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正元智慧(300645)资产负债表图
正元智慧(300645)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)46174.8247398.5814182.2936402.5412250.22
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----11000.00101.00--
应收票据(万元)180.14311.55399.69441.02487.96
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)72237.9667492.5159811.2761740.7360615.18
其他应收款(万元)6422.605327.385834.034842.715414.37
预付款项(万元)6148.336015.444260.262504.294408.86
存货(万元)42036.5132529.4033035.1725939.8138282.23
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----20.93----
其他流动资产(万元)1597.491912.391830.951740.74983.37
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)175786.11161910.18131379.76134746.45123872.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)13459.5113348.8012958.3412790.6521876.14
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)52007.3149663.84--50822.78--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)962.3384.59164.74177.62--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9467.2110062.0810059.2010845.646986.96
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1381.85791.65845.83525.74890.85
商誉(万元)12634.4812709.0912749.9912824.601425.40
长期待摊费用(万元)7895.317448.367965.896996.3910044.09
递延所得税资产(万元)4076.234074.733907.013945.643209.88
其他非流动资产(万元)4101.903753.534114.923883.044546.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)110341.04106171.15107402.56107174.7159523.64
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)286127.15268081.33238782.32241921.16183395.70
短期借款(万元)54514.2350831.7455229.3246726.6743432.91
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)4318.792282.971541.533143.252162.67
应付账款(万元)20483.5817009.2515667.1817314.3316798.43
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)9374.002676.383216.354430.45--
应付职工薪酬(万元)2201.192251.352065.764581.901777.21
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)907.71804.78286.071820.72627.78
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11073.5611869.2914803.0917457.153611.16
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)3191.493776.934230.114282.811171.03
其他流动负债(万元)1043.27948.94912.32654.381190.79
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)112970.3297513.73102522.27105334.3776335.94
长期借款(万元)5288.334947.855152.024321.322175.00
应付债券(万元)28956.2923455.52------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1376.631451.241193.641268.25187.62
其他非流动负债(万元)3984.673984.676552.806552.80--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)43128.7337066.9416256.2115552.705800.97
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)156099.04134580.68118778.49120887.0782136.90
实收资本(或股本)(万元)--------13794.04
资本公积(万元)44897.5544768.2244643.2244500.0741030.41
盈余公积(万元)4361.164361.164361.164361.163743.39
未分配利润(万元)38915.0837004.2735725.5536555.7832874.06
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)108058.25111308.0498809.3099490.0291462.60
少数股东权益(万元)21969.8522192.6221194.5421544.079796.19
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)130028.11133500.66120003.84121034.09101258.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)286127.15268081.33238782.32241921.16183395.70
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5803.2811086.49------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)44.4751.4942.9737.6420.70
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)72418.1167804.0660210.9662181.7461103.14
合同资产(万元)913.24830.54980.121008.611338.68
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2.422.422.422.422.42
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)24802.3819292.2217208.7120457.5818961.10
合同负债(万元)5862.485062.104570.544922.725563.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------5414.37
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------3611.16
应收款项融资(万元)75.0292.3925.0525.0091.19
融出资金(万元)75.02--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4352.484232.054110.724360.183792.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3522.803227.663357.763410.333438.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--49663.8450523.5050822.786748.79
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-25
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