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一彬科技(001278)现金流量表图
一彬科技(001278)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104130.9048434.13194670.5386800.5145381.86
收到的税费返还(万元)84.5933.26931.55912.9116.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1430.93588.602014.981367.49627.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105646.4249055.99197617.0689080.9146025.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73340.3236308.69132367.7856991.1528248.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15498.577731.1930383.5914030.777123.94
支付的各项税费(万元)6075.483454.656645.982722.801548.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4691.631758.096893.852957.101421.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99606.0049252.62176291.1976701.8238342.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6040.42-196.6321325.8612379.097682.78
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.0310.90269.917.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78.0310.90269.917.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11275.453750.8627720.1810683.496223.75
投资支付的现金(万元)--0.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11275.453750.8627720.1810683.496223.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11197.42-3739.95-27450.27-10676.01-6223.75
吸收投资收到的现金(万元)46606.8449001.870.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23651.009461.0046450.0025300.0014540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--2300.00316.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70257.8458462.8748750.0025616.8314756.83
偿还债务支付的现金(万元)17397.397770.0036468.0020516.809996.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1806.27367.151289.68643.85278.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1494.941527.604445.812413.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20698.619664.7442203.4923574.4511390.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49559.2448798.136546.512042.383365.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.78-13.0027.6713.81-4.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44421.0244848.54449.773759.264820.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16577.2216577.2216127.4516127.4516127.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60998.2461425.7716577.2219886.7220947.85
净利润(万元)3789.53--10910.984899.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1436.57--1991.90928.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)277.37--453.77235.13--
长期待摊费用摊销(万元)3679.52--7010.293110.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----11.92----
固定资产报废损失(万元)8.78--7.315.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)769.64--1549.07783.34--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-1040.65---258.52-295.07--
递延所得税负债增加(万元)-22.48---67.78-25.48--
存货的减少(万元)-1032.95---8055.19-967.87--
经营性应收项目的减少(万元)2686.09---10816.43-250.82--
经营性应付项目的增加(万元)-7274.85--12902.29976.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6040.42--21325.8612379.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60998.24--16577.2219886.72--
减:现金的期初余额(万元)16577.22--16127.4516127.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44421.02--449.773759.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------213.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)225.99--874.97413.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-242023-04-262023-02-202023-02-202023-07-04
更新时间2023-08-272023-04-262023-05-232023-03-142023-07-04
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