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江河集团(601886)现金流量表图
江河集团(601886)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1107844.00588314.952281826.031542246.77966114.55
收到的税费返还(万元)11687.717135.8810059.328282.174737.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4600.192306.757728.846904.139012.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1124131.89597757.582299614.191557433.07979865.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1005408.12549652.701830192.871366621.10907120.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133733.1777991.50218206.25174173.56125836.80
支付的各项税费(万元)27046.2214539.2449164.0638630.2523530.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28001.4114386.7447526.4444216.8426191.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1194188.92656570.172145089.621623641.751082679.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70057.04-58812.59154524.57-66208.68-102814.07
收回投资收到的现金(万元)113534.8138351.697162.087700.007715.95
取得投资收益收到的现金(万元)353.8824.192661.272741.91813.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1859.571815.629032.917487.696216.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2304.661366.645463.663825.502204.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118052.9241558.1324319.9221755.0916951.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19498.3912434.7139848.9629867.7416836.25
投资支付的现金(万元)114760.7260932.9870657.0419070.9718577.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134259.1173367.69110506.0048938.7135414.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16206.19-31809.56-86186.09-27183.62-18463.05
吸收投资收到的现金(万元)1296.4353.391237.91540.18180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1296.4353.391237.91--180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138920.6853288.38204023.87232941.45188788.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2204.986039.383973.00--6519.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142422.0959381.16209234.77233481.63195488.48
偿还债务支付的现金(万元)134311.4076601.08190294.37161095.82134458.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49609.762738.7489331.1073281.6355860.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3961.44--16125.35----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6912.313679.7429931.6218399.068866.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190833.4783019.56309557.09252776.51199185.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48411.38-23638.40-100322.32-19294.88-3696.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1607.87-419.99-2827.07354.781619.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136282.48-114680.55-34810.90-112332.40-123353.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)395490.44395490.44430301.34430301.34430301.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259207.96280809.89395490.44317968.94306947.62
净利润(万元)50269.38--69208.85--37535.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6553.54--20928.71--1421.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1005.11--1986.65--1132.79
长期待摊费用摊销(万元)----3416.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3948.24--4103.60--1230.47
固定资产报废损失(万元)8319.32------4510.76
公允价值变动损失(万元)-2399.25---580.34--367.47
财务费用(万元)10974.73--12245.44--9257.33
投资损失(万元)2413.47---3682.85---1309.91
递延所得税资产减少(万元)-1252.88---3849.47---1560.89
递延所得税负债增加(万元)17.24---61.67---273.96
存货的减少(万元)-10737.67---12962.72---4592.63
经营性应收项目的减少(万元)-57214.16---104214.69---47637.66
经营性应付项目的增加(万元)-92921.94--102097.95---109768.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-70057.04--154524.57---102814.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)259207.96--395490.44--306947.62
减:现金的期初余额(万元)395490.44--430301.34--430301.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-136282.48---34810.90---123353.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1644.00--38888.94---587.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8089.82------5939.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-282026-03-192025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-112026-04-292026-03-212025-10-302025-08-27
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