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锦江航运(601083)现金流量表图
锦江航运(601083)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336514.33167337.85656585.47495572.54324693.42
收到的税费返还(万元)4106.981643.835609.304431.962578.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18475.598422.0827351.5711513.7513558.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359096.91177403.77689546.34511518.25340830.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160944.0075846.74311954.74243649.74155295.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24801.4012935.6354314.8636814.8225228.34
支付的各项税费(万元)22353.2711735.6755788.3339730.0123823.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13641.997933.4419176.7418774.7910794.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221740.66108451.48441234.67338969.36215141.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137356.2468952.29248311.68172548.89125689.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3748.951.811049.171041.42977.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.7191.731377.51306.3698.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3848.6693.542426.681347.781076.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24039.83256.2662574.4255972.2935258.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24039.83256.2662574.4255972.2935258.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20191.16-162.72-60147.74-54624.50-34182.72
吸收投资收到的现金(万元)851.24--214.68215.63214.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)851.24--214.68--214.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16505.0316505.0317592.8416825.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17356.2716505.0317807.5117040.9116187.99
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79592.74400.0065072.6138615.5038617.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.59400.001919.56--1346.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68928.6939014.8786597.4040766.36700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148521.4239414.86151670.0179381.8670103.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131165.16-22909.83-133862.50-62340.96-53915.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4714.02-2129.57-130.963159.775349.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18714.1043750.1654170.4758743.2042940.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)635276.82635276.82581106.34581106.34581106.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)616562.71679026.98635276.82639849.54624047.09
净利润(万元)75891.12--151209.61--80010.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.56--19.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)396.29--774.35--379.85
长期待摊费用摊销(万元)----112.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.06---988.50--14.88
固定资产报废损失(万元)11485.34--8.39--10371.64
公允价值变动损失(万元)158.08--28.06--43.51
财务费用(万元)3595.63--3031.12---4274.04
投资损失(万元)-143.19--70.80---148.36
递延所得税资产减少(万元)70.17--247.03--84.85
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4205.23---276.04--864.04
经营性应收项目的减少(万元)-4193.03--1263.09--821.76
经营性应付项目的增加(万元)4277.30--8528.99--8696.07
其他(万元)--------170.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)137356.24--248311.68--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)616562.71--635276.82--624047.09
减:现金的期初余额(万元)635276.82--581106.34--581106.34
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18714.10--54170.47--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)70.29--69.19--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49950.11--62841.10--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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