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望变电气(603191)现金流量表图
望变电气(603191)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142672.4989317.4641120.65196111.06141979.46
收到的税费返还(万元)9.00----1709.591610.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7528.243670.321460.2310512.884276.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)150209.7392987.7842580.89208333.54147866.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110376.1177088.9737246.94152846.93115125.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15505.2110550.216117.3615065.0111006.45
支付的各项税费(万元)3955.092492.97646.0512257.638661.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13264.437683.895250.667728.9810405.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)143100.8597816.0449261.00187898.55145199.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7108.88-4828.26-6680.1220434.992667.27
收回投资收到的现金(万元)7010.787010.787010.7814604.829073.68
取得投资收益收到的现金(万元)80.32----109.14109.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.9510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7091.117010.787010.7814734.929192.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34343.7822724.499735.7934718.2314987.77
投资支付的现金(万元)4000.004000.004000.0017500.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)38343.7826724.4913735.7952218.2329487.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31252.67-19713.71-6725.01-37483.31-20294.96
吸收投资收到的现金(万元)------88442.6388442.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54949.7438259.7518121.0429701.4922489.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1441.431167.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)56391.1739427.6618121.04118144.12110931.80
偿还债务支付的现金(万元)1490.251421.25--32210.9831900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7115.686529.33232.531054.82837.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.30134.62--2383.273058.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8780.238085.20232.5335649.0735796.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47610.9431342.4617888.5182495.0475135.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)222.32194.31-3.30170.56796.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)23689.476994.804480.0965617.2758304.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88062.5088062.5088062.5022414.9522414.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)111751.9895057.3092542.5988032.2380719.32
净利润(万元)--15144.38--29360.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--178.77--528.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--107.41--201.95--
长期待摊费用摊销(万元)--24.16--30.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.54--
固定资产报废损失(万元)---36.30--126.07--
公允价值变动损失(万元)-------17.61--
财务费用(万元)--962.56--860.60--
投资损失(万元)---72.02---186.50--
递延所得税资产减少(万元)---333.66---670.28--
递延所得税负债增加(万元)--57.88--1030.51--
存货的减少(万元)---10962.14---17380.30--
经营性应收项目的减少(万元)---13124.45---12108.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1991.09--10023.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4828.26--20434.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95057.30--88032.23--
减:现金的期初余额(万元)--88062.50--22414.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6994.80--65617.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--879.64--2464.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.41--4.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-222023-04-262023-03-292022-10-20
更新时间2023-10-262023-08-232023-04-262023-03-292022-10-20
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