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福昕软件(688095)现金流量表图
福昕软件(688095)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56332.5928422.93117798.9875190.3444214.42
收到的税费返还(万元)96.8864.85694.67167.57167.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2057.08665.216190.602938.462266.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58486.5429152.99124684.2678296.3746648.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5571.871345.907656.124143.993088.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34528.5718527.4665108.6348918.1032770.01
支付的各项税费(万元)3539.152018.405813.423483.342547.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11071.267426.3028162.5921690.0814173.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54710.8429318.07106740.7678235.5052579.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3775.71-165.0817943.4960.88-5931.04
收回投资收到的现金(万元)110507.5461365.08350827.42255863.19187470.66
取得投资收益收到的现金(万元)949.28421.203271.382639.001930.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.1921.6522.9922.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111457.2961786.46354120.45258525.18189424.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)619.60374.481558.45671.42473.04
投资支付的现金(万元)124614.4878773.71307805.31217223.94152785.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----24056.2124116.9924116.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127816.6079148.19333420.55242012.35177375.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16359.31-17361.7320699.9016512.8312048.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9082.526500.0019139.0019139.0019139.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.9471.083620.943680.9373.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9095.466571.0822759.9422819.9319212.65
偿还债务支付的现金(万元)803.48803.48478.48478.48--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6374.963346.833933.632915.172776.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3339.85--882.99----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)689.01158.461628.001086.62745.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7867.454308.766040.114480.273521.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1228.012262.3216719.8318339.6715691.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3574.59-2145.93-1477.31898.021153.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14930.19-17410.4253885.9235811.4022962.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130085.62130085.6276199.7076199.7076199.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115155.43112675.20130085.62112011.1099162.67
净利润(万元)-838.67--4612.00---2011.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1876.22--2929.90--488.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1269.51--2372.11--1062.93
长期待摊费用摊销(万元)----548.06--272.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-530.61---961.06---424.88
固定资产报废损失(万元)456.50--6.36--5.44
公允价值变动损失(万元)-439.14--255.48--612.56
财务费用(万元)1006.47--922.41---169.20
投资损失(万元)282.84---952.72---700.63
递延所得税资产减少(万元)-725.39--791.02--176.06
递延所得税负债增加(万元)-76.41---161.24---132.68
存货的减少(万元)-2429.12---2073.86---3857.55
经营性应收项目的减少(万元)-1208.62--2277.69---2690.13
经营性应付项目的增加(万元)3945.37--93.35---1422.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3775.71--17943.49---5931.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115155.43--130085.62--99162.67
减:现金的期初余额(万元)130085.62--76199.70--76199.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14930.19--53885.92--22962.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27.29--1175.02--109.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)641.86--1327.08--619.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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