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瑞联新材(688550)现金流量表图
瑞联新材(688550)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95361.8664457.6427076.54123451.43110710.39
收到的税费返还(万元)5684.103221.301343.672950.451947.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2844.412386.24476.112185.971354.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103890.3770065.1828896.32128587.85114011.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36318.5926761.3714724.5436328.9438284.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23290.5616367.379049.0426168.3820167.94
支付的各项税费(万元)9704.285318.582246.0117807.3915157.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9288.535482.102966.4713823.5712484.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78601.9653929.4228986.0694128.2886094.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25288.4116135.77-89.7434459.5827917.17
收回投资收到的现金(万元)189150.00106500.0057000.00145700.00112497.35
取得投资收益收到的现金(万元)563.35403.56248.09715.63389.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.70-0.90-0.90245.8413.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189712.65106902.6657247.19146661.47112899.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9902.886186.652363.928536.308581.12
投资支付的现金(万元)184550.0083800.0047500.00165000.00118565.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194452.8889986.6549863.92173536.30127146.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4740.2316916.017383.27-26874.83-14246.68
吸收投资收到的现金(万元)2939.702939.70--2453.182453.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.160.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3439.703439.70500.002953.342953.34
偿还债务支付的现金(万元)------1500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17814.5815700.51--10184.7610192.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1932.591932.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17814.5815700.51--13617.3513125.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14374.88-12260.80500.00-10664.01-10172.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.02-98.90-75.68341.08-48.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6058.2720692.077717.86-2738.183449.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35722.1335722.1335722.1338460.3138460.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41780.4056414.2043439.9935722.1341910.05
净利润(万元)--12904.63--30928.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2139.49--2775.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--251.10--346.53--
长期待摊费用摊销(万元)--21.20--42.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.84--
固定资产报废损失(万元)--126.53--149.66--
公允价值变动损失(万元)---103.56---341.13--
财务费用(万元)---300.31---1052.09--
投资损失(万元)---333.64---1454.61--
递延所得税资产减少(万元)---488.83---1287.07--
递延所得税负债增加(万元)--24.03---73.47--
存货的减少(万元)---9624.84---6122.03--
经营性应收项目的减少(万元)---381.57---11394.88--
经营性应付项目的增加(万元)--3916.68--1979.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16135.77--34459.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39312.21--17120.14--
减:现金的期初余额(万元)--17120.14--20081.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)--17101.99--18601.99--
减:现金等价物的期初余额(万元)--18601.99--18379.26--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20692.07---2738.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.39--266.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-272025-11-01
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