政府补助。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4,489,041.16 汇票、保函保证金等应收账款 431,208.17 银行借款质押
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为34,227.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。公司本报告期实际使用募集资金 5,274.24万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 89.79万元，累计已使用募集资金 5,274.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 89.79万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币 29,042.97万元，剩余募集资金 20,042.97万元存放于募集资金存款专户；
9,000.00万元用于暂时进行募集资金现金管理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1. 基础
教育管
理与服
务一体
化云平
台项目 否 24,227.
42 24,227.
营运资
金项目 否 10,000 10,000 5,274.24 5,274.2资项目小计 -- 34,227.42 34,227.42 5,274.24 5,274.24 -- -- -- --超募资金投向不适用 否 不适用 否合计 -- 34,227.42 34,227.42 5,274.24 5,274.2说明未达到计划进度、预计收益“是否 基础教育管理与服务一体化云平台项目尚在建设期。达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为 29,042.97万元，将按计划投入募集资金项目；去向：剩余募集资金 20,042.97万元存放于募集资金存款专户；9,000.00万元用于暂时进行募集资金现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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