中财网 中财网股票行情
东星医疗(301290)现金流量表图
东星医疗(301290)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33086.4521360.2848025.0433286.4721433.39
收到的税费返还(万元)233.50195.81326.45156.3997.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)818.78255.14771.63364.01362.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
经营活动现金流入小计(万元)34138.7421811.2349123.1233806.8721893.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11857.086981.1712587.319603.305109.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8159.086051.2710245.557854.725599.97
支付的各项税费(万元)3074.571868.425472.554213.912670.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3040.041770.664472.953487.522394.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
经营活动现金流出小计(万元)26130.7716671.5232778.3625159.4515774.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)8007.965139.7116344.768647.426118.83
收回投资收到的现金(万元)66441.0043901.0069669.0050684.0031234.00
取得投资收益收到的现金(万元)194.51119.36221.60164.77107.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5217.5227.7916.8116.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)229.41229.41------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
投资活动现金流入小计(万元)66882.4544267.2969918.3950865.5831358.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6182.912763.819567.097761.324232.72
投资支付的现金(万元)70692.0047716.0070349.0051934.0031784.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3981.793981.793981.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)240.00240.00229.41229.41229.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
投资活动现金流出小计(万元)77114.9150719.8184127.2963906.5240227.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10232.46-6452.52-14208.90-13040.94-8869.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------10.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)520.59271.04658.20227.87121.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
筹资活动现金流出小计(万元)520.59271.04658.20238.75121.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-520.59-271.04-658.20-238.75-121.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.6936.31-14.68-3.79-3.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2693.39-1547.551462.98-4636.06-2876.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13617.0713617.0712154.0812154.0812154.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10923.6712069.5213617.077518.039277.95
净利润(万元)7751.935227.5311106.957194.984509.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-30.580.09101.9213.10-4.80
固定资产折旧(万元)1438.38955.931310.48--483.00
无形资产摊销(万元)1115.36744.331453.121084.91716.70
长期待摊费用摊销(万元)78.5752.13110.5574.8549.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.9726.8224.977.256.90
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-72.77-56.14------
财务费用(万元)-41.06-29.5725.8124.1510.15
投资损失(万元)-194.51-119.36-221.60-164.77-107.36
递延所得税资产减少(万元)-53.92-52.41-141.28-190.99-85.45
递延所得税负债增加(万元)-139.84-93.22-210.71-158.03-105.36
存货的减少(万元)-1162.30-813.92-590.02-1291.78-630.89
经营性应收项目的减少(万元)-1479.07-1229.353952.75-1117.07-3.62
经营性应付项目的增加(万元)496.70301.98-777.412106.121182.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.000.000.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8007.965139.7116344.768647.426118.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10923.6712069.5213617.077518.039277.95
减:现金的期初余额(万元)13617.0713617.0712154.0812154.0812154.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2693.39-1547.551462.98-4636.06-2876.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)115.20117.95-26.3636.85-14.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------169.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-102022-11-102022-11-102023-03-072022-11-10
更新时间2022-11-102022-11-102022-11-102023-03-072022-11-10
↑返回页顶↑

转至东星医疗（301290）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。