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ST际华(601718)现金流量表图
ST际华(601718)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275215.27145992.07821115.77566221.70333755.54
收到的税费返还(万元)1158.01673.156899.215899.593308.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28637.0112289.8684235.6857696.5039964.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305010.29158955.08912250.65629817.78377028.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232294.86123423.27635017.21467937.69325285.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69754.4939365.24140450.40100394.3172337.19
支付的各项税费(万元)15974.097209.5326763.6320639.9415805.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49417.8821933.9797983.1478307.0953271.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367441.32191932.02900214.38667279.02466699.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62431.03-32976.9312036.28-37461.24-89671.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8624.25183.9156.7220.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------18.27-18.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------61.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.8624.25248.94100.362.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12859.078599.5763231.9049801.0636751.07
投资支付的现金(万元)5000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)253.81--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18112.888599.5763250.1749801.0636751.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18091.02-8575.31-63001.24-49700.70-36748.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62369.822500.00266854.76266478.02219864.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1479.611120.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62369.822604.70267865.78267957.63220984.51
偿还债务支付的现金(万元)89032.9221000.00272089.69210250.0036605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2695.24555.467079.636234.684822.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.00----11840.425304.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91863.1622134.45289707.05228325.1046732.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29493.35-19529.74-21841.2739632.53174252.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.00-38.14-132.22-5.81-69.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-110062.40-61120.13-72938.45-47535.2247762.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)463615.91463615.91536554.36536554.36536554.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353553.51402495.77463615.91489019.14584317.10
净利润(万元)-28673.46---29551.26---7966.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1539.97------1751.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2124.93--4303.35--2125.92
长期待摊费用摊销(万元)469.86------534.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-169.20---388.21---107.73
固定资产报废损失(万元)-19.95--32241.13----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3489.25--6896.59--4445.08
投资损失(万元)556.03---2190.96---3031.29
递延所得税资产减少(万元)-83.51--1644.23--649.33
递延所得税负债增加(万元)-141.93---132.82---10.65
存货的减少(万元)-2299.22--38290.04--35699.26
经营性应收项目的减少(万元)4146.61--102494.10---10630.67
经营性应付项目的增加(万元)-60035.42---159792.47---131130.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-62431.03-------89671.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)353553.51--463615.91--584317.10
减:现金的期初余额(万元)463615.91--536554.36--536554.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-110062.40------47762.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-742.88------2072.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.25------70.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-292025-08-25
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