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京北方(002987)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  外包稳健增长。
  营业成本 1,340,639,856.23 1,085,991,185.07 23.45% 主要原因为公司随业务量增加,相应人工成本等上升。销售费用 30,313,020.37 26,172,774.29 15.82% 主要原因为公司业务规模扩大导致相应的销售人员薪酬及相应的费用增加。管理费用 61,445,341.84 52,565,522.52 16.89% 主要原因为业务规模扩大,管理人员增加。财务费用 668,897.90 -2,557,190.43 不适用 主要原因为业务规模扩大,短期借款增加,相应利息支出增加。所得税费用 -4,589,549.00 -4,156,302.17 不适用 主要原因为利润下降,相应的所得税费用下降。研发投入 160,937,802.02 132,372,513.24 21.58% 主要原因为公司重视技术升级迭代,持续加大研发投入。经营活动产生的现金流量净额 -543,764,692.38 -450,190,370.20 不适用 主要原因为营收增长且回款较慢的信息技术服务占比增加,导致经营现金流出增速大于经营现金流入。投资活动产生的现金流量净额 284,328,942.73 333,874,945.29 -14.84% 主要原因为减少购买结构性存款。筹资活动产生的现金流量净额 161,616,902.21 45,046,081.50 258.78% 主要原因为公司随业务量增加,相应的筹资需求增加。现金及现金等价物净增加额 -97,818,847.44 -71,269,343.41 不适用 主要原因为营收增长且回款较慢的信息技术服务占比增加,导致现金及现金等价物净增加额减少。公允价值变动收益 -838,263.11 633,672.78 -232.29% 主要原因为结构性存款实现的收益转入投资收益。信用减值损失 -30,263,099.14 -22,629,659.42 不适用 主要原因为业务规模扩大、回款周期较长的信息技术服务业务占比上升以及公司某一大客户内部付款流程延迟,导致应收账款增幅较大,公司相应计提了减值准备。资产减值损失 -7,279,361.77 -4,990,901.22 不适用 主要原因为业务规模扩大、回款周期较长的信息技术服务业务占比上升以及公司某一大客户内部付款流程延迟,导致合同资产增幅较大,公司相应计提了减值准备。资产处置收益 33,088.60 -169,165.64 不适用 主要原因为固定资产处置实现收益。营业外收入 83,138.31 28,219.65 194.61% 主要原因为固定资产清理实现收益。营业外支出 158,823.98 479,349.87 -66.87% 主要原因为去年同期发生违约金支出,本报告期无此支出。取得投资收益收到的现金 6,266,539.73 9,754,728.76 -35.76% 主要原因为报告期内持有的结构性存款下降,相应收益下降。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,200.00 20,510.00 105.75% 主要原因为固定资产处置及清理数量增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,979,797.00 5,900,293.47 -32.55% 主要原因为去年同期发生办公场地装修支出,本报告期支出较少。取得借款收到的现金 197,000,000.00 80,000,000.00 146.25% 主要原因为公司随业务量增加,相应的筹资需求增加。收到其他与筹资活动有关的现金 1,534,702.05 1,081,436.65 41.91% 主要原因为分红所得税款返还增加。筹资活动现金流入小计 198,534,702.05 81,081,436.65 144.86% 主要原因为公司随业务量增加,相应的筹资需求增加。支付其他与筹资活动有关的现金 10,596,308.38 3,608,781.53 193.63% 主要原因为支付租赁付款额的增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况适用□不适用
  四、非主营业务分析
  适用□不适用
  投资收益 5,911,829.94 5.89% 主要为结构性存款的收益。 否
  公允价值变动损益 -838,263.11 -0.84% 主要为交易性金融资产公允价值变动产生的损益。 否资产减值 -7,279,361.77 -7.26% 主要为合同资产计提的减值。 否营业外收入 83,138.31 0.08%   否营业外支出 158,823.98 0.16%   否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  业务量增加,相应的筹资需求增加,去年同期无此数据。合同负债 7,286,957.59 0.27% 33,849,614.83 1.40% -1.13%租赁负债 29,263,415.54 1.08% 34,801,669.82 1.44% -0.36%
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  截至报告期末,公司除9,304,753.22元保证金受限外,不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用□不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  适用□不适用
   发行               现金管理。 
  合计 -- 86,555.01 0 29,832.52 14,250.83 14,250.83 16.46% 45,646.73 -- 0
  募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350号)核准,公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股,每股发行价格为人民币23.04元。截止2020年4月29日,本公司已向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股,募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除本次发行费用人民币59,966,700.36元,募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资后出具了天职业字[2020]24469号验资报告。
  截至2022年6月30日,募集资金项目投入金额合计29,832.52万元,均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额456,467,318.77元(包括累计收到利息收益扣除银行手续费),其中,活期存款余额275,467,318.77元,理财产品余额181,000,000.00元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。
  (2)募集资金承诺项目情况
  适用□不适用
  (3)=
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                   
  金融IT技术组件及解决方
  案 否 34,383.71 34,383.71 0 6,239.98 18.15%2023年05月31日 92.68 不适用 否基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目 否 17,900.46 17,900.46 0 3,572.54 19.96%2023年05月31日 不适用 不适用 否金融后台服务基地建设项目用 是补充流动资金 否 19,200.00 19,200.00 0 19,200.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 86,555.00 72,304.17   29,832.52 -- -- 92.68 -- --超募资金投向不适用 否合计 -- 86,555.00 72,304.17 0 29,832.52 -- -- 92.68 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的,部分投资用于场地购置。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施,受新冠疫情和严格防疫要求影响,该区域内办公楼供求状态发生变化,成交价格也发生了变化,选址计划受到一定影响。另外,随着公司业务规模高速增长,人员大幅增加,原有购买方案已无法满足需求。经公司多番搜寻和实地考察,仍未找到合适的地点。为应对大量增长的业务和人员办公需要,公司已将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日,暂时扩大现有办公租赁地点,并根据需要不断调整租赁规模。上述两个项目除房屋购置和场地装修尚未实施外,已经根据项目进展需要进行了先期研发投入,“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”取得一定经济收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心,公司于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议,约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长,人员大幅增加,拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足需求,经与出让方协商一致,双方不再签订《存量房买卖合同》。公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过,终止该项目并将节余募集资金永久性补充自有流动资金。超募资金的金额、用途及使 不适用去向 截至2022年6月30日,募集资金项目投入金额合计29,832.52万元,均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额456,467,318.77元(包括累计收到利息收益扣除银行手续费),其中,活期存款余额275,467,318.77元,理财产品余额181,000,000.00元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3)募集资金变更项目情况
  适用□不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/
  (1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 变更后的项
  目可行性是
  否发生重大
  变化
  补充自有
  流动资金 金融后台
  服务基地
  建设项目 14,250.83 14,250.83 14,250.83 100.00% 不 不适用 否
  合计 -- 14,250.83 14,250.83 14,250.83 -- -- 不适用 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,更好地满足公司发展的需要,维护公司全体股东利益,公司将“金融后台服务基地建设项目”终止,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-018)。
  截至2022年6月30日,公司共计补充自有流动资金142,508,300.00元。               
  未达到计划进度或预计收益的情
  况和原因(分具体项目) 不适用               
  变更后的项目可行性发生重大变
  化的情况说明 不适用               
  
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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