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国盛金控(002670)现金流量表图
国盛金控(002670)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金--427.50427.50427.50--
收到的税费返还17.05113.49169.9978.3385.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金57517.05271644.61208025.81129760.4066461.97
处置交易性金融资产净增加额146324.19312425.22------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金26594.259226.595053.9474012.0224595.88
##经营活动现金流入特殊项目25953.79322554.43728000.72211066.53139487.76
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计319785.271177322.101172321.25777978.34517543.29
购买商品、接受劳务支付的现金--440.93433.26433.2617.36
支付给职工以及为职工支付的现金39275.96102612.2881803.2854866.8030071.73
支付的各项税费10993.8819269.596159.672031.293457.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金8731.5643528.0833008.5121277.0711061.44
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10647.25157536.35171469.29115762.3663308.10
##经营活动现金流出特殊项目87178.60424896.61499511.36282889.18116007.97
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计156827.26748283.85792385.36477259.96244051.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额162958.01429038.25379935.89300718.38273491.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1119.2419754.8412673.9312551.2411246.50
取得投资收益收到的现金------75.570.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.6651.2645.3821.012.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--500.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1120.8920306.1012719.3212647.8211249.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9308.609340.045337.711266.521163.78
投资支付的现金42.6017583.4717562.0012562.0012362.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--500.00500.00500.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9351.2027423.5123399.7114328.5213525.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8230.31-7117.41-10680.39-1680.69-2276.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金67500.00403066.00326066.00256298.00132450.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计67500.00403066.00326066.00256298.00132450.00
偿还债务支付的现金65800.00474387.33291588.00142240.0050090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金897.2932097.9410521.065579.61474.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2849.92--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计69547.22506485.27302109.06147819.6150564.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2047.22-103419.2723956.94108478.3981885.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响16.66-241.17-42.6234.0534.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额152697.15318260.39393169.83407550.13353135.40
加:期初现金及现金等价物余额1133695.20815434.80815434.80815434.80815434.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1286392.351133695.201208604.631222984.931168570.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---36643.92---13283.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10370.94------
固定资产折旧--3284.75--1628.08--
无形资产摊销--2093.03--813.73--
长期待摊费用摊销--3572.28--1652.62--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.20---5.84--
固定资产报废损失--280.30--58.27--
公允价值变动损失--25469.77--9519.87--
财务费用--31406.88--16097.70--
投资损失---6713.16--2758.22--
递延所得税资产减少---7345.42---3171.55--
递延所得税负债增加---181.61--140.87--
存货的减少--298.33--298.33--
经营性应收项目的减少--506012.55--55954.73--
经营性应付项目的增加---122357.85--218634.86--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--241.17---30.16--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--429038.25--300718.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1133695.20--1222984.93--
减:现金的期初余额--815434.80--815434.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--318260.39--407550.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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