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富春股份(300299)现金流量表图
富春股份(300299)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9767.4855601.3034197.7420055.0111834.62
收到的税费返还(万元)0.02219.7049.379.710.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)481.471357.722367.471829.031509.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)10248.9757178.7236614.5921893.7613344.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2677.3018104.3413628.808448.735739.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5408.9617921.3413810.1510125.586092.80
支付的各项税费(万元)182.18521.70614.37444.72351.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2660.095594.553373.492190.901030.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)10928.5342141.9431426.8121209.9413214.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-679.5615036.785187.78683.82130.45
收回投资收到的现金(万元)550.001565.633154.19800.00700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--21.6221.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1864.9319.3014.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10800.0036.3536.3530.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)550.1812452.193231.42850.85730.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83.04408.72358.39233.19172.82
投资支付的现金(万元)921.983118.762892.88775.30200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1005.025327.483251.261008.49372.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-454.847124.70-19.84-157.64357.95
吸收投资收到的现金(万元)--28.0028.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--28.0028.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--25687.0020932.0013782.009285.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1950.003899.563350.183350.182.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1950.0029614.5624310.1817132.189287.66
偿还债务支付的现金(万元)2534.0041767.0026157.8416407.8411007.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.881739.861379.62949.08497.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)978.783880.423540.003540.001530.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)3793.6647387.2831077.4620896.9213035.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1843.66-17772.73-6767.27-3764.73-3747.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.16-49.64-58.82-42.4617.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2976.904339.12-1658.16-3281.00-3241.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13895.729556.609556.609556.609556.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10918.8213895.727898.446275.606314.89
净利润(万元)--7139.14--1894.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2569.13---154.84--
固定资产折旧(万元)0.001203.180.00642.490.00
无形资产摊销(万元)--86.00--48.01--
长期待摊费用摊销(万元)--72.52--53.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.57---29.05--
固定资产报废损失(万元)--18.90--13.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1995.47--968.06--
投资损失(万元)--78.33--198.71--
递延所得税资产减少(万元)--1437.77--361.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1404.01---2209.97--
经营性应收项目的减少(万元)--8338.40--1088.03--
经营性应付项目的增加(万元)---7395.38---2226.04--
其他(万元)--394.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15036.78--683.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13895.72--6275.60--
减:现金的期初余额(万元)--9556.60--9556.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4339.12---3281.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-132021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-132021-12-112021-12-112021-12-11
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