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有研硅(688432)现金流量表图
有研硅(688432)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85473.0953938.4027841.7178682.1865189.02
收到的税费返还(万元)1337.731332.34470.92992.421517.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3086.002176.63328.925565.313150.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89896.8357447.3728641.5685239.9169857.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39526.5319930.4010297.0231727.1524146.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16567.9211256.866546.0916626.3115046.71
支付的各项税费(万元)5027.483524.911522.156823.545379.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3976.301972.27358.352643.853124.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65098.2336684.4418723.6157820.8547696.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24798.5920762.939917.9527419.0722160.47
收回投资收到的现金(万元)604500.00436000.00191000.00829000.00584540.00
取得投资收益收到的现金(万元)1955.101368.63855.763330.792510.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.53--11.0710.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------251.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34286.853270.92--2173.201484.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)640742.47440640.07191855.76834766.42588545.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31101.7013719.803702.1914378.909306.34
投资支付的现金(万元)576100.00376600.00135000.00867000.00596000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3766.88----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1871.69263.70--3761.862580.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)609073.39390583.50142469.08885140.76607886.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31669.0850056.5749386.68-50374.34-19340.95
吸收投资收到的现金(万元)------3406.12980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------3406.12980.00
偿还债务支付的现金(万元)798.46352.61245.14--1223.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8068.918078.2211.648572.578587.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1198.031198.03--1108.181108.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4528.814257.97377.72440.33313.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13396.1712688.79634.509012.9110446.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13396.17-12688.79-634.50-5606.78-9466.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-948.26-620.71-335.83-193.69-36.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42123.2457510.0058334.30-28755.74-6684.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63173.5463173.5463173.5490584.8991490.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105296.78120683.54121507.8461829.1584806.59
净利润(万元)--15359.47--24600.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---45.57--551.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.28--328.18--
长期待摊费用摊销(万元)---2581.13--222.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00---7.76--
固定资产报废损失(万元)--6081.27---0.77--
公允价值变动损失(万元)---2138.34---175.40--
财务费用(万元)--593.60--217.56--
投资损失(万元)--1474.61--1267.71--
递延所得税资产减少(万元)---3047.49---121.84--
递延所得税负债增加(万元)--2.07--3.58--
存货的减少(万元)---1900.59---2088.01--
经营性应收项目的减少(万元)--763.13---8071.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1112.40--6697.37--
其他(万元)--688.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20762.93--27419.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--565.83------
现金的期末余额(万元)--120683.54--61829.15--
减:现金的期初余额(万元)--63173.54--90584.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57510.00---28755.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57.85--108.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--457.99--430.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-132026-04-282026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-132026-04-292026-03-272026-10-28
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