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云南锗业(002428)现金流量表图
云南锗业(002428)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101014.3321001.91100496.3575206.5847909.09
收到的税费返还(万元)142.3325.731325.081142.191039.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4352.034473.752963.092119.08894.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105508.6925501.39104784.5278467.8549843.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108618.7918293.07103827.0377202.7953429.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6371.893098.9913203.979129.026098.11
支付的各项税费(万元)4077.41686.143794.523536.942116.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2119.101147.482693.805877.821389.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121187.1923225.67123519.3195746.5763033.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15678.502275.72-18734.80-17278.72-13190.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.47--310.81221.61220.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)277.21--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280.68--310.81221.61220.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11730.302703.189578.033656.792244.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)338.0060.54201.98201.739139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12068.302763.729780.023858.522445.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11787.62-2763.72-9469.21-3636.92-2225.31
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00615.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00615.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106566.0076226.0077852.1575852.1539400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12000.005000.0029157.1016383.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119066.0081726.00107624.2592235.5355283.38
偿还债务支付的现金(万元)75756.0665841.2174160.5764894.6333463.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1698.40806.065763.764825.953953.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14934.175034.1717128.5313970.0027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92388.6271681.4397052.8683690.5842387.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26677.3810044.5710571.398544.9512896.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.35-12.8812.7518.5321.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-816.099543.69-17619.87-12352.15-2497.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22202.8422202.8439822.7139822.7139822.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21386.7631746.5422202.8427470.5637325.03
净利润(万元)7641.41--2481.82--2430.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)792.56--1721.80--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1855.98--3011.23--1326.46
长期待摊费用摊销(万元)----184.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.45---6.09---6.08
固定资产报废损失(万元)4687.26--0.17--4657.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1792.78--6436.24--1717.23
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)570.68---1313.53---62.46
递延所得税负债增加(万元)-17.90---35.81---17.90
存货的减少(万元)1490.01---13876.09---8194.72
经营性应收项目的减少(万元)-37206.14---16068.53---21249.30
经营性应付项目的增加(万元)2543.68---10706.78--5430.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15678.50---18734.80--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21386.76--22202.84--37325.03
减:现金的期初余额(万元)22202.84--39822.71--39822.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-816.09---17619.87---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.56--129.12--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-11-012026-08-27
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