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瑞鹄模具(002997)现金流量表图
瑞鹄模具(002997)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253293.38166941.6073080.96286876.73201357.62
收到的税费返还(万元)595.96461.56427.891908.141583.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13287.888989.393043.7811139.548740.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267177.22176392.5576552.63299924.41211681.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161249.91112110.3152838.90162991.00115071.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45710.9733542.2018182.0151473.2039395.90
支付的各项税费(万元)15364.9510064.543229.0015935.4512546.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12287.746503.114320.5717635.3114039.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234613.58162220.1678570.48248034.96181053.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32563.6414172.39-2017.8551889.4530627.78
收回投资收到的现金(万元)49000.0023500.0011000.0091459.0573459.05
取得投资收益收到的现金(万元)3162.642745.06254.073940.183054.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.4481.555.1524.7322.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52263.0826326.6211259.2195423.9676535.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13436.619151.503697.0819440.1015562.64
投资支付的现金(万元)75500.0031000.0020500.0088629.3681609.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88936.6140151.5024197.08108069.4697171.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36673.53-13824.88-12937.87-12645.51-20635.84
吸收投资收到的现金(万元)------899.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------899.82--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76377.686540.58--18898.5614380.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)675.12575.11--1565.541135.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77052.807115.69--21363.9215515.62
偿还债务支付的现金(万元)11169.768765.444986.3213296.4311544.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9973.826657.45191.6511227.896850.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1049.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1128.34645.82226.462413.911316.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22271.9116068.705404.4326938.2319711.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54780.89-8953.01-5404.43-5574.31-4195.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1159.89-840.83-397.92-24.26209.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49511.11-9446.33-20758.0733645.376005.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78921.6378921.6378921.6345276.2645276.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128432.7469475.3058163.5678921.6351281.67
净利润(万元)--26356.02--45535.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2196.20--4347.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.27--662.94--
长期待摊费用摊销(万元)------10419.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.16---10.16--
固定资产报废损失(万元)--6673.92--42.97--
公允价值变动损失(万元)---47.09--57.20--
财务费用(万元)--313.44--554.61--
投资损失(万元)---1990.89---7206.25--
递延所得税资产减少(万元)---1259.49---1222.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6633.73---39817.52--
经营性应收项目的减少(万元)---9050.89---54789.01--
经营性应付项目的增加(万元)---8251.67--80640.98--
其他(万元)--275.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14172.39--51889.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69475.30--78921.63--
减:现金的期初余额(万元)--78921.63--45276.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9446.33--33645.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.68--797.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-172026-04-232026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-192026-08-172026-04-272026-04-272025-10-28
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