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| 瑞鹄模具(002997)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
利息外，其他不具有持续性公允价值变动损益 470,869.90 0.16% 理财产品公允价值变 否动资产减值 -11,795,162.22 -3.91% 主要系存货跌价准备 否营业外收入 1,577,420.10 0.52% 主要系业务罚款收入和政府补助 否营业外支出 303,279.11 0.10% 主要系业务罚款支出 否信用减值 -10,166,858.77 -3.37% 主要系应收票据和应收账款坏账准备 否其他收益 21,631,403.20 7.16% 主要系政府补助及先进制造业增值税进项税加计抵减 除资产摊销的政府补助计入其他收益以及先进制造业增值税进项税加计抵减外，其他不具有可持续性。资产处置收益 231,641.91 0.08% 主要系固定资产处置收益 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
降49.43%，主要系本期汽车轻量化零部件项目设备达到预定可使用状态投入使用所致。使用权资产 11,379,763.9初下降66.48%，主要系本期租赁付款所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1.应收款项融资系公司持有的用于到期收款或背书贴现的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证。
2.应收款项融资其他变动系本期收到的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证与背书和贴现的净变动额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2026年6月30日
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期
暨关
联交
易的
公告》
（公
告编
号：
2023-
022）
合计 -- -- -- 109,349,977.92 604,363,78注：1 投入金额为在建工程不含税金额
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2022年07
月27
日 43,98
0 43,28
8.61 1,347
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可关规定扣除发行费用691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。该募集资金已于2022年6月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,817.82万元。
2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-6月，公司直接投入募集资金项目金额分别为10,284.31万元、21,950.88万元、8,389.89万元、1,347.21万元。2025年6月，新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）已完成建设，进行结项，结项时募集资金净额扣除应付未付的项目款后，募集资金无节余。 截至
2026年6月末，尚未使用的募集资金总额为2,382.65万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年公开发行可转换公司债券2022年07月27日 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期） 生产建设 否 43,21 43,21 1,347.21 46,66 107.78%2025年06月21日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 43,21 43,21 1,347.21 46,66 -- -- -- --超募资金投向不适用1900年01月01日 不适用 不适日 不适用 否合计 -- 43,21 43,21 1,347.21 46,6未达到计划进度、预计 注：公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”项目于2025年6月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后1年左右，本期暂未体现效益。地址进行变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年12月，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,817.82万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划，在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）于2025年6月结项，项目募集资金承诺投资总额43,288.61万元，结项募集资金总投入46,867.95万元（募集资金已付款及应付未付金额）。截至2026年6月30日，募集资金持有期间利息及日元专户汇兑损益等的净额2,722.76万元，募集资金净额加上前述利息净收益扣除应付未付的项目款后，募集资金无节余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为2,382.65万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元），均存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金（含利息收入）后续将用于支付募投项目应付工程款余额。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 累计投入金额46,655.66万元，包括募集资金投入43,790.10万元、自有资金投入2,865.56万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售。 8,235万元 2,792,671,646.03 852,641,751.05 831,285,949.89 213,337,826.93 183,142,4芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 子公司 模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造。 20,000万元 1,470,726,439.56 362,430,946.66 492,004,162.27 18,865,175.21 18,298,43芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 子公司 汽车零部件及配件制造；模具制造；
专用设备
制造。 20,000万元 516,295,386.47 196,398,556.64 166,167,8
1、公司子公司安徽瑞祥工业有限公司2026年1-6月实现营业收入 83,128.59万元，占合并营业收入的 44.52%，实现净
利润 18,314.25万元，占合并净利润的 69.49%，为重要子公司。2026年1-6月营业收入较上年同期增长22.27%，净利润较上年同期增长36.30%，2026年1-6月实现主营业务收入 82,154.67万元，主营业务利润 24,898.69万元，主要系自动化产线项目终验收规模增加带来收入和利润的增长。
2、公司子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司2026年1-6月实现营业收入 49,200.42万元，占合并营业收入的 26.35%，2026年1-6月实现净利润 1,829.84万元，占合并净利润的 6.94%，为重要子公司。2026年1-6月营业收入较上年同期增
长 34.62%，净利润较上年同期下降25.54%，主要系本期模检具业务终验项目增加以及零部件收入增长，带来收入规模的增长，同时，零部件产品销售结构变化，销售单价下降，固定成本占比上升，共同影响零部件产品毛利下降。
3、公司子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司2026年1-6月实现营业收入 16,616.79万元，占合并营业收入的 8.90%，2026年1-6月实现净利润-2,973.58万元，占合并净利润的-11.28%。2026年1-6月营业收入较上年同期下降33.56%，净
利润较上年同期下降574.07%，主要系结构件产品销量下降，固定成本占比上升，原材料价格上涨共同影响所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年3月21日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》，进一步
规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，坚守“以投资者为本”的理念，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告》，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》，报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”方案的要求，坚定聚焦主业发展，积极应对行业竞争格局变化，不断加强核心竞争力，扎实推进公司高质量发展。公司持续完善治理制度，提升规范运作水平。公司通过优化信息披露质量，畅通投资者沟通渠道。公司严格落实相关法律法规及《公司章程》等规则中关于现金分红的要求，在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红频次，并将结合公司经营状况和长远发展目标，为股东带来长期的投资回报。
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