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瑞鹄模具(002997)现金流量表图
瑞鹄模具(002997)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166941.6073080.96286876.73201357.62126070.46
收到的税费返还(万元)461.56427.891908.141583.041498.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8989.393043.7811139.548740.516284.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176392.5576552.63299924.41211681.17133853.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112110.3152838.90162991.00115071.4366456.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33542.2018182.0151473.2039395.9027331.53
支付的各项税费(万元)10064.543229.0015935.4512546.798689.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6503.114320.5717635.3114039.2710026.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162220.1678570.48248034.96181053.39112503.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14172.39-2017.8551889.4530627.7821349.63
收回投资收到的现金(万元)23500.0011000.0091459.0573459.0551759.05
取得投资收益收到的现金(万元)2745.06254.073940.183054.512748.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.555.1524.7322.292.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26326.6211259.2195423.9676535.8454510.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9151.503697.0819440.1015562.6410716.85
投资支付的现金(万元)31000.0020500.0088629.3681609.0554109.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40151.5024197.08108069.4697171.6964825.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13824.88-12937.87-12645.51-20635.84-10315.76
吸收投资收到的现金(万元)----899.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----899.82----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6540.58--18898.5614380.437645.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)575.11--1565.541135.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7115.69--21363.9215515.628775.16
偿还债务支付的现金(万元)8765.444986.3213296.4311544.0711544.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6657.45191.6511227.896850.516681.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1049.79----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)645.82226.462413.911316.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16068.705404.4326938.2319711.2219109.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8953.01-5404.43-5574.31-4195.60-10334.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-840.83-397.92-24.26209.08296.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9446.33-20758.0733645.376005.42996.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78921.6378921.6345276.2645276.2645276.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69475.3058163.5678921.6351281.6746273.01
净利润(万元)26356.02--45535.57--26013.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2196.20--4347.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)300.27--662.94--347.90
长期待摊费用摊销(万元)----10419.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.16---10.16--1.08
固定资产报废损失(万元)6673.92--42.97--5085.39
公允价值变动损失(万元)-47.09--57.20--41.70
财务费用(万元)313.44--554.61--323.15
投资损失(万元)-1990.89---7206.25---3212.76
递延所得税资产减少(万元)-1259.49---1222.30--1356.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6633.73---39817.52---3509.68
经营性应收项目的减少(万元)-9050.89---54789.01---42648.00
经营性应付项目的增加(万元)-8251.67--80640.98--31424.54
其他(万元)275.88------303.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14172.39--51889.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69475.30--78921.63--46273.01
减:现金的期初余额(万元)78921.63--45276.26--45276.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9446.33--33645.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)440.68--797.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-04-272025-10-262025-07-22
更新时间2026-08-172026-04-272026-04-272025-10-282025-07-22
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