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栖霞建设(600533)现金流量表图
栖霞建设(600533)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69857.0239870.65156538.60134543.78109587.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)103.5470.1551.4741.5928.41
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)801.763384.774558.105748.914654.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70762.3243325.57161148.18140334.29114270.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48473.6336864.4687845.0876278.3665948.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9562.095595.7819957.8415165.3210929.73
支付的各项税费(万元)20726.1410453.9917351.9216153.0311325.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)1492.00977.06-578.47-518.00-368.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5325.804208.6512557.0315403.128758.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85579.6658099.94137133.41122481.8396593.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14817.33-14774.3724014.7717852.4617676.38
收回投资收到的现金(万元)14533.1310972.8034969.0525212.6813486.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.114.4889.0165.2622.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)914.121012.9913839.4213420.0912042.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15454.3611990.2748897.4838698.0425551.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41.70--1093.921071.7914.43
投资支付的现金(万元)11010.857976.3834969.0525209.7013486.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11052.557976.3836062.9726281.4913500.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4401.804013.9012834.5112416.5512050.86
吸收投资收到的现金(万元)----8275.052250.002250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8275.05--2250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----70084.0070084.0065784.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20732.2011154.7434587.136080.005360.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20732.2011154.74112946.1878414.0073394.00
偿还债务支付的现金(万元)41550.009700.00142264.00109975.00101025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15931.889688.8337046.3427786.2018651.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)784.00------8.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5056.521414.885919.463052.772893.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62538.4020803.71185229.80140813.97122569.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41806.20-9648.97-72283.62-62399.97-49175.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52221.73-20409.44-35434.34-32130.97-19448.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133231.67133231.67168666.01168666.01168666.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81009.94112822.23133231.67136535.04149217.39
净利润(万元)-71235.93---205385.79--8309.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)53409.09--219333.57--83.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24.01--25.55--13.99
长期待摊费用摊销(万元)--------192.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.74---23.52--1.80
固定资产报废损失(万元)368.12--724.06----
公允价值变动损失(万元)-432.00--324.00---405.00
财务费用(万元)11781.85--12558.03--4205.85
投资损失(万元)2711.72--12641.72--2856.27
递延所得税资产减少(万元)-835.29---4528.56---505.91
递延所得税负债增加(万元)18.94---664.73---340.19
存货的减少(万元)56048.81--332803.12--261039.93
经营性应收项目的减少(万元)14071.57--24175.23--7530.88
经营性应付项目的增加(万元)-86289.36---375267.70---288758.03
其他(万元)1953.21--4086.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14817.33--24014.77--17676.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81009.94--133231.67--149217.39
减:现金的期初余额(万元)133231.67--168666.01--168666.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52221.73---35434.34---19448.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2915.48--1961.84--20580.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)428.43--856.87--428.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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