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信达证券(601059)现金流量表图
信达证券(601059)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)293513.01146352.38569924.78305653.46245806.95
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------505700.20493961.54
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27227.5934241.0022215.8914597.657799.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1502646.331059343.752049425.911864343.671560338.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60777.8627577.98113214.0182964.8365192.20
支付的各项税费(万元)46394.8913111.3742035.4019924.8410591.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)694700.00424930.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)81979.8635662.83164693.70109991.8965459.28
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18572.45--221994.86--65246.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1438767.72836544.661854957.142049896.571443815.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63878.61222799.09194468.77-185552.90116523.18
收回投资收到的现金(万元)1514471.23716994.034311718.471782369.811458151.71
取得投资收益收到的现金(万元)81130.1639054.59117951.6385288.0481645.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.95--450.544.48412.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1595677.34756048.634430120.631867662.341540209.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3052.93--5153.654228.472264.30
投资支付的现金(万元)1130628.29380313.374892131.591716508.701607999.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1133681.23380313.374897285.251720737.171610263.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)461996.11375735.26-467164.61146925.17-70054.27
吸收投资收到的现金(万元)----250000.00150000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)400000.00--1580000.001260000.00760000.00
取得借款收到的现金(万元)76740.91--98648.5627326.2729659.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)505154.3552195.522064117.851437326.27800356.34
偿还债务支付的现金(万元)692524.31100000.001471401.081140000.00881012.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32293.0913093.9791991.4850373.0528228.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6093.86--17575.09--8360.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)730911.26113093.971580967.661190373.05917601.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-225756.91-60898.45483150.19246953.22-117244.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17511.35-460.302393.52-230.50-3648.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)282606.46537175.59212847.86208094.98-74424.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2835927.092835927.092623079.232623079.232623079.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3118533.563373102.682835927.092831174.212548654.89
净利润(万元)112819.77--195134.15--103158.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1840.66--3916.44--1996.70
长期待摊费用摊销(万元)--------751.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.09--147.37--6.97
固定资产报废损失(万元)1397.90--2929.76----
公允价值变动损失(万元)-4491.60--34198.20---2648.48
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-57293.87---71286.13---55768.43
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)832095.71---1524904.04---1330998.64
经营性应付项目的增加(万元)-840231.69--1529797.49--1387012.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63878.61--194468.77--116523.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3118533.56--2835927.09--2548654.89
减:现金的期初余额(万元)2835927.09--2623079.23--2623079.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)282606.46--212847.86---74424.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----965500.00711500.00797000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)247877.47234903.95491785.25326892.3615770.92
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1012.79--13722.88---2711.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6768.83--15441.12--8086.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-292026-03-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-07-302026-04-302026-03-302025-10-292025-08-28
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