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新大陆(000997)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  
   本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
  营业收入 3,337,266,809.38 3,262,638,409.18 2.29%营业成本 2,456,153,175.20 2,481,466,687.75 -1.02%销售费用 158,784,165.44 102,221,686.90 55.33% 主要系报告期公司电子支付及识读业务发展良好,销售支出增加所致;管理费用 227,672,092.90 195,249,212.35 16.61%财务费用 -66,372,428.12 -15,640,360.59 -324.37% 主要系报告期汇率波动所致;所得税费用 17,111,394.26 23,316,461.52 -26.61%研发投入 286,532,208.54 301,062,640.58 -4.83%经营活动产生的现金流量净额 403,724,148.33 458,039,931.47 -11.86%投资活动产生的现金流量净额 -679,883,141.51 -201,809,515.22 -236.89% 主要系报告期公司货币资金转存至大额存单所致;筹资活动产生的现金流量净额 570,131,247.12 -746,629,188.97 176.36% 主要系报告期公司借入银行借款所致;现金及现金等价物净增加额 321,516,525.54 -491,892,071.06 165.36% 主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致;公允价值变动收益 -87,639,139.07 65,968,692.35 -232.85% 主要系报告期参股公司民德电子股价波动所致;信用减值损失 -189,689,551.45 -119,577,218.55 -58.63% 主要系报告期公司充分考虑疫情带来的系统性风险,采用更谨慎的贷款准备计提方式所致。
  2、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
  □ 适用 √ 不适用
  3、营业收入构成
  4、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
  5、公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
  □ 适用 √不适用
  
   本报告期末   上年末   比重 增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 4,278,270,951.47 34.96% 3,807,649,148.58 33.82% 1.14%应收账款 1,194,717,309.65 9.76% 1,089,435,015.39 9.68% 0.08%合同资产 105,986,917.97 0.87% 130,802,615.55 1.16% -0.29%存货 1,304,998,854.10 10.66% 1,136,153,391.05 10.09% 0.57%投资性房地产 85,329,227.18 0.70% 85,819,738.41 0.76% -0.06%长期股权投资 125,422,181.50 1.02% 134,629,329.72 1.20% -0.18%固定资产 394,710,827.75 3.23% 355,136,080.93 3.15% 0.08%短期借款所致;合同负债 304,621,938.61 2.49% 280,613,603.74 2.49% 0.00%长期借款所致;租赁负债 8,263,823.68 0.07% 11,702,650.49 0.10% -0.03%理财产品所致;好,预付供应商采购款所致;致;据付款增加所致;期初职工薪酬所致;
  (1)其他变动的内容
  □ 适用 √不适用
  (2)报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □ 适用 √不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目2022年06月30日账面价值 受限原因
  货币资金 2,760,332,360.03 详见本附注五、1
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □ 适用 √不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □ 适用 √不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  1、市场风险:当国际、国内的政治经济形势发生变化时,各国利率和汇率会发生相应的变化,该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
  2、流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。
  3、履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。
  4、其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易
  操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
  (二)风控措施
  1、公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行
  为;公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。
  2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、信息披露等作
  了明确规定,控制交易风险。
  3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
  4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情                         
  
  
   况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。
  5、公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,同时加强相关人员的业务培训及职业道
  德,提高相关人员素质。
  已投资衍生品报告期内市
  场价格或产品公允价值变
  动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量,交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
  5、募集资金使用情况
  (1) 募集资金总体使用情况
  1、实际募集资金金额和资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1151号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)72,647,459 股,发行价格每股 21.73元,募集资金总额为1,578,629,284.07元,扣除各项发行费用 17,887,490.28元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79元。本次募集资金于2017年9月8日全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045号《验资报告》。
  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
  (1)以前年度已使用金额:截至2021年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目 87,643.73万元,尚未使用的金额为 81,821.04万元(含闲置募集资金暂时补充流动资金未归还的 40,000万元),其中募集资金 68,430.45万元,专户储蓄累计获得利息净收入(含投资收益)13,390.59万元。
  (2)半年度使用金额及半年度末余额:2022年半年度公司已使用募集资金直接投入募投项目 10,748.32万元,获得利息
  净收入(含投资收益)716.37万元,本年归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 40,000.00万元。
  (3)期末余额:截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金 98,392.05万元,累计获得利息净收入(含投资收益)14,106.97万元,剩余募集资金余额为 71,789.10万元。承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目商户服务系统与网络建设项目 否 153,371.80 153,371.80 10,741.45 98,065.38 63.94%2023年06月01日 1,271.32 是 否智能支付研发用 否承诺投资项目小计 -- 156,074.18 156,074.18 10,748.32 98,392.05 -- -- 1,271.32 -- --超募资金投向不适用合计 -- 156,074.18 156,074.18 10,748.32 98,392.05 -- -- 1,271.32 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 智能支付研发中心建设项目:受疫情影响,我国实体经济尤其是线下中小微商户经营难度持续加大,线下商户的数字化转型步伐放缓,导致智能支付研发中心建设进度受到影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生部采购”。公司第六届董事会第三十五会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》,增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为募投项目的实施主体,并将“商户服务系统与网络建设项目”中综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理(ITSM)模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度置换情况如下:本公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,置换资金总额为人民币 1,532.37万元。该项置换资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核,并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第 350ZA0354号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2021年2月26日召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将使用不超过 5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-026)。2021年12月31日,公司剩余未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 4.00亿元。2022年2月23日,上述未归还的用于暂时补充流动资金的 4.00亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12个月,并将上述归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2022年2月24日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-006)。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2022年6月30日,公司募集资金(包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入)均存放于企业募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 √ 不适用
  

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