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润贝航科(001316)现金流量表图
润贝航科(001316)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69216.8945053.24122941.7678071.0648767.52
收到的税费返还(万元)12.034.75540.9515.9515.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)809.83602.481921.422142.891324.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70038.7545660.48125404.1380229.9050106.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48205.3620813.6082607.8457381.7531670.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3418.181937.145132.613956.842711.01
支付的各项税费(万元)4836.012361.5410194.176244.624152.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1641.851150.475341.993930.292137.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58101.4026262.75103276.6171513.4940671.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11937.3519397.7322127.528716.409434.82
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)677.2913.92718.11527.23326.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.001166.371102.791102.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)112430.2623214.12133161.34108235.3071201.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113107.5623228.04135045.82109865.3172630.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)851.41278.131439.85807.06429.54
投资支付的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132666.7123423.68176073.28124378.9991131.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133518.1223701.81177513.13125186.0591560.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20410.57-473.77-42467.31-15320.74-18930.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33344.7317206.4815087.013483.111954.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0089.390.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33344.7317295.8715087.013483.111954.99
偿还债务支付的现金(万元)31485.8615747.0913479.732874.711874.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5021.142.107034.247048.1418.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)675.23454.97577.25288.42184.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37182.2216204.1621091.2210211.282078.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3837.491091.71-6004.21-6728.17-123.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-692.38-754.92-443.47-267.90-106.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13003.0919260.75-26787.47-13600.41-9725.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28393.9728393.9755181.4455181.4455181.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15390.8847654.7228393.9741581.0445455.97
净利润(万元)11134.92--18221.42--7674.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)303.31--1898.04--631.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.34--128.96--70.97
长期待摊费用摊销(万元)----313.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---54.03---38.12
固定资产报废损失(万元)349.47--7.56--304.69
公允价值变动损失(万元)528.65--424.63--151.02
财务费用(万元)-179.42---320.56---457.87
投资损失(万元)-689.14---500.17---325.66
递延所得税资产减少(万元)-74.03--148.25---305.69
递延所得税负债增加(万元)-16.02--20.01---30.83
存货的减少(万元)-8216.44--7832.33---796.30
经营性应收项目的减少(万元)6607.02---9702.30---2501.72
经营性应付项目的增加(万元)1676.96--2187.75--4297.45
其他(万元)139.12------453.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11937.35--22127.52--9434.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)15390.88--28393.97--45455.97
减:现金的期初余额(万元)28393.97--55181.44--55181.44
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13003.09---26787.47---9725.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)147.37--278.24--147.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-132025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-152025-11-012026-08-23
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