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唯科科技(301196)现金流量表图
唯科科技(301196)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金28449.94122271.2191817.8557374.72--
收到的税费返还1459.374815.883326.082079.70--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金448.903743.071592.561270.71--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
经营活动现金流入小计30358.21130830.1596736.5060725.13--
购买商品、接受劳务支付的现金15997.2377328.1059630.1838026.50--
支付给职工以及为职工支付的现金6522.4621963.4316682.2411115.74--
支付的各项税费845.403714.582950.382055.49--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1592.615379.894003.492723.54--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
经营活动现金流出小计24957.71108386.0083266.2953921.27--
##经营活动现金流量净额调整项目--0.000.000.00--
经营活动产生的现金流量净额5400.5122444.1513470.216803.863499.03
收回投资收到的现金34585.00127886.4099205.4066264.40--
取得投资收益收到的现金803.71611.46477.47315.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.01357.74131.7440.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计35388.72128855.5999814.6066619.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10077.3623059.7916839.3612722.79--
投资支付的现金157409.00122882.4092182.4056889.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流出小计167486.36145942.19109021.7669612.19--
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00--
投资活动产生的现金流量净额-132097.64-17086.60-9207.16-2992.51--
吸收投资收到的现金177340.16--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--61.1061.9562.41--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计177340.1661.1061.9562.41--
偿还债务支付的现金171.149.877.664.05--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.385.283.322.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2345.00721.54362.38217.88--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计2519.53736.70373.35224.10--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额174820.63-675.60-311.40-161.69--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.50-538.77-310.74-268.50--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额48018.014143.173640.913381.16--
加:期初现金及现金等价物余额8191.523539.973539.973539.97--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.00--
期末现金及现金等价物余额56209.537683.147180.886921.13--
净利润--19613.8316432.4910435.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--916.86632.71351.13--
固定资产折旧0.005256.963889.362570.340.00
无形资产摊销--293.19217.85149.25--
长期待摊费用摊销--542.52383.64250.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.47-28.42-14.01--
固定资产报废损失--28.4024.0618.60--
公允价值变动损失--91.20103.8333.11--
财务费用--576.84340.04270.67--
投资损失---1582.74-1146.77-644.36--
递延所得税资产减少---243.41-122.96-41.52--
递延所得税负债增加--986.09708.10311.87--
存货的减少---5287.72-5025.53-3459.02--
经营性应收项目的减少--1503.83-3437.66-4062.74--
经营性应付项目的增加---217.82381.34496.76--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.000.000.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22444.1513470.216803.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7683.147180.886921.13--
减:现金的期初余额--3539.973539.973539.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4143.173640.913381.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---2.41118.14137.58--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/26 12:33:012022/4/26 12:32:582021/12/17 9:48:112021/12/17 9:48:122021/12/17 9:48:12
2022/4/26 12:33:022022/4/26 12:32:592021/12/17 9:48:112021/12/17 9:48:122021/12/17 9:48:12
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