中财网 中财网股票行情
新大陆(000997)现金流量表图
新大陆(000997)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336907.49177604.90723973.24504651.43329103.45
收到的税费返还(万元)4579.621804.0412481.624695.962316.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)35288.8418157.9471365.0144020.7328404.77
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--617.65967.54429.46--
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35846.2520174.4844626.8643321.8526766.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)1320.11------77.59
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)413942.30218359.03853414.26597119.43386668.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215288.08114778.18507545.19339878.29220343.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69497.2140802.85124788.4492506.5365351.09
支付的各项税费(万元)14952.967624.3631975.1123617.6217760.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)4042.6451.88-15932.26-21612.38-28634.98
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2909.19849.0217783.6513125.097376.51
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66879.8136739.2988473.8478027.2358667.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)373569.89200845.57754633.96525542.38340864.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)40372.4117513.4698780.3071577.0645803.99
收回投资收到的现金(万元)27000.0025800.0089415.2478715.2432915.24
取得投资收益收到的现金(万元)459.24236.051008.03519.34103.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.251.202858.7135.3730.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----9121.237417.827417.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--28076.8732076.7212885.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)38461.4926037.25130480.08118764.4853351.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9490.422113.937596.2013965.329653.07
投资支付的现金(万元)45500.003000.0099800.0078300.0049100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51459.3818000.0027887.7829056.7014779.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)106449.8023113.93135283.98121322.0273532.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67988.312923.31-4803.90-2557.54-20180.95
吸收投资收到的现金(万元)----185.00185.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----185.00185.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97195.6550359.5252595.1351095.3422224.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11249.666892.2724576.0615283.198997.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)108445.3157251.7977356.1966563.5331221.99
偿还债务支付的现金(万元)36593.367704.8099925.3586856.8745284.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)276.25588.6337431.6236851.37931.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)126.32--826.70253.27253.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14562.586107.1181954.1071808.1359668.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)51432.1914400.55219311.08195516.37105884.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57013.1242851.24-141954.88-128952.84-74662.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2754.43-378.27-1412.03-192.87-149.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)32151.6562909.75-49390.51-60126.19-49189.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119642.21119642.21169032.71169032.71169032.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)151793.86182551.95119642.21108906.53119843.51
净利润(万元)24811.73--75093.12--33105.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)820.76--2127.32---4.59
固定资产折旧(万元)4193.250.0020672.630.0012415.75
无形资产摊销(万元)654.07--2021.60--1077.42
长期待摊费用摊销(万元)143.52--454.97--342.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.50--1533.11---354.44
固定资产报废损失(万元)173.82--811.57--4.48
公允价值变动损失(万元)8763.91---24626.12---6596.87
财务费用(万元)5477.19--1634.50---53.94
投资损失(万元)1920.86--1319.22--118.53
递延所得税资产减少(万元)-3439.97--366.76---3257.68
递延所得税负债增加(万元)-1346.10--3592.40--949.05
存货的减少(万元)-17742.81---37982.50---13323.71
经营性应收项目的减少(万元)-25824.70---16258.47--40105.26
经营性应付项目的增加(万元)20600.10--38089.86---31552.00
其他(万元)1001.82--3254.09--416.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40372.41--98780.30--45803.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151793.86--119642.21--119843.51
减:现金的期初余额(万元)119642.21--169032.71--169032.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32151.65---49390.51---49189.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)18968.96--24563.01--11957.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-252022-04-272022-04-272021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-252022-04-272022-04-272021-12-112021-12-11
返回页顶

转至新大陆(000997)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。