中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
瑞鹄模具(002997)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用资产负债表项目
    单位:元
    项 目 期末数 期初数 变动数/比率 变动原因
    货币资金 266184886.04 566930192.07 -53.05% 主要系公司将闲置资金用于理财投资所致。
    交易性金融资产 355689726.87 190460972.23 86.75% 系公司理财投资规模增加所致。
    其他应收款 12490106.33 7582540.78 64.72% 主要系支付项目投标保证金增加所致。
    合同资产 9105167.15 14127518.75 -35.55%主要系项目验收原预提销项税转为无条件收款权所致。
    其他流动资产 14491832.82 6036479.89 140.07% 主要系待抵扣进项税增加所致。
    在建工程 77811228.44 47692075.31 63.15% 主要系募投项目本期投入增加所致。
    使用权资产 11167209.81 - 11167209.81
    系执行新租赁准则,确认使用租赁资产的权利所致。
    其他非流动资产 48496079.03 6071499.06 698.75% 主要系预付的设备款、工程款增加所致。
    应付职工薪酬 39078856.01 62779149.55 -37.75% 主要系本期发放年终奖所致。
    其他流动负债 4480253.96 6512280.36 -31.20%主要系达到增值税纳税时点义务待转销项税转为销项税所致。
    租赁负债 9446205.76 - 9446205.76 系根据新租赁准则,确认租赁付款额所致。
    利润表项目
    单位:元
    项 目 本期数 同期数 变动数/比率 变动原因
    营业收入 131036290.94 196238509.27 -33.23% 主要系公司产品为非标产品,具有很强的定制化特征,订单间(金额、交付周期)差异较为明显,不同年度同一期间不同规模的订单完成交付差异导致收入出现波动。
    营业成本 89726256.13 139787428.10 -35.81%
    财务费用 -1050526.13 -52294.75 -1908.86% 主要系存款利息增加所致。
    投资收益 5900272.71 4057559.24 45.41%主要系对联营企业确认的投资收益增加所致。
    公允价值变动收益 988629.66 289972.60 240.94% 主要系理财产品公允价值变动增加所致。
    资产减值损失 162818.86 -2249088.34 107.24% 主要系本期存货跌价损失减少所致。
    营业外收入 5388607.73 3543175.94 52.08%主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致。
    营业外支出 112797.36 5866.45 1822.75%
    主要系本期发生投标保证金(弃标)损失所致。
    所得税费用 2937173.43 4448430.42 -33.97% 主要系本期利润规模下降导致应纳税所得额减少所致。
    现金流量表项目
    单位:元
    项 目 本期数 同期数 变动数/比率 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -52320330.52 8838012.08 -691.99%
    主要受销售回款减少,采购付款增加以及支付的项目投标保证金增加共同影响所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -246644326.39 -65220134.86 -278.17%主要系理财投资净支出增加以及募投项目投资影响所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    1317399.64 -34354573.35 103.83%
    主要系同期发生现金分红支出,本期尚未实施分红所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
    其他 无 无
    190000
    000.00公允价值计量
    190460
    972.23
    988629.
    66
    0.00
    507000
    000.00
    342000
    000.00
    15278
    65.27
    355689
    726.87交易性金融资产自有资
    金/闲置募集资金
    合计
    190000
    000.00
    --
    190460
    972.23
    988629.
    66
    0.00
    507000
    000.00
    342000
    000.00
    15278
    65.27
    355689
    726.87
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2020 年 09 月 29 日
    2020 年 12 月 29 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    2020 年 10 月 16 日
    2021 年 01 月 15 日
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1071号文)核准,公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)4590.00万股,每股发行价为12.48元,应募集资金总额为人民币57283.20万元,根据有关规定扣除发行费用7677.20万元后,实际募集资金金额为49606.00万元。该募集资金已于
    2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。
    公司对募集资金采取了专户存储管理。
    2021年1季度募集资金使用及结余情况:2021年1季度实际使用募集资金8214.82万元,其中募投项目投入募集资金总
    额8214.82万元。截至2021年3月31日,累计募投项目投入募集资金总额15694.17万元,累计利息及理财收入为368.62万元,募集资金专户2021年3月31日余额合计为34280.45万元。
    募投项目投入募集资金总额明细如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 累计投入金额
    1 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目 10116.92
    2 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期) 4754.05
    3 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 823.21
    合计 15694.172020年9月,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见,同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
    截止2021年3月31日,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币1.75亿元。
    六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 19200 18000 0
    银行理财产品 闲置募集资金 17500 17500 0
    合计 367001 35500 0
    注:1 委托理财发生额指报告期内该类理财当日最高余额。
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

转至瑞鹄模具(002997)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6223
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。