中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
鼎汉技术(300011)现金流量表图
鼎汉技术(300011)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金54995.0819737.40128829.8993079.2461495.49
收到的税费返还369.48183.05873.58514.64420.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5217.253446.8010927.6612496.318912.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计60581.8123367.24140631.12106090.1970829.07
购买商品、接受劳务支付的现金29729.4017504.6280834.3661534.3841280.19
支付给职工以及为职工支付的现金15740.907583.7929866.6322401.6815117.78
支付的各项税费3282.021472.238343.476071.634425.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10777.225531.0516919.8618448.9713627.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59529.5332091.69135964.32108456.6574450.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1052.28-8724.454666.80-2366.46-3621.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1128.75128.75--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额413.661.946.271.180.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----41.7441.7441.74
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计413.661.941176.76171.6742.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1600.44860.677055.573089.771574.88
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----500.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1600.44860.677555.573089.771574.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1186.77-858.72-6378.81-2918.10-1532.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39028.0718376.4092821.4078825.5946773.18
收到其他与筹资活动有关的现金----4689.11----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39028.0718376.4097510.5178825.5946773.18
偿还债务支付的现金46652.7320354.1675498.6763700.2346844.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2116.71985.893905.282867.551857.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3387.671958.045627.173790.262698.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计52157.1123298.0985031.1270358.0451400.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13129.04-4921.6912479.398467.55-4627.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.06-29.9223.8724.2119.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13296.59-14534.7810791.253207.20-9761.54
加:期初现金及现金等价物余额23684.6723684.6712893.4212893.4212893.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10388.089149.8923684.6716100.623131.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1241.17---47327.21--2338.94
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备577.81--45545.16--1818.92
固定资产折旧1149.41--3086.67--1517.02
无形资产摊销1659.54--4584.16--1875.96
长期待摊费用摊销181.88--419.15---179.31
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.52--21.71---1.81
固定资产报废损失5.19--14.05----
公允价值变动损失326.66---3375.51---2015.16
财务费用3476.33--7203.04--3350.65
投资损失47.94--400.92--0.00
递延所得税资产减少48.35---631.44---464.13
递延所得税负债增加-209.68--2259.65---481.32
存货的减少-882.75---1289.16---4079.26
经营性应收项目的减少-14245.68---29819.70---5790.86
经营性应付项目的增加6923.87--23575.31---1511.15
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1052.28--4666.80---3621.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额10388.08--23684.67--3131.88
减:现金的期初余额23684.67--12893.42--12893.42
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-13296.59--10791.25---9761.54
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至鼎汉技术(300011)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:140.6261
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。