中财网 中财网股票行情
金种子酒(600199)现金流量表图
金种子酒(600199)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18526.4110373.7873413.7757112.8139509.76
收到的税费返还(万元)13.3813.38--40.0540.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2044.15588.043316.732690.801526.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20583.9410975.2076730.5059843.6541075.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11320.665660.9529237.8422673.0216649.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11875.656223.5127438.2120705.6915118.87
支付的各项税费(万元)8776.604683.1118665.7516126.8812824.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4587.532293.4423282.6612131.638388.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36560.4318861.0198624.4771637.2352981.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15976.49-7885.82-21893.97-11793.57-11905.50
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)18.1218.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----72.760.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10018.1210018.129265.000.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)869.23646.076575.235058.204356.46
投资支付的现金(万元)----10000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)869.23646.0716575.235058.204356.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9148.899372.06-7310.23-5057.86-4356.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0014000.0047840.0038970.0021490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2611.70----1642.501642.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28611.7015320.0049478.0040612.5023132.50
偿还债务支付的现金(万元)26467.0013448.0027999.0021400.0014900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515.88237.17945.42710.70516.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----280.00--280.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1525.70----2554.501234.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28508.5814681.1731548.4224665.2016651.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103.12638.8317929.5815947.306481.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6724.482125.07-11274.62-904.14-9780.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23758.2723815.1735032.8935032.8935032.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17033.7925940.2423758.2734128.7525252.34
净利润(万元)-6483.88---19849.59---7216.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)608.43--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)500.43--1073.07--538.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-110.89--11.19--11.45
固定资产报废损失(万元)2481.08--5450.35----
公允价值变动损失(万元)-----4.70----
财务费用(万元)359.88--724.72--207.16
投资损失(万元)-----1398.87----
递延所得税资产减少(万元)----49.31--22.85
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1134.99---4464.10--5142.27
经营性应收项目的减少(万元)-1068.43--1487.37---4624.41
经营性应付项目的增加(万元)-11186.46---6684.95---8818.53
其他(万元)-100.92---472.05----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15976.49-------11905.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17033.79--23758.27--25252.34
减:现金的期初余额(万元)23758.27--35032.89--35032.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6724.48-------9780.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)159.26------230.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
↑返回页顶↑

转至金种子酒（600199）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。