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仟源医药(300254)现金流量表图
仟源医药(300254)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42100.4521246.5679140.4156754.5036615.64
收到的税费返还(万元)----108.68108.68108.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1435.47979.534134.011727.151354.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43535.9222226.0983383.1058590.3338078.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8409.905548.8915278.936995.204728.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9922.925631.9417990.2712985.159405.08
支付的各项税费(万元)5256.402655.7612637.209243.806174.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11839.296279.1627799.9221825.0115522.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35428.5220115.7573706.3251049.1535830.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8107.412110.349676.797541.192248.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)123.91123.91236.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.2357.6335.2712.205.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145.14181.55271.3012.205.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1331.66805.533431.502864.331827.51
投资支付的现金(万元)--14741.046028.926028.926028.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1352.44--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2684.1015546.589460.438893.257856.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2538.96-15365.03-9189.13-8881.05-7850.69
吸收投资收到的现金(万元)1752.00--4396.004396.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1080.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13450.0011250.0023830.0015080.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6500.006500.004900.004800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21702.0017750.0033126.0024276.009500.00
偿还债务支付的现金(万元)6480.955300.9528564.0522360.007730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2880.59412.621896.781515.221016.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24363.451152.741972.351115.14862.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33724.996866.3132433.1824990.359608.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12022.9910883.69692.82-714.35-108.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6454.55-2371.001180.48-2054.22-5710.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16131.1816131.1814950.7014950.7014950.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9676.6413760.1916131.1812896.489239.74
净利润(万元)1171.82--5643.73--1633.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)74.74--803.59---142.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)936.59--1740.54--866.64
长期待摊费用摊销(万元)----199.42--58.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----894.20---789.50
固定资产报废损失(万元)1813.54--42.87--13.15
公允价值变动损失(万元)----1893.45----
财务费用(万元)1181.00--2308.28--1192.34
投资损失(万元)297.50---397.15---11.32
递延所得税资产减少(万元)67.35---161.26--378.07
递延所得税负债增加(万元)-335.33---150.83---194.44
存货的减少(万元)-4165.84---229.65---1624.58
经营性应收项目的减少(万元)5267.73---4066.87---3833.55
经营性应付项目的增加(万元)-660.80---3667.35--1798.26
其他(万元)1858.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8107.41--9676.79--2248.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9676.64--16131.18--9239.74
减:现金的期初余额(万元)16131.18--14950.70--14950.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6454.55--1180.48---5710.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)367.73--740.49--372.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-302025-08-26
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