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海油工程(600583)现金流量表图
海油工程(600583)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1377375.71681444.083011259.482144073.321475504.21
收到的税费返还(万元)20144.4112173.1740358.7032098.1416752.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23424.899403.9264835.1954594.5416641.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1420945.01703021.173116453.372230766.001508898.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1008710.01524150.022139129.541553121.83986062.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)190408.6097991.18437540.84266143.63183092.10
支付的各项税费(万元)40413.4019951.74127111.61111336.2591598.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25344.9110105.6653298.2747267.6724841.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1264876.92652198.602757080.261977869.381285594.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156068.0950822.57359373.11252896.62223304.34
收回投资收到的现金(万元)710000.00230000.001370000.001040000.00640000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16321.501687.7524411.8419620.1012217.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.8513.857.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)726335.35231701.601394419.791059620.10652217.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48149.3714396.27108770.0959654.8140736.37
投资支付的现金(万元)770000.00385946.831270000.001060000.00710000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)818149.37400343.101378770.091119654.81750736.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91814.02-168641.5015649.70-60034.71-98518.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.385.5088891.5488885.9788880.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108699.7911493.33--22270.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108711.1711498.83117538.23111156.09107886.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108711.17-11498.83-117538.23-111156.09-107886.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8331.29-3593.25-2081.03744.131375.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52788.39-132911.01255403.5582449.9518274.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)679879.88679879.88424476.33424476.33424476.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)627091.49546968.87679879.88506926.28442751.26
净利润(万元)111326.38--211159.65--112418.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2194.90--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5133.93--10087.27--4634.92
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.35---12.40----
固定资产报废损失(万元)57318.23--111269.91--54585.62
公允价值变动损失(万元)-6821.10---9429.23---4843.03
财务费用(万元)-2448.23---8132.82---2829.90
投资损失(万元)-7615.38---16531.29---7264.84
递延所得税资产减少(万元)5909.69--8.55--13286.32
递延所得税负债增加(万元)-74.32---161.13---54.75
存货的减少(万元)-26408.05--8885.66---10208.45
经营性应收项目的减少(万元)-61767.76--47003.67--115169.34
经营性应付项目的增加(万元)47243.34---41420.53---74123.68
其他(万元)410.35---3603.72--477.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)156068.09--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)627091.49--679879.88--442751.26
减:现金的期初余额(万元)679879.88--424476.33--424476.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52788.39--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)786.88--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25088.23--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-03-212025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-272026-03-212025-10-262025-08-21
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