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润本股份(603193)现金流量表图
润本股份(603193)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302022-12-312022-09-302021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92038.0565053.4096957.2875198.7665894.72
收到的税费返还(万元)131.59131.591307.081272.48--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1052.19646.551212.34892.49600.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93221.8265831.5499476.7077363.7366495.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35210.4526730.5943697.7233163.6328883.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7787.525613.718875.236384.615501.64
支付的各项税费(万元)10551.466818.719053.816739.945849.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20661.3913874.5621317.5517151.8712396.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74210.8353037.5682944.3263440.0552630.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19011.0012793.9816532.3913923.6813865.18
收回投资收到的现金(万元)12985.008385.0048062.0025488.0041683.59
取得投资收益收到的现金(万元)49.9610.62204.77119.25231.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----13.87--0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13034.968395.6248280.6425607.2541915.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1112.51997.344065.292381.4415203.29
投资支付的现金(万元)21501.2015882.2443262.0331090.7743126.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22613.7116879.5947327.3233472.2158329.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9578.74-8483.97953.32-7864.96-16413.74
吸收投资收到的现金(万元)--------22566.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------22566.13
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----343.90343.903095.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)412.46------632.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412.46154.59938.54819.853727.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-412.46-154.59-938.54-819.8518838.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------24.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9019.794155.4316547.185238.8716314.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36814.6236814.6220267.4520267.453952.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45834.4240970.0536814.6225506.3120267.45
净利润(万元)--11946.8716004.49--12064.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------241.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.4669.84--43.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.41-4.73---0.10
固定资产报废损失(万元)--978.981654.95--2.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16.0842.86--29.46
投资损失(万元)---10.62-204.77---195.80
递延所得税资产减少(万元)---761.01-913.38---327.17
递延所得税负债增加(万元)---6.4042.56--8.99
存货的减少(万元)---3211.48-4694.69---1408.54
经营性应收项目的减少(万元)--115.49-243.44---644.20
经营性应付项目的增加(万元)--3388.764320.41--2773.35
其他(万元)--134.9789.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------13865.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40970.0536814.62--20267.45
减:现金的期初余额(万元)--36814.6220267.45--3952.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------16314.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------0.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------252.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-09-182023-09-182023-10-262023-10-09
更新时间2023-10-262023-09-182023-09-182023-10-262023-10-09
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