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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4729100.262942978.2112106946.549024210.856634540.98
收到的税费返还(万元)27.257.61275.08681.15193.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)685223.35301789.88918924.61702741.73577689.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5414350.873244775.7013026146.249727633.747212423.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5217920.683613877.1510685488.068709171.836363911.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)267437.32158359.35689725.27466795.85327020.94
支付的各项税费(万元)293638.99101771.01423236.67327187.33276051.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)377133.83134621.921080099.36602033.06502083.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6156130.814008629.4312878549.3710105188.087469067.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-741779.95-763853.72147596.87-377554.34-256644.24
收回投资收到的现金(万元)2001.601460.00138775.45120138.11118638.11
取得投资收益收到的现金(万元)11740.482957.3420705.3011021.065171.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27200.4614.754042.09709.61671.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4213.381800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40942.544432.09167736.22133668.78124481.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82279.5360228.40432340.1148983.8543702.39
投资支付的现金(万元)17118.6813909.80114743.3656650.4424996.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3049.9712000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99398.2174138.20550284.19117634.2968698.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58455.67-69706.11-382547.9716034.4955782.51
吸收投资收到的现金(万元)604.75573.0424620.625272.004575.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)604.75573.0424620.62--4575.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2696059.081325581.215451909.683355163.722226806.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100004.21--336677.54292800.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2796668.041326154.265813207.843653235.862458381.95
偿还债务支付的现金(万元)2659118.911307028.103879303.732924504.211768637.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156697.3468064.03322424.36250973.79140023.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)125.31275.004747.86----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226991.53132198.84883350.99324720.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3042807.791507290.975085079.083500198.942230048.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-246139.75-181136.71728128.76153036.93228333.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-802.53-1016.88-112.37116.06-28.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1047177.89-1015713.42493065.29-208366.8727443.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2571753.412571753.412078688.122078688.122078688.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1524575.521556039.992571753.411870321.252106131.44
净利润(万元)23223.93--43431.07--110397.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1744.71---1102.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10885.00--21909.57--10743.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1331.92---8650.96---1892.53
固定资产报废损失(万元)26402.56--45950.04--22266.49
公允价值变动损失(万元)-4931.77--4948.72---2.47
财务费用(万元)136617.34--256679.34--128293.27
投资损失(万元)-8594.27---13877.46---3362.39
递延所得税资产减少(万元)-14939.61---83121.13---13697.14
递延所得税负债增加(万元)-64.15---591.65--1458.23
存货的减少(万元)304539.44--34914.96--3340.46
经营性应收项目的减少(万元)46600.73--468531.35--72337.80
经营性应付项目的增加(万元)-1381980.03---1356577.78---703863.13
其他(万元)1748.02--18987.20--17092.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-741779.95--147596.87----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1524575.52--2571753.41--2106131.44
减:现金的期初余额(万元)2571753.41--2078688.12--2078688.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1047177.89--493065.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)110467.36--695141.88----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1694.73--6824.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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