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维科精密(301499)现金流量表图
维科精密(301499)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56194.8328624.70102201.3777802.1852947.61
收到的税费返还(万元)702.81143.11519.05382.85178.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)408.17413.63511.74186.57110.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57305.8129181.43103232.1678371.6053236.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39640.2718495.3669505.7651685.5732360.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10956.795365.3520307.7515232.859799.62
支付的各项税费(万元)495.53170.533878.912525.391953.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1383.1488.783227.071205.811388.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52475.7324120.0196919.4870649.6145502.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4830.075061.426312.677721.997733.96
收回投资收到的现金(万元)26281.977412.5191092.6756250.8149946.83
取得投资收益收到的现金(万元)64.7022.68211.69577.2495.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)702.88--1461.831443.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27049.557435.2092766.1958271.3650042.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7685.103965.0219429.9713294.388733.64
投资支付的现金(万元)28200.009100.0069124.1537000.0037000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)681.09692.28726.71715.86715.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36566.1913757.3089280.8351010.2446449.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9516.65-6322.103485.367261.123592.58
吸收投资收到的现金(万元)602.11602.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)602.11602.11------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4661.823215.726544.991037.82180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5263.933817.836544.991037.82180.00
偿还债务支付的现金(万元)328.5385.13970.86871.09821.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431.8262.601516.531475.111265.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.5236.25209.7455.0236.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)821.87183.982697.132401.222123.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4442.053633.843847.85-1363.41-1943.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-517.42-11.42-180.769.249.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-761.942361.7413465.1313628.949392.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18271.1618271.164806.034806.034806.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17509.2320632.9118271.1618434.9714198.23
净利润(万元)2435.61--5383.48--2288.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-118.22--259.41---45.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)206.13--410.62--182.03
长期待摊费用摊销(万元)-140.00--1505.61--679.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.70------14.60
固定资产报废损失(万元)3096.68--------
公允价值变动损失(万元)-16.66---9.63---64.54
财务费用(万元)654.35--263.44---20.44
投资损失(万元)-52.17---211.69---95.24
递延所得税资产减少(万元)9.17---106.27--0.99
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1757.20---3184.23--2936.67
经营性应收项目的减少(万元)-1498.50---6758.28--2461.60
经营性应付项目的增加(万元)1073.15--3036.27---3114.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4830.07--6312.67--7733.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17509.23--18271.16--14198.23
减:现金的期初余额(万元)18271.16--4806.03--4806.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-761.94--13465.13--9392.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)64.49--178.16---143.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)37.05--75.91--37.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-26
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