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龙溪股份(600592)现金流量表图
龙溪股份(600592)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25928.97102126.1565645.0643569.9817180.02
收到的税费返还35.72153.25133.7897.8390.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1853.4214493.382682.101948.521702.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27818.10116772.7868460.9545616.3418973.55
购买商品、接受劳务支付的现金20610.7563779.8343883.6228174.5412431.26
支付给职工以及为职工支付的现金8287.7523337.0918557.3512275.306568.27
支付的各项税费1605.734972.243771.011882.96977.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1695.1414825.413413.471821.131102.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32199.37106914.5769625.4344153.9421079.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4381.269858.22-1164.491462.39-2106.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1174.361046.040.44--
取得投资收益收到的现金160.543439.103005.69771.30447.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1126.60248.2582.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金8903.0022240.0012772.2726198.272098.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9063.5427980.0717072.2627052.012545.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2992.0116295.3515515.5313114.94410.61
投资支付的现金0.954000.440.440.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----40.00--10.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2992.9520295.7815555.9613115.38420.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6070.587684.281516.2913936.632124.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----26000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--27420.00--26000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--27420.0026000.0026000.00--
偿还债务支付的现金--29750.0028500.0028500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金222.095404.585108.135089.96238.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计222.0935154.5833608.1333589.96238.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-222.09-7734.58-7608.13-7589.96-238.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.14-36.08-2.073.764.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1467.389771.84-7258.407812.82-215.54
加:期初现金及现金等价物余额27135.7717363.9317363.9317363.9317363.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28603.1527135.7710105.5325176.7517148.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13936.04--2235.71--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3643.93--1532.82--
固定资产折旧--6808.13--2331.53--
无形资产摊销--499.14--217.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---246.73---58.54--
固定资产报废损失--17.37------
公允价值变动损失---7394.07--1137.67--
财务费用--1023.50--471.96--
投资损失---2166.99---804.20--
递延所得税资产减少--695.98--31.39--
递延所得税负债增加--935.61---171.55--
存货的减少---3205.92---1550.01--
经营性应收项目的减少---12254.52---7693.11--
经营性应付项目的增加--7229.29--3365.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9858.22--1462.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27135.77--25176.75--
减:现金的期初余额--17363.93--17363.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9771.84--7812.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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