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润贝航科(001316)现金流量表图
润贝航科(001316)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41409.8326152.859167.8073858.5434272.12
收到的税费返还(万元)872.41180.972.470.060.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)266.57112.2870.85364.30203.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)42548.8126446.109241.1174222.9034475.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37603.6323222.317990.6959352.3928502.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3058.022159.461350.123623.191917.69
支付的各项税费(万元)1453.30955.1944.303764.182234.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1722.11760.42632.032897.471387.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.01
经营活动现金流出小计(万元)43837.0527097.3810017.1569637.2234041.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.000.01
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1288.24-651.28-776.044585.68434.24
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)22.7517.5112.71202.08101.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----3.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25566.2320990.0015500.0048600.0027300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)25588.9921007.5115512.7148805.6827401.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3462.302717.33583.962135.601804.47
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49600.1021790.1015500.0048600.0027500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)53062.4024507.4316083.9650735.6029304.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27473.42-3499.92-571.25-1929.91-1902.92
吸收投资收到的现金(万元)50344.0050344.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------580.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00----0.00
筹资活动现金流入小计(万元)50344.0050344.00----580.08
偿还债务支付的现金(万元)0.00----2478.002478.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00----76.7576.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2987.66349.22190.16883.31230.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)2987.66349.22190.163438.072784.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.00-0.01
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47356.3449994.78-190.16-3438.07-2204.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)840.30662.15-36.91-189.77-89.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)19434.9846505.72-1574.36-972.07-3762.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21248.8221248.8221248.8222220.8922220.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)40683.8067754.5419674.4621248.8218457.95
净利润(万元)--4521.69--12912.395363.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1076.27---1616.80714.01
固定资产折旧(万元)0.0073.790.00148.2670.88
无形资产摊销(万元)--19.34--60.6128.20
长期待摊费用摊销(万元)--65.74--133.0867.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03---7.58--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.79--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)---86.48--64.1073.23
投资损失(万元)---17.51---202.08-101.55
递延所得税资产减少(万元)--424.54--48.02-141.00
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---373.27---2383.902548.13
经营性应收项目的减少(万元)---1180.68---2707.60-5588.79
经营性应付项目的增加(万元)---3257.15---2344.33-2856.77
其他(万元)--0.00--43.3943.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.000.01
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---651.28--4585.68434.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--67754.54--21248.82--
减:现金的期初余额(万元)--21248.82--22220.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46505.72---972.07-3762.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-212022-05-232022-05-232022-05-23
更新时间2022-10-262022-08-212022-05-232022-05-232022-05-23
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