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瑞鹄模具(002997)现金流量表图
瑞鹄模具(002997)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22284.8395912.2070541.4550693.5624615.53
收到的税费返还732.021499.231060.27544.35504.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1052.483496.542366.272278.971349.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24069.33100907.9773968.0053516.8826469.73
购买商品、接受劳务支付的现金18529.6564267.0149909.9237956.4315890.25
支付给职工以及为职工支付的现金7293.9319940.5815443.8511018.606906.31
支付的各项税费1521.495370.033971.033158.881636.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1956.294367.094062.671792.491152.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29301.3693944.7173387.4653926.4125585.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5232.036963.26580.53-409.53883.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金34200.00137230.00116230.0074500.009500.00
取得投资收益收到的现金129.911714.581689.131565.2638.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.1459.060.240.020.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34330.05139003.65117919.3776065.279538.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8294.486675.715169.304432.83560.62
投资支付的现金50700.00156230.00124230.0074500.0015500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计58994.48162905.71129399.3078932.8316060.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-24664.43-23902.06-11479.94-2867.56-6522.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--51665.2051665.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.009931.319931.3110203.881000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1044.964973.383493.632928.772087.25
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2044.9666569.8965090.1513132.653087.25
偿还债务支付的现金1076.6011787.017764.992078.001784.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63.274319.614272.114060.323873.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--20.0020.0020.00--
支付其他与筹资活动有关的现金773.355776.142692.761537.70865.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1913.2221882.7614729.867676.026522.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额131.7444687.1350360.285456.64-3435.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.96-102.0822.3533.4733.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29782.6927646.2439483.222213.02-9039.91
加:期初现金及现金等价物余额54663.6727017.4327017.4327017.4327017.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24880.9854663.6766500.6529230.4517977.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10812.51--6645.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2926.21--431.98--
固定资产折旧--2860.43--1439.67--
无形资产摊销--243.02--119.09--
长期待摊费用摊销--188.70--121.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84.12------
固定资产报废损失--5.38--6.92--
公允价值变动损失---46.10------
财务费用--661.95--230.02--
投资损失---1846.55---798.81--
递延所得税资产减少---1001.97---729.07--
递延所得税负债增加--9.11------
存货的减少---11163.58---6215.23--
经营性应收项目的减少---11091.17--604.65--
经营性应付项目的增加--14055.17---3012.63--
其他--266.04--146.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6963.26---409.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--54663.67--29230.45--
减:现金的期初余额--27017.43--27017.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--27646.24--2213.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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