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汇宇制药(688553)现金流量表图
汇宇制药(688553)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金48554.08191435.68141755.7887390.2443959.65
收到的税费返还0.833900.76----6.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1588.4711272.607106.755414.361772.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计50143.38206609.04148862.5392804.6045738.56
购买商品、接受劳务支付的现金7305.1031438.0819170.5515432.245727.05
支付给职工以及为职工支付的现金7725.2820083.7413824.788830.464642.14
支付的各项税费3196.4212739.489338.907214.782619.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22147.4397711.4071261.6639938.1518482.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计40374.23161972.70113595.8871415.6331470.77
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额9769.1644636.3335266.6521388.9714267.79
收回投资收到的现金112700.00428960.03393860.03253400.00111400.00
取得投资收益收到的现金722.291182.921115.33595.76197.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.110.190.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计113422.40430143.14394975.37253995.76111597.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6437.4943345.3332818.4119483.9111265.68
投资支付的现金118200.00574010.03388310.03274350.03142850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计124637.49617355.36421128.44293833.94154115.68
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-11215.09-187212.23-26153.07-39838.18-42518.41
吸收投资收到的现金--237325.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1505.39200.00200.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--110.00110.00110.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--238941.11310.00310.00100.00
偿还债务支付的现金5000.00100.00100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16.2569.0351.9932.1716.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4047.24110.00110.00110.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计5016.254216.27261.99242.17126.01
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-5016.25234724.8448.0167.83-26.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.20-10.212.384.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-6462.1992144.759151.39-18379.00-28272.10
加:期初现金及现金等价物余额130587.9437152.2337152.2337152.2337152.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额124125.75129296.9846303.6218773.228880.13
净利润--44585.86------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--681.74------
固定资产折旧0.003350.040.000.000.00
无形资产摊销--192.55------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.13------
固定资产报废损失--2.30------
公允价值变动损失---615.59------
财务费用--216.97------
投资损失---1284.50------
递延所得税资产减少---471.02------
递延所得税负债增加--60.00------
存货的减少---8703.79------
经营性应收项目的减少---2385.71------
经营性应付项目的增加--7354.15------
其他--1083.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--44636.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129296.98------
减:现金的期初余额--37152.23------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--92144.75------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 23:51:222022/4/7 6:34:132021/12/11 16:05:502021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:15
2022/4/28 23:51:242022/4/7 6:34:142021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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